Informe Trimestral Estruturado RINV11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Real Investor (RINV11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RINV11 fechou a R$ 99,50, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 100,96 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,51% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: REAL INVESTOR RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,06%
CNPJ: 44.625.612/0001-45
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 19:37
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ Fundo	44625612000145
Data Funcionamento	28/10/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRINVCTF004
Qtd Cotas Emitidas	5.031.676
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	2/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	BANCO B3 S.A.
CNPJ	00997185000150
Quantidade	1.985.787
Valor	15.648.001,56

Emissor 2

Fundo	BANCO BTG PACTUAL S.A.
CNPJ	30306294000145
Quantidade	1.245.089
Valor	11.417.466,13

Emissor 3

Fundo	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
CNPJ	08924783000101
Quantidade	393.166
Valor	16.497.245,36

Emissor 4

Fundo	CLAVE INDICES DE PRECOS FII
CNPJ	49005348000160
Quantidade	246.401
Valor	22.819.196,61

Emissor 5

Fundo	CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	36501233000115
Quantidade	3.268.779
Valor	29.190.196,47

Emissor 6

Fundo	EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
CNPJ	41076380000125
Quantidade	1.609.798
Valor	13.393.519,36

Emissor 7

Fundo	FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
CNPJ	51870412000113
Quantidade	2.310.388
Valor	16.334.443,16

Emissor 8

Fundo	FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
CNPJ	30166700000111
Quantidade	139.322
Valor	12.469.319

Emissor 9

Fundo	FII- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
CNPJ	18085673000157
Quantidade	2.554.117
Valor	20.994.841,74

Emissor 10

Fundo	FOF KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	30091444000140
Quantidade	157.851
Valor	12.711.741,03

Emissor 11

Fundo	GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	38293897000161
Quantidade	140.870
Valor	9.577.751,3

Emissor 12

Fundo	HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
CNPJ	30578417000105
Quantidade	116.734
Valor	8.483.059,78

Emissor 13

Fundo	HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA
CNPJ	35360687000150
Quantidade	186.450
Valor	14.692.260

Emissor 14

Fundo	IRIDIUM FII
CNPJ	41076564000195
Quantidade	485.762
Valor	32.176.874,88

Emissor 15

Fundo	ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	52270671000176
Quantidade	73.566
Valor	5.984.594,1

Emissor 16

Fundo	JPP CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	30982880000100
Quantidade	73.214
Valor	6.368.153,72

Emissor 17

Fundo	JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	42085661000107
Quantidade	2.097.117
Valor	15.476.723,46

Emissor 18

Fundo	JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	54866214000174
Quantidade	1.413.698
Valor	11.761.967,36

Emissor 19

Fundo	KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	42273325000198
Quantidade	120.268
Valor	7.223.296,08

Emissor 20

Fundo	KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	42754342000147
Quantidade	106.727
Valor	10.209.504,82

Emissor 21

Fundo	KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	30130708000128
Quantidade	94.411
Valor	9.457.149,87

Emissor 22

Fundo	OURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	26091656000150
Quantidade	176.132
Valor	13.389.554,64

Emissor 23

Fundo	PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	35507457000171
Quantidade	301.305
Valor	17.114.124

Emissor 24

Fundo	POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	17156502000109
Quantidade	1.132.569
Valor	9.570.208,05

Emissor 25

Fundo	RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
CNPJ	42502842000191
Quantidade	151.161
Valor	11.944.742,22

Emissor 26

Fundo	RIO BRAVO MULTIESTRATEGIA FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	17329029000114
Quantidade	623.470
Valor	6.546.435

Emissor 27

Fundo	RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	03683056000186
Quantidade	38.032
Valor	5.227.498,4

Emissor 28

Fundo	VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	41081374000166
Quantidade	2.755.946
Valor	20.090.846,34

Emissor 29

Fundo	XP SELECTION FOF - FII
CNPJ	30983020000190
Quantidade	1.029.638
Valor	6.558.794,06

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	52
Serie	1
Quantidade	1.900
Valor	1.357.968,2

Emissor 2

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	115
Serie	1
Quantidade	2.776
Valor	2.469.822,86

Emissor 3

Companhia	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
CNPJ	31468139000198
Emissao	2
Serie	2
Quantidade	3.400
Valor	3.607.400

Emissor 4

Companhia	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	04200649000107
Emissao	3
Serie	55
Quantidade	4.230
Valor	1.441.045,88

Emissor 5

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	62
Serie	1
Quantidade	6.737
Valor	3.418.555,62

Emissor 6

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	09304427000158
Emissao	65
Serie	1
Quantidade	6.971
Valor	7.418.595,96

Emissor 7

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	700
Valor	640.896,49

Emissor 8

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	21
Serie	1
Quantidade	5.300
Valor	3.947.434,6

Emissor 9

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	9
Serie	1
Quantidade	5.500
Valor	2.030.368,04

Emissor 10

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	9
Serie	2
Quantidade	4.000
Valor	1.476.653,98

Emissor 11

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
CNPJ	48415978000140
Emissao	9
Serie	3
Quantidade	4.000
Valor	2.071.325,53

Emissor 12

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	8.325
Valor	8.348.237,7

Emissor 13

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	3
Serie	1
Quantidade	6.856
Valor	5.594.828,26

Emissor 14

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	85
Serie	1
Quantidade	5.886
Valor	3.571.849,4

Emissor 15

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	262
Serie	1
Quantidade	500
Valor	510.145,15

Emissor 16

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	262
Serie	2
Quantidade	2.000
Valor	2.036.892,76

Emissor 17

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	262
Serie	3
Quantidade	2.000
Valor	2.018.022,94

Emissor 18

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	262
Serie	4
Quantidade	1.000
Valor	1.005.663,33

Emissor 19

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	193
Serie	1
Quantidade	2.245
Valor	2.257.872,33

Emissor 20

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	191
Quantidade	1.283
Valor	221.081,32

Emissor 21

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	193
Quantidade	3.500
Valor	1.084.854,11

Emissor 22

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	195
Quantidade	3.447
Valor	1.057.959,22

Emissor 23

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	197
Quantidade	500
Valor	190.378,97

Emissor 24

Companhia	ROCK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	51319586000192
Emissao	0
Serie	0
Quantidade	2.000
Valor	1.801.596,48

Acoes

Emissor 1

Companhia	ALLOS S.A.
CNPJ	05878397000132
Codigo	ALOS3
Quantidade	779.300
Valor	21.867.158

Emissor 2

Companhia	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
CNPJ	43470988000165
Codigo	EVEN3
Quantidade	1.080.000
Valor	6.145.200

Emissor 3

Companhia	LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A
CNPJ	09041168000110
Codigo	LOGG3
Quantidade	159.200
Valor	4.417.800

Emissor 4

Companhia	MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
CNPJ	12181987000177
Codigo	MELK3
Quantidade	2.813.300
Valor	9.171.358

Emissor 5

Companhia	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
CNPJ	08343492000120
Codigo	MRVE3
Quantidade	1.516.000
Valor	8.004.480

Emissor 6

Companhia	PLANO PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A
CNPJ	24230275000180
Codigo	PLPL3
Quantidade	65.000
Valor	549.250

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ	09215250000113
Quantidade	1.219.236,98
Valor	6.737.919,14

Outros Ativos Financeiros

Ativo 1

Emissor	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294/0001-45
Nome Ativo	23I1696564
Quantidade	4.624
Valor	5.060.831,87

Ativo 2

Emissor	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294/0001-45
Nome Ativo	23I1696564
Quantidade	2.700
Valor	2.955.070,51

Ativo 3

Emissor	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294/0001-45
Nome Ativo	21I0682465
Quantidade	7.865
Valor	7.167.467,04

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	15.183.369,44
Fundos Renda Fixa	6.737.919,28

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	17.144.974,04
Financeiro	15.062.857,1

Ajuste Valor

Contabil	-19.819.728,66
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	1.019.161,57
Financeiro	1.019.161,57

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-409.565,42
Financeiro	-409.565,42

Resultado Liquido

Contabil	-2.065.158,47
Financeiro	15.672.453,25

Resultado Liquido Total

Contabil	-2.065.158,47
Financeiro	15.672.453,25

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	616.086
Financeiro	616.086

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-94.591,2
Financeiro	-94.591,2

Resultado Liquido

Contabil	521.494,8
Financeiro	521.494,8

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-1.210.619,16
Financeiro	-1.210.619,16

Taxa Desempenho

Contabil	79.916,11
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-2.999,44
Financeiro	-2.999,44

Auditoria Independente

Contabil	32.988,88
Financeiro	0

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	527,04
Financeiro	-263,52

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-14.163,8
Financeiro	320.859,92

Total

Contabil	-1.114.350,37
Financeiro	-893.022,2

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	-2.658.014,04
Financeiro	15.300.925,85

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	30.470.285,5
Percent Result Finan Liq Acumulado	28.946.771,22
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	110.208,99
Rendimentos Declarados	29.056.980,21
Rendimentos Pagos Antec	-22.012.633,81
Rendimento Pagar	7.044.346,4
Resultado Liquido Declarado	0,953617

Parcelas Rendimentos Retidos

Parcela

Numero	1