RINV11 (RINV) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado RINV11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Real Investor (RINV11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RINV11 fechou a R$ 99,50, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 100,96 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,51% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.625.612/0001-45
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,99
Último dividendo R$ 1,05 Out/2026
Último DY 0,98%
DY Acumulado 12,51% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 44625612000145 Data Funcionamento 28/10/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRINVCTF004 Qtd Cotas Emitidas 3.927.060 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BANCO B3 S.A. CNPJ 00997185000150 Quantidade 1.338.677 Valor 10.829.896,93
Emissor 2 Fundo BANCO BTG PACTUAL S.A. CNPJ 30306294000145 Quantidade 1.245.089 Valor 11.579.327,7
Emissor 3 Fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII CNPJ 08924783000101 Quantidade 160.753 Valor 7.516.810,28
Emissor 4 Fundo CLAVE INDICES DE PRECOS FII CNPJ 49005348000160 Quantidade 202.276 Valor 18.303.955,24
Emissor 5 Fundo CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36501233000115 Quantidade 2.489.825 Valor 22.657.407,5
Emissor 6 Fundo EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII CNPJ 41076380000125 Quantidade 1.599.798 Valor 13.774.260,78
Emissor 7 Fundo FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII CNPJ 51870412000113 Quantidade 1.825.836 Valor 13.511.186,4
Emissor 8 Fundo FII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 23740527000158 Quantidade 68.305 Valor 5.865.350,35
Emissor 9 Fundo FII- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS CNPJ 18085673000157 Quantidade 2.368.676 Valor 20.038.998,96
Emissor 10 Fundo FOF KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 30091444000140 Quantidade 76.596 Valor 6.403.425,6
Emissor 11 Fundo GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 38293897000161 Quantidade 120.409 Valor 8.127.607,5
Emissor 12 Fundo HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII CNPJ 30578417000105 Quantidade 88.301 Valor 6.812.422,15
Emissor 13 Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA CNPJ 35360687000150 Quantidade 176.336 Valor 14.281.452,64
Emissor 14 Fundo IRIDIUM FII CNPJ 41076564000195 Quantidade 418.218 Valor 27.067.068,96
Emissor 15 Fundo ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52270671000176 Quantidade 59.831 Valor 5.266.922,93
Emissor 16 Fundo JPP CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 30982880000100 Quantidade 70.193 Valor 6.047.126,95
Emissor 17 Fundo JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42085661000107 Quantidade 1.429.435 Valor 11.192.476,05
Emissor 18 Fundo JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 54866214000174 Quantidade 1.203.853 Valor 10.076.249,61
Emissor 19 Fundo KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 42273325000198 Quantidade 120.268 Valor 7.781.339,6
Emissor 20 Fundo KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42754342000147 Quantidade 141.530 Valor 14.007.224,1
Emissor 21 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 30130708000128 Quantidade 66.836 Valor 6.651.518,72
Emissor 22 Fundo OURINVEST JPP FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26091656000150 Quantidade 150.592 Valor 13.071.385,6
Emissor 23 Fundo PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35507457000171 Quantidade 182.884 Valor 11.320.519,6
Emissor 24 Fundo POLO CREDITO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 17156502000109 Quantidade 677.049 Valor 5.707.523,07
Emissor 25 Fundo RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII CNPJ 41088458000121 Quantidade 794.723 Valor 6.826.670,57
Emissor 26 Fundo RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII RESPONSABILIDADE CNPJ 42502842000191 Quantidade 162.661 Valor 13.920.528,38
Emissor 27 Fundo VECTIS JUROS REAL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 32400250000105 Quantidade 20.351 Valor 1.607.525,49
Emissor 28 Fundo VINCI CREDIT SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41081374000166 Quantidade 2.446.189 Valor 18.224.108,05
Emissor 29 Fundo XP SELECTION FOF - FII CNPJ 30983020000190 Quantidade 643.522 Valor 4.375.949,6
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 52 Serie 1 Quantidade 1.900 Valor 1.408.295,12
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 2.776 Valor 2.579.065,36
Emissor 3 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 2 Serie 2 Quantidade 3.400 Valor 3.607.400
Emissor 4 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 04200649000107 Emissao 3 Serie 55 Quantidade 4.230 Valor 1.670.736
Emissor 5 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 62 Serie 1 Quantidade 6.737 Valor 4.774.971,42
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 09304427000158 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 6.290 Valor 6.655.493,11
Emissor 7 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 700 Valor 680.717,9
Emissor 8 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 21 Serie 1 Quantidade 5.300 Valor 4.196.934,5
Emissor 9 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 9 Serie 1 Quantidade 5.500 Valor 2.370.217,25
Emissor 10 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 9 Serie 2 Quantidade 4.000 Valor 1.723.807,05
Emissor 11 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 9 Serie 3 Quantidade 4.000 Valor 2.329.854,42
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 8.325 Valor 8.398.411,99
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 262 Serie 1 Quantidade 500 Valor 508.487,71
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 262 Serie 2 Quantidade 2.000 Valor 2.030.274,96
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 262 Serie 3 Quantidade 2.000 Valor 2.011.466,45
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 262 Serie 4 Quantidade 1.000 Valor 1.002.059,51
Emissor 17 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 191 Quantidade 1.283 Valor 273.379,66
Emissor 18 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 193 Quantidade 7.000 Valor 2.487.902,78
Emissor 19 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 195 Quantidade 3.447 Valor 1.213.228,27
Emissor 20 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 197 Quantidade 500 Valor 214.016,5
Emissor 21 Companhia ROCK SECURITIZADORA S.A. CNPJ 51319586000192 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 1.917.397,19
Acoes Emissor 1 Companhia ALLOS S.A. CNPJ 05878397000132 Codigo ALOS3 Quantidade 434.800 Valor 13.191.832
Emissor 2 Companhia EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A CNPJ 43470988000165 Codigo EVEN3 Quantidade 550.000 Valor 4.004.000
Emissor 3 Companhia LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A CNPJ 09041168000110 Codigo LOGG3 Quantidade 124.200 Valor 3.431.646
Emissor 4 Companhia MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. CNPJ 12181987000177 Codigo MELK3 Quantidade 1.840.900 Valor 6.332.696
Emissor 5 Companhia MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA CNPJ 08343492000120 Codigo MRVE3 Quantidade 951.000 Valor 7.484.370
Emissor 6 Companhia PLANO PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A CNPJ 24230275000180 Codigo PLPL3 Quantidade 30.000 Valor 399.900
Emissor 7 Companhia RIO BRAVO MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IM CNPJ 17329029000114 Codigo RBFM11 Quantidade 399.130 Valor 4.410.386,5
Outras Cotas FI Emissor Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ 09215250000113 Quantidade 702.192,45 Valor 3.734.857,52
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 6.091.066,42 Fundos Renda Fixa 3.734.857,52
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 13.637.264,23 Financeiro 13.265.373,27
Ajuste Valor Contabil 2.093.177,3 Financeiro 3,51
Resultado Venda Contabil 3.007.454,71 Financeiro 3.007.454,71
Outras Rec Ou Desp Contabil -477.250,24 Financeiro -477.250,24
Resultado Liquido Contabil 18.260.646 Financeiro 15.795.581,25
Resultado Liquido Total Contabil 18.260.646 Financeiro 15.795.581,25
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 602.030,12 Financeiro 602.030,12
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -153.065,37 Financeiro -153.065,37
Resultado Liquido Contabil 448.964,75 Financeiro 448.964,75
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.104.479,1 Financeiro -1.104.479,1
Taxa Desempenho Contabil -79.916,11 Financeiro 0
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -2.843,27 Financeiro -2.843,27
Auditoria Independente Contabil -54.981,42 Financeiro -30.789,61
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -790,56 Financeiro 0
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -63.380,88 Financeiro 62.925,63
Total Contabil -1.306.391,34 Financeiro -1.075.186,35
Resultado Trimestral Liquido Contabil 17.403.219,41 Financeiro 15.169.359,65
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 15.169.359,65 Percent Result Finan Liq Acumulado 14.410.891,6675 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 758.467,9825 Rendimentos Declarados 15.169.359,65 Rendimentos Pagos Antec -8.639.532 Rendimento Pagar 6.529.827,65 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 