RINV11 (RINV) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado RINV11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do Real Investor (RINV11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/04/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RINV11 fechou a R$ 99,50, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 100,96 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,51% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.625.612/0001-45
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 14/04/2026 18:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,99
Último dividendo R$ 1,05 Out/2026
Último DY 0,98%
DY Acumulado 12,51% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RINV FII CNPJ Fundo 44625612000145 Data Funcionamento 28/10/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRINVCTF004 Qtd Cotas Emitidas 3.927.060 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 4.379 Pessoa Fisica 4.360 PJ Nao Financeira 7 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 3 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 427.133.510,62 Patrimonio Liquido 423.377.119,37 Num Cotas Emitidas 3.927.060 Valor Patr Cotas 107,810199 Despesas Tx Administracao 0,000892 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 9.825.923,94 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 6.091.066,42 Fundos Renda Fixa 3.734.857,52
Total Investido Total 414.155.186,93 Acoes 39.254.830,5 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 322.846.239,31 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 52.054.117,12 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.152.399,75 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 3.152.399,75
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 377.798,53 Tx Performance Pagar 79916.11 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 3.298.676,61 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.756.391,25 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
