Informe Mensal Estruturado RFOF11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do RB Capital I Fundo de Fundos (RFOF11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/01/2026. No pregão de 14/10/2025, a cota do RFOF11 fechou a R$ 64,49. O patrimônio líquido era de R$ 272.041,91 no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 34.027.774/0001-28
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 09/01/2026 10:31
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FII RB CAPITAL I FOF
CNPJ Fundo	34027774000128
Data Funcionamento	20/02/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRFOFCTF001
Qtd Cotas Emitidas	767.206,99999608
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	3.284
Pessoa Fisica	3.268
PJ Nao Financeira	10
Corretora Distribuidora	1
Investidores Nao Residentes	2
Fundos Inv Imobiliario	3

Resumo

Ativo	56.489.836,79
Patrimonio Liquido	55.705.327,68
Num Cotas Emitidas	767.206,99999608
Valor Patr Cotas	72,6079502406582
Despesas Tx Administracao	0,000691760224827386

Rent Efetiva Mensal

Total	0,022149
Rent Patrimonial Mes	0,022149

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	4.423.365,36
Disponibilidades	100
Fundos Renda Fixa	4.423.265,36

Total Investido

Total	52.055.506,01
FII	50.089.581,67
Cri Cra	1.965.924,34

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	10.965,42
Outros Valores	10.965,42

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	498.684,55
Tx Administracao Pagar	38.534,73
Outros Valores Pagar	247.289,83
Total Passivo	784.509,11