Informe Anual Estruturado RINV11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Real Investor (RINV11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RINV11 fechou a R$ 99,50, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 100,96 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,51% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: REAL INVESTOR RESPONSABILIDADE LIMITADA-5,06%
CNPJ: 44.625.612/0001-45
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 30/03/2026 17:30
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	REAL INVESTOR FII RESP LIMITADA
CNPJ Fundo	44625612000145
Data Funcionamento	28/10/2021
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRINVCTF004
Qtd Cotas Emitidas	3.927.060
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
Criterios Avaliacao	Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada Capital	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ	11570951000112
Endereco	AV AYRTON SENNA DA SILVA, 600, AND 21 EDIF TORRE SIENA - GLEBA FAZENDA PALH, LONDRINA - PR - 86050-460
Telefone	(43) 30256029

Custodiante

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Auditor Independente

Nome	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
CNPJ	61.366.936/0001-25
Endereco	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1909, SP CORP TOWER TORRE NORTE ANDAR 8 CONJ 81 – VILA NOVA CONCEIÇÃO – SÃO PAULO/SP – 04.543-907
Telefone	(11) 2573-3000

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	3.301.502,87
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	CYRELA CREDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	17.522.803,45
Origem Recursos	Capital

Ativo 3

Nome	IRIDIUM CRI FII RESP LIMITADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	683.085,75
Origem Recursos	Capital

Ativo 4

Nome	BANCO B3 S.A.
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	10.640.967,98
Origem Recursos	Capital

Ativo 5

Nome	VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.677.871,29
Origem Recursos	Capital

Ativo 6

Nome	CRI 21C0528435
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	461.795,5
Origem Recursos	Capital

Ativo 7

Nome	CRI 21C0822819
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.847.893,47
Origem Recursos	Capital

Ativo 8

Nome	CRI 21C0830878
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.563.924,09
Origem Recursos	Capital

Ativo 9

Nome	CRI 21C0834078
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.353.423,18
Origem Recursos	Capital

Ativo 10

Nome	CRI 24G1888841
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	5.422.738,84
Origem Recursos	Capital

Ativo 11

Nome	CRI 24G1944447
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.522.138,66
Origem Recursos	Capital

Ativo 12

Nome	CRI 24G1954918
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	3.053.865,59
Origem Recursos	Capital

Ativo 13

Nome	CRI 24G2828593
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 14

Nome	CRI 24G2828594
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	1.000.591,19
Origem Recursos	Capital

Ativo 15

Nome	CRI 24K3051531
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	6.550.074,22
Origem Recursos	Capital

Ativo 16

Nome	CRI 25J3005313
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	2.000.000
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo encerrou o exercício social com o valor da cota patrimonial em R$ 106,92.
Conjuntura Economica	Em 2025, o mercado imobiliário brasileiro apresentou um crescimento moderado, influenciado por juros ainda elevados, que limitaram o crédito, enquanto a demanda seguiu aquecida em função de políticas públicas, valorização dos imóveis acima da inflação e maior interesse dos compradores.
Perspectiva Periodo Seguinte	As perspectivas para 2026 apontam um mercado imobiliário ainda positivo, com tendência de aquecimento moderado, impulsionado sobretudo pela provável queda da Selic, maior acesso ao crédito e continuidade da demanda.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRI 21C0528435
Valor Justo	SIM
Valor	317.834,18
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,065974

Ativo 2

Nome	CRI 21C0822819
Valor Justo	SIM
Valor	2.751.468,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,007139

Ativo 3

Nome	CRI 21C0830878
Valor Justo	SIM
Valor	1.341.842,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,067863

Ativo 4

Nome	CRI 21C0834078
Valor Justo	SIM
Valor	233.310,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,070887

Ativo 5

Nome	CRI 22D1248921
Valor Justo	SIM
Valor	2.066.939,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,200865

Ativo 6

Nome	CRI 22G1233041
Valor Justo	SIM
Valor	3.607.400
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,034396

Ativo 7

Nome	CRI 23F1523286
Valor Justo	SIM
Valor	1.455.212,36
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,17142

Ativo 8

Nome	CRI 24F2418658
Valor Justo	SIM
Valor	6.220.578,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,17058

Ativo 9

Nome	CRI 24G1888841
Valor Justo	SIM
Valor	2.534.836,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,076716

Ativo 10

Nome	CRI 24G1944447
Valor Justo	SIM
Valor	1.843.514,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,076715

Ativo 11

Nome	CRI 24G1954918
Valor Justo	SIM
Valor	2.453.361,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,076508

Ativo 12

Nome	CRI 24G2828590
Valor Justo	SIM
Valor	504.741,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,202653

Ativo 13

Nome	CRI 24G2828592
Valor Justo	SIM
Valor	2.015.318,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,161646

Ativo 14

Nome	CRI 24G2828593
Valor Justo	SIM
Valor	1.996.648,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,103503

Ativo 15

Nome	CRI 24G2828594
Valor Justo	SIM
Valor	994.358,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,045924

Ativo 16

Nome	CRI 24I2268708
Valor Justo	SIM
Valor	2.677.721,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,172466

Ativo 17

Nome	CRI 24J5057179
Valor Justo	SIM
Valor	4.450.337,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,2137

Ativo 18

Nome	CRI 24K3051531
Valor Justo	SIM
Valor	6.582.782,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,076207

Ativo 19

Nome	CRI 25J3005313
Valor Justo	SIM
Valor	1.987.831,41
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,030813

Ativo 20

Nome	ALLOS S.A.
Valor Justo	SIM
Valor	9.699.703
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,566538

Ativo 21

Nome	BANCO B3 S.A.
Valor Justo	SIM
Valor	11.082.706,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,231512

Ativo 22

Nome	BANCO BTG PACTUAL S.A.
Valor Justo	SIM
Valor	11.433.392
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,244926

Ativo 23

Nome	BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII RL
Valor Justo	SIM
Valor	15.474.489,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,10563

Ativo 24

Nome	CLAVE IND FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	14.820.608
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,08575

Ativo 25

Nome	CRI INTEGRAL BREI FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	1.222.379,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,205325

Ativo 26

Nome	CYRELA CREDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	17.918.329,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,02099

Ativo 27

Nome	EQI CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	13.187.872,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,03125

Ativo 28

Nome	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
Valor Justo	SIM
Valor	4.454.050
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,451493

Ativo 29

Nome	FATOR VERITA M FII
Valor Justo	SIM
Valor	11.747.616,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,078832

Ativo 30

Nome	FII GREEN TOWERS
Valor Justo	SIM
Valor	5.669.315
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,161326

Ativo 31

Nome	FII BTGP RE HEDGE FUND RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	5.542.207,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,148855

Ativo 32

Nome	FII RBR CREDITO IMOBILIARIO
Valor Justo	SIM
Valor	4.558.458
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,104211

Ativo 33

Nome	FII UBS BR OFFICE
Valor Justo	SIM
Valor	5.218.613,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,371786

Ativo 34

Nome	FYTO RECEB FII
Valor Justo	SIM
Valor	20.303.746
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,071879

Ativo 35

Nome	GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Valor Justo	SIM
Valor	7.931.340,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,126561

Ativo 36

Nome	GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	3.286.886,08
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,00556

Ativo 37

Nome	Habitat II - FII
Valor Justo	SIM
Valor	10.318.889,6
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,026628

Ativo 38

Nome	HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	812.040
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,026682

Ativo 39

Nome	IRIDIUM CRI FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	17.513.944
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,030325

Ativo 40

Nome	ITAU CREDITO IMOBILIARIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	3.298.851,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,04615

Ativo 41

Nome	ITAU TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	11.156.211,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,143035

Ativo 42

Nome	JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	5.822.041,85
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,064833

Ativo 43

Nome	JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	10.296.462,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,001285

Ativo 44

Nome	JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Valor Justo	SIM
Valor	9.420.681,39
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,901192

Ativo 45

Nome	KILIMA VOLKANO REC IMOB FII
Valor Justo	SIM
Valor	10.959.793,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,084321

Ativo 46

Nome	KINEA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	17.494.903,3
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,147993

Ativo 47

Nome	LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A
Valor Justo	SIM
Valor	6.386.380
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,343698

Ativo 48

Nome	MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
Valor Justo	SIM
Valor	4.337.472
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,467043

Ativo 49

Nome	OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	14.640.580,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,075541

Ativo 50

Nome	RBR ALPHA PLUS MULTI REAL ESTATE FII
Valor Justo	SIM
Valor	12.355.687,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,094364

Ativo 51

Nome	RBR PREMIUM FII
Valor Justo	SIM
Valor	15.474.375,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,039314

Ativo 52

Nome	RIO BRAVO MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	3.746.012,52
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,065132

Ativo 53

Nome	URCA PRIME RENDA FII
Valor Justo	SIM
Valor	1.794.245,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,358621

Ativo 54

Nome	VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII
Valor Justo	SIM
Valor	7.904.922,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,077749

Ativo 55

Nome	VINCI CRED SEC FII
Valor Justo	SIM
Valor	18.011.170,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,088235

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	(i) 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da classe de cotas do Fundo; ou (a.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da classe de cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da classe de cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da classe de cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração), observada a remuneração mínima mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e (ii) 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano, caso as cotas encontrem-se registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa ou de balcão, aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, observada a remuneração mínima mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser corrigida anualmente, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da classe perante a CVM, pela variação positiva do IPCA, ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IPCA.
Valor Pago Ano	3.504.692,91
Percent Patrimonio Contabil	0,00834586512214261
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,00828026534160304

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Gustavo Cotta Piersanti
Idade	42 anos
CPF	016.697.087-56
Email	[email protected]
Profissao	Administrador
Formacao Academica	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao	31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco BTG Pactual S.A
Periodo	De julho de 2007 até o momento.
Cargo Funcoes	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal Empresa	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	4.170
Num Cotas Detidas	3.927.060
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0,9467
Perc Detido PJ	0,0533

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	903.388
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 2

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	4.761.155,16
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 3

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	1.046.739,5
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 4

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	586.311,02
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 5

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	13.969.852,78
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 6

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	596.179,2
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 7

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	14.386.693,31
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 8

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	299.293,02
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 9

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	7.012.352,61
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 10

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	5.178.919,68
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 11

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	3.265.483,26
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 12

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	10.031.412,05
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 13

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	6.400.827,84
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 14

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	3.631.325,52
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 15

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	8.965.232
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 16

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	1.834.216,65
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 17

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	5.333.766,76
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 18

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	8.371.318,89
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 19

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	4.139.061,4
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 20

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	1.543.790,46
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 21

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2024
Valor Envolvido	986.494,44
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 22

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/01/2025
Valor Envolvido	31.350,39
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 23

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/01/2025
Valor Envolvido	298.203,37
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 24

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/01/2025
Valor Envolvido	19.328,35
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 25

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/01/2025
Valor Envolvido	92.556,48
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 26

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/01/2025
Valor Envolvido	370.473,87
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 27

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/01/2025
Valor Envolvido	38.391,59
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 28

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/01/2025
Valor Envolvido	49.093,35
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 29

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/01/2025
Valor Envolvido	85.298,38
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 30

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/01/2025
Valor Envolvido	444.025,71
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 31

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/01/2025
Valor Envolvido	22.225,82
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 32

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/01/2025
Valor Envolvido	14.470,05
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 33

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/01/2025
Valor Envolvido	262.743,35
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 34

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/01/2025
Valor Envolvido	36.185,81
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 35

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/01/2025
Valor Envolvido	87.901,96
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 36

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/01/2025
Valor Envolvido	19.518,81
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 37

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/01/2025
Valor Envolvido	26.923,99
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 38

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/01/2025
Valor Envolvido	54.451,25
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 39

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2025
Valor Envolvido	37.247,59
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 40

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2025
Valor Envolvido	53.498,65
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 41

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2025
Valor Envolvido	36.820,24
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 42

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/01/2025
Valor Envolvido	192.300
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 43

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2025
Valor Envolvido	17.747,74
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 44

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2025
Valor Envolvido	94.750,33
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 45

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/01/2025
Valor Envolvido	18.621,4
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 46

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/01/2025
Valor Envolvido	35.913,47
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 47

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2025
Valor Envolvido	91.573,56
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 48

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/01/2025
Valor Envolvido	17.590,33
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 49

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2025
Valor Envolvido	61.583,85
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 50

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/01/2025
Valor Envolvido	184.232,33
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 51

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2025
Valor Envolvido	36.595,52
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 52

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/01/2025
Valor Envolvido	461.954,99
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 53

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2025
Valor Envolvido	54.778,49
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 54

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/01/2025
Valor Envolvido	94.062,47
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 55

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2025
Valor Envolvido	644.200,31
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 56

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2025
Valor Envolvido	374.535,03
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 57

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2025
Valor Envolvido	26.002,83
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 58

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2025
Valor Envolvido	149.044,02
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 59

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/02/2025
Valor Envolvido	268.663,51
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 60

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/02/2025
Valor Envolvido	281.735,6
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 61

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2025
Valor Envolvido	47.319,38
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 62

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/02/2025
Valor Envolvido	47.297,73
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 63

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/02/2025
Valor Envolvido	215.425,18
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 64

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/02/2025
Valor Envolvido	663.066,94
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 65

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/02/2025
Valor Envolvido	171.710,72
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 66

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/02/2025
Valor Envolvido	1.112.585,08
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 67

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/02/2025
Valor Envolvido	31.764,79
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 68

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/02/2025
Valor Envolvido	87.075,13
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 69

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/02/2025
Valor Envolvido	165.837,61
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 70

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/02/2025
Valor Envolvido	198.997,24
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 71

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/02/2025
Valor Envolvido	22.170
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 72

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/02/2025
Valor Envolvido	71.912,85
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 73

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/02/2025
Valor Envolvido	111.258,42
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 74

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/02/2025
Valor Envolvido	154.777,56
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 75

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/02/2025
Valor Envolvido	78.001,7
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 76

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/02/2025
Valor Envolvido	247.739,31
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 77

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2025
Valor Envolvido	36.306,1
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 78

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2025
Valor Envolvido	158.915
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 79

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/02/2025
Valor Envolvido	62.561,76
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 80

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/02/2025
Valor Envolvido	264.296,92
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 81

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2025
Valor Envolvido	88.823,36
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 82

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/02/2025
Valor Envolvido	42.533,8
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 83

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2025
Valor Envolvido	69.997,74
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 84

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2025
Valor Envolvido	542.204,16
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 85

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2025
Valor Envolvido	32.232,6
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 86

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2025
Valor Envolvido	37.050
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 87

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2025
Valor Envolvido	413.820
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 88

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2025
Valor Envolvido	8.920,4
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 89

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2025
Valor Envolvido	95.934,56
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 90

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/02/2025
Valor Envolvido	96.000
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 91

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/03/2025
Valor Envolvido	23.234,45
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 92

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/03/2025
Valor Envolvido	101.822,97
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 93

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/03/2025
Valor Envolvido	23.229,76
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 94

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2025
Valor Envolvido	134.400
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 95

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2025
Valor Envolvido	76.685,66
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 96

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2025
Valor Envolvido	93.490,02
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 97

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/03/2025
Valor Envolvido	39.728,13
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 98

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2025
Valor Envolvido	227.967,31
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 99

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2025
Valor Envolvido	42.255,82
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 100

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/03/2025
Valor Envolvido	238.400,56
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 101

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2025
Valor Envolvido	45.254,79
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 102

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/03/2025
Valor Envolvido	235.015,91
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 103

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/03/2025
Valor Envolvido	81.569,9
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 104

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2025
Valor Envolvido	58.943,51
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 105

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2025
Valor Envolvido	879.646,83
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 106

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/03/2025
Valor Envolvido	79.348,51
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 107

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/03/2025
Valor Envolvido	80.488,21
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 108

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/03/2025
Valor Envolvido	49.204,88
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 109

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/03/2025
Valor Envolvido	47.081,89
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 110

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/03/2025
Valor Envolvido	929.105,76
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 111

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/03/2025
Valor Envolvido	120.777,11
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 112

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/03/2025
Valor Envolvido	76.340
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 113

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/03/2025
Valor Envolvido	41.007,2
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 114

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/03/2025
Valor Envolvido	119.565,86
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 115

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/03/2025
Valor Envolvido	340.549,84
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 116

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/03/2025
Valor Envolvido	615.404,39
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 117

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/03/2025
Valor Envolvido	803.467,11
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 118

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/03/2025
Valor Envolvido	23.551,57
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 119

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/03/2025
Valor Envolvido	64.430,42
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 120

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2025
Valor Envolvido	164.135,43
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 121

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2025
Valor Envolvido	1.526.639,92
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 122

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 123

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/03/2025
Valor Envolvido	101,7
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 124

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/03/2025
Valor Envolvido	197.932,52
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 125

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/03/2025
Valor Envolvido	50.455,97
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 126

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/03/2025
Valor Envolvido	72.251,84
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 127

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/03/2025
Valor Envolvido	8.947,33
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 128

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/03/2025
Valor Envolvido	392.342,98
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 129

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/03/2025
Valor Envolvido	161.230,86
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 130

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/03/2025
Valor Envolvido	1.170.608,89
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 131

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/03/2025
Valor Envolvido	40.255
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 132

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/03/2025
Valor Envolvido	35.448,28
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 133

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/03/2025
Valor Envolvido	54.912,98
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 134

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/03/2025
Valor Envolvido	3.855,2
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 135

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/03/2025
Valor Envolvido	32.072,03
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 136

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2025
Valor Envolvido	46.595,76
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 137

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2025
Valor Envolvido	63.319,16
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 138

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2025
Valor Envolvido	35.386,73
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 139

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/03/2025
Valor Envolvido	258.204,05
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 140

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2025
Valor Envolvido	266.560,36
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 141

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2025
Valor Envolvido	364.651,84
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 142

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/03/2025
Valor Envolvido	40.750,48
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 143

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2025
Valor Envolvido	214.673,52
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 144

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2025
Valor Envolvido	207.739,05
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 145

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/03/2025
Valor Envolvido	118.706,25
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 146

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2025
Valor Envolvido	58.637,84
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 147

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2025
Valor Envolvido	35.583,08
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 148

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2025
Valor Envolvido	130.098,09
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 149

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2025
Valor Envolvido	98.756,6
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 150

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2025
Valor Envolvido	29.607,68
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 151

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/03/2025
Valor Envolvido	67.704,58
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 152

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/03/2025
Valor Envolvido	80.224,81
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 153

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/03/2025
Valor Envolvido	366.489,19
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 154

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2025
Valor Envolvido	181.828,69
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 155

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2025
Valor Envolvido	48.965,48
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 156

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2025
Valor Envolvido	29.164,98
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 157

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2025
Valor Envolvido	219.181,16
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 158

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2025
Valor Envolvido	20.000
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 159

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/04/2025
Valor Envolvido	47.121,73
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 160

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/04/2025
Valor Envolvido	216.506,48
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 161

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/04/2025
Valor Envolvido	91.623,51
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 162

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/04/2025
Valor Envolvido	16.471,09
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 163

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/04/2025
Valor Envolvido	48.800
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 164

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2025
Valor Envolvido	45.083,68
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 165

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/04/2025
Valor Envolvido	65.493,65
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 166

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/04/2025
Valor Envolvido	46.000,09
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 167

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/04/2025
Valor Envolvido	31.291,91
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 168

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/04/2025
Valor Envolvido	47.069,7
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 169

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/04/2025
Valor Envolvido	138.586,3
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 170

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2025
Valor Envolvido	71.941,93
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 171

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2025
Valor Envolvido	39.409
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 172

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/04/2025
Valor Envolvido	8.522,82
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 173

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/04/2025
Valor Envolvido	33.955
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 174

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/04/2025
Valor Envolvido	276.654,58
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 175

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/04/2025
Valor Envolvido	23.257,57
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 176

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/04/2025
Valor Envolvido	215.738,48
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 177

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/04/2025
Valor Envolvido	83.324,44
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 178

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/04/2025
Valor Envolvido	78.407,53
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 179

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/04/2025
Valor Envolvido	35.875,75
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 180

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2025
Valor Envolvido	31.226,6
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 181

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2025
Valor Envolvido	156.423,19
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 182

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/04/2025
Valor Envolvido	157.216,26
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 183

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/04/2025
Valor Envolvido	20.506,07
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 184

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/04/2025
Valor Envolvido	38.217,22
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 185

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/04/2025
Valor Envolvido	73.792,38
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 186

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/04/2025
Valor Envolvido	302.286,96
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 187

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/04/2025
Valor Envolvido	30.964,08
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 188

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/04/2025
Valor Envolvido	337.821,4
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 189

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/04/2025
Valor Envolvido	1.481.296,04
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 190

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/04/2025
Valor Envolvido	50.525,77
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 191

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/04/2025
Valor Envolvido	62.678,01
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 192

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2025
Valor Envolvido	1.912,5
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 193

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2025
Valor Envolvido	149.305,16
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 194

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/04/2025
Valor Envolvido	107.687,89
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 195

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2025
Valor Envolvido	33.319,09
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 196

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2025
Valor Envolvido	223.256,72
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 197

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/04/2025
Valor Envolvido	67.033,46
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 198

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/04/2025
Valor Envolvido	24.085,26
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 199

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/04/2025
Valor Envolvido	377.349,33
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 200

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/04/2025
Valor Envolvido	19.953,78
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 201

Ativo Negociado	COTAS DE FII - ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/04/2025
Valor Envolvido	77,8
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 202

Ativo Negociado	COTAS DE FII - ALIANZA CREDITO IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2025
Valor Envolvido	78
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 203

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2025
Valor Envolvido	274.290,55
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 204

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/04/2025
Valor Envolvido	2.000.483,97
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 205

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	68.201,81
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 206

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	298.831,45
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 207

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	79.203,51
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 208

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	256.684,26
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 209

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	171.015,64
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 210

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 211

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	163
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 212

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/04/2025
Valor Envolvido	3.169.326,03
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 213

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/04/2025
Valor Envolvido	268.481,79
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 214

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2025
Valor Envolvido	627.664,04
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 215

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/04/2025
Valor Envolvido	495.413,87
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 216

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2025
Valor Envolvido	399.406,48
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 217

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/04/2025
Valor Envolvido	622.732,09
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 218

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2025
Valor Envolvido	259.312,67
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 219

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2025
Valor Envolvido	57.370,23
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 220

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/04/2025
Valor Envolvido	30.727,73
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 221

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2025
Valor Envolvido	154.658,55
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 222

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2025
Valor Envolvido	301.517,35
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 223

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/04/2025
Valor Envolvido	158.720,54
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 224

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2025
Valor Envolvido	179.537,65
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 225

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2025
Valor Envolvido	626.535,06
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 226

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/04/2025
Valor Envolvido	2.439.041,47
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 227

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/04/2025
Valor Envolvido	98.155,09
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 228

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/04/2025
Valor Envolvido	132.894,91
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 229

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/04/2025
Valor Envolvido	213.447,75
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 230

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/04/2025
Valor Envolvido	100.564,57
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 231

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/04/2025
Valor Envolvido	58.629,37
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 232

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2025
Valor Envolvido	74.257,12
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 233

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2025
Valor Envolvido	604.730,79
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 234

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/04/2025
Valor Envolvido	200.025
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 235

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2025
Valor Envolvido	48.690,61
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 236

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/05/2025
Valor Envolvido	1.632.543,82
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 237

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/05/2025
Valor Envolvido	566.341,36
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 238

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/05/2025
Valor Envolvido	13.495,38
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 239

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/05/2025
Valor Envolvido	239.754,44
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 240

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/05/2025
Valor Envolvido	330.395,6
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 241

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2025
Valor Envolvido	63.268,07
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 242

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2025
Valor Envolvido	484.062,02
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 243

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/05/2025
Valor Envolvido	449.613,04
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 244

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/05/2025
Valor Envolvido	102.764,93
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 245

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/05/2025
Valor Envolvido	905.790,99
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 246

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/05/2025
Valor Envolvido	318.789,02
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 247

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/05/2025
Valor Envolvido	93.750
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 248

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/05/2025
Valor Envolvido	713.971,77
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 249

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/05/2025
Valor Envolvido	164.140,12
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 250

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/05/2025
Valor Envolvido	396.469,07
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 251

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/05/2025
Valor Envolvido	366.028,53
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 252

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/05/2025
Valor Envolvido	291.008,25
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 253

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/05/2025
Valor Envolvido	37.379,24
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 254

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/05/2025
Valor Envolvido	180.106,47
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 255

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/05/2025
Valor Envolvido	235.427,72
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 256

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2025
Valor Envolvido	131.760,61
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 257

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/05/2025
Valor Envolvido	66.241,09
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 258

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2025
Valor Envolvido	167.845,91
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 259

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/05/2025
Valor Envolvido	121.379,32
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 260

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2025
Valor Envolvido	205.481,58
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 261

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/05/2025
Valor Envolvido	280.055,7
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 262

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/05/2025
Valor Envolvido	49.192
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 263

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/05/2025
Valor Envolvido	99.040,29
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 264

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/05/2025
Valor Envolvido	2.134.378,38
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 265

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/05/2025
Valor Envolvido	5.003.144,5
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 266

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/05/2025
Valor Envolvido	463.410,75
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 267

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/05/2025
Valor Envolvido	110.852,62
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 268

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/05/2025
Valor Envolvido	235.346,18
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 269

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/05/2025
Valor Envolvido	42.695,97
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 270

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/05/2025
Valor Envolvido	1.063.906,36
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 271

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/05/2025
Valor Envolvido	139.346,89
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 272

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/05/2025
Valor Envolvido	445.170,7
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 273

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/05/2025
Valor Envolvido	134.667,69
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 274

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/05/2025
Valor Envolvido	427.181,11
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 275

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2025
Valor Envolvido	91.603,76
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 276

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/05/2025
Valor Envolvido	370.250,43
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 277

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/05/2025
Valor Envolvido	24.934,99
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 278

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2025
Valor Envolvido	295.156,18
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 279

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2025
Valor Envolvido	335.004,24
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 280

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2025
Valor Envolvido	61.424,18
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 281

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2025
Valor Envolvido	31.001,36
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 282

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2025
Valor Envolvido	18.053,28
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 283

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2025
Valor Envolvido	1.711.852,69
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 284

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/05/2025
Valor Envolvido	47.809,22
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 285

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/05/2025
Valor Envolvido	23.942,8
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 286

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/05/2025
Valor Envolvido	106.718,17
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 287

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/05/2025
Valor Envolvido	101.850,53
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 288

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/05/2025
Valor Envolvido	2.508.761,23
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 289

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/05/2025
Valor Envolvido	368.949,06
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 290

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2025
Valor Envolvido	222.379,93
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 291

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2025
Valor Envolvido	475.790,84
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 292

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2025
Valor Envolvido	44.627,72
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 293

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2025
Valor Envolvido	1.180.164,88
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 294

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/05/2025
Valor Envolvido	50.237,26
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 295

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/05/2025
Valor Envolvido	93.842,55
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 296

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/05/2025
Valor Envolvido	89.829,51
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 297

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/05/2025
Valor Envolvido	179.275,45
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 298

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/05/2025
Valor Envolvido	64.425,09
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 299

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/05/2025
Valor Envolvido	3.297.973,04
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 300

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/05/2025
Valor Envolvido	68.307,45
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 301

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/05/2025
Valor Envolvido	374.476,05
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 302

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/05/2025
Valor Envolvido	95.877,2
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 303

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/05/2025
Valor Envolvido	94.312,36
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 304

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/05/2025
Valor Envolvido	51.291,65
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 305

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/05/2025
Valor Envolvido	234.882,21
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 306

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/05/2025
Valor Envolvido	158.685,6
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 307

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/05/2025
Valor Envolvido	1.243.902,45
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 308

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/05/2025
Valor Envolvido	541.079,04
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 309

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/05/2025
Valor Envolvido	92.788,93
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 310

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/05/2025
Valor Envolvido	112.690,77
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 311

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/05/2025
Valor Envolvido	153.613,66
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 312

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/05/2025
Valor Envolvido	1.570.454,32
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 313

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/05/2025
Valor Envolvido	89.488,28
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 314

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/05/2025
Valor Envolvido	35.515,1
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 315

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/05/2025
Valor Envolvido	556.913,79
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 316

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2025
Valor Envolvido	212.133,09
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 317

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/05/2025
Valor Envolvido	499.990,7
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 318

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2025
Valor Envolvido	33.943
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 319

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2025
Valor Envolvido	2.085
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 320

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2025
Valor Envolvido	106.099,11
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 321

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	253.674,17
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 322

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	13.646,75
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 323

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	58.991,25
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 324

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	573.197,19
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 325

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	151.751,82
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 326

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	100.974,32
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 327

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	196.701,19
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 328

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	470.815,27
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 329

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	285.002,52
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 330

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	247.439,19
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 331

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2025
Valor Envolvido	39.702,44
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 332

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/05/2025
Valor Envolvido	50.689,6
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 333

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2025
Valor Envolvido	328.718,42
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 334

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2025
Valor Envolvido	323.429,6
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 335

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2025
Valor Envolvido	39.234,19
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 336

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2025
Valor Envolvido	119.063,68
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 337

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/05/2025
Valor Envolvido	418.100,07
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 338

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2025
Valor Envolvido	180.270,57
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 339

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2025
Valor Envolvido	1.666.098,95
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 340

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2025
Valor Envolvido	55.107,24
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 341

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2025
Valor Envolvido	142.961,54
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 342

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/05/2025
Valor Envolvido	611.623,01
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 343

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/05/2025
Valor Envolvido	163.568,02
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 344

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/05/2025
Valor Envolvido	171.810,13
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 345

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2025
Valor Envolvido	884.546,28
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 346

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2025
Valor Envolvido	28.080,74
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 347

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/05/2025
Valor Envolvido	249.972,28
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 348

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/05/2025
Valor Envolvido	136.500
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 349

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/05/2025
Valor Envolvido	341.234,45
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 350

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/05/2025
Valor Envolvido	20.750
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 351

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/05/2025
Valor Envolvido	1.387.452,6
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 352

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/05/2025
Valor Envolvido	82.791,62
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 353

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/05/2025
Valor Envolvido	5.516.708,56
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 354

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/05/2025
Valor Envolvido	18.065,04
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 355

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/06/2025
Valor Envolvido	44.291,71
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 356

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/06/2025
Valor Envolvido	7.681,5
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 357

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/06/2025
Valor Envolvido	10.374
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 358

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/06/2025
Valor Envolvido	59.232,56
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 359

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/06/2025
Valor Envolvido	647.911,17
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 360

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/06/2025
Valor Envolvido	944.091,79
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 361

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/06/2025
Valor Envolvido	9.017,36
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 362

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/06/2025
Valor Envolvido	1.256
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 363

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/06/2025
Valor Envolvido	38.755,84
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 364

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/06/2025
Valor Envolvido	481.253,97
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 365

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/06/2025
Valor Envolvido	44.500
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 366

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/06/2025
Valor Envolvido	303.001,42
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 367

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/06/2025
Valor Envolvido	645.417,45
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 368

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2025
Valor Envolvido	67.714,05
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 369

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2025
Valor Envolvido	119.458,76
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 370

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2025
Valor Envolvido	39.978,79
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 371

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/06/2025
Valor Envolvido	45.637,92
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 372

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/06/2025
Valor Envolvido	211.497,84
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 373

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/06/2025
Valor Envolvido	518.784,75
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 374

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/06/2025
Valor Envolvido	493.604,74
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 375

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2025
Valor Envolvido	886.964,63
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 376

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2025
Valor Envolvido	220.968,25
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 377

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2025
Valor Envolvido	32.805,68
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 378

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/06/2025
Valor Envolvido	40.882,16
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 379

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/06/2025
Valor Envolvido	210.730,96
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 380

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/06/2025
Valor Envolvido	333.503,09
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 381

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/06/2025
Valor Envolvido	123.615,97
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 382

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/06/2025
Valor Envolvido	129.612,87
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 383

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/06/2025
Valor Envolvido	69.804,75
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 384

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/06/2025
Valor Envolvido	26.499,02
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 385

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/06/2025
Valor Envolvido	3.202,07
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 386

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/06/2025
Valor Envolvido	772.449,32
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 387

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/06/2025
Valor Envolvido	70.717,5
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 388

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/06/2025
Valor Envolvido	142.853,71
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 389

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/06/2025
Valor Envolvido	191.609,61
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 390

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/06/2025
Valor Envolvido	301.900,05
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 391

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/06/2025
Valor Envolvido	262.478,13
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 392

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/06/2025
Valor Envolvido	576.749,67
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 393

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2025
Valor Envolvido	165.638,5
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 394

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2025
Valor Envolvido	280.368,84
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 395

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/06/2025
Valor Envolvido	80.408,79
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 396

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2025
Valor Envolvido	80.025,8
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 397

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2025
Valor Envolvido	89.178,37
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 398

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2025
Valor Envolvido	60.173,82
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 399

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2025
Valor Envolvido	399.052,96
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 400

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/06/2025
Valor Envolvido	228.086,27
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 401

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/06/2025
Valor Envolvido	91.518,99
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 402

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/06/2025
Valor Envolvido	1.683,02
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 403

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/06/2025
Valor Envolvido	22.375
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 404

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/06/2025
Valor Envolvido	20.075
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 405

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/06/2025
Valor Envolvido	2.201.740,94
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 406

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2025
Valor Envolvido	185.460,14
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 407

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/06/2025
Valor Envolvido	229.878,14
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 408

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2025
Valor Envolvido	32.584,91
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 409

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2025
Valor Envolvido	22.370
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 410

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2025
Valor Envolvido	100.952,3
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 411

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2025
Valor Envolvido	62.061,99
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 412

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/06/2025
Valor Envolvido	91.992,19
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 413

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2025
Valor Envolvido	40.250
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 414

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2025
Valor Envolvido	51.947,89
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 415

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2025
Valor Envolvido	507.707,97
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 416

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2025
Valor Envolvido	40.249,77
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 417

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2025
Valor Envolvido	311.607,89
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 418

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/06/2025
Valor Envolvido	128.941,14
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 419

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/06/2025
Valor Envolvido	606.995,07
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 420

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/06/2025
Valor Envolvido	69.872,96
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 421

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/06/2025
Valor Envolvido	3.358.498,41
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 422

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/06/2025
Valor Envolvido	260.292,75
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 423

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/06/2025
Valor Envolvido	80.033,14
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 424

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/06/2025
Valor Envolvido	127.252,47
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 425

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2025
Valor Envolvido	69.889,14
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 426

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2025
Valor Envolvido	176.994,24
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 427

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2025
Valor Envolvido	142.321,69
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 428

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/06/2025
Valor Envolvido	169.531,72
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 429

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2025
Valor Envolvido	2.075
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 430

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2025
Valor Envolvido	1.034.957,81
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 431

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/06/2025
Valor Envolvido	83.717,13
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 432

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/06/2025
Valor Envolvido	1.035.257,42
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 433

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/06/2025
Valor Envolvido	120.096,14
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 434

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/06/2025
Valor Envolvido	401.349,04
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 435

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2025
Valor Envolvido	180.642,38
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 436

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2025
Valor Envolvido	357.038,13
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 437

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2025
Valor Envolvido	132.767,53
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 438

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2025
Valor Envolvido	52.345,38
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 439

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2025
Valor Envolvido	32.359,55
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 440

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/06/2025
Valor Envolvido	979.580,5
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 441

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/06/2025
Valor Envolvido	132.157,9
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 442

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/06/2025
Valor Envolvido	201.326,04
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 443

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/06/2025
Valor Envolvido	336.714,58
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 444

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/06/2025
Valor Envolvido	36.423,01
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 445

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/06/2025
Valor Envolvido	651.563,78
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 446

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	45.964,92
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 447

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	76.229,93
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 448

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	2.658,51
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 449

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	3.771,52
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 450

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	34.421,37
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 451

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	282.010,86
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 452

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	1.041.733,27
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 453

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	138.193,97
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 454

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	101.734,35
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 455

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	196.998,48
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 456

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	130.384,45
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 457

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	598.503,34
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 458

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	157.255,73
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 459

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	549.676,52
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 460

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	343.075,32
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 461

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	106.364,54
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 462

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	212.831,35
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 463

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	29.661,29
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 464

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	102.999,03
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 465

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	184.915,45
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 466

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	154.916,16
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 467

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	306.568,88
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 468

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	4.023.214,26
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 469

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	524.148,48
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 470

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	171.260,88
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 471

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	117.959,66
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 472

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	205.107,56
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 473

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	179.930,57
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 474

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	46.068,71
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 475

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	175.812,07
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 476

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	39.907,51
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 477

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	604.152,65
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 478

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	305.633,95
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 479

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	373.452,47
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 480

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	574.848,54
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 481

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	310.723,07
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 482

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	285.249,74
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 483

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	170.262,73
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 484

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	150.000,69
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 485

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	206.245,58
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 486

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	48.325,21
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 487

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	190.166,24
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 488

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	43.551,55
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 489

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	246.097,08
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 490

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	57.720,06
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 491

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	1.553.130,13
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 492

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	82.138,44
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 493

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	405.644,29
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 494

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	141.460,71
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 495

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	292.894,97
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 496

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	40.224,99
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 497

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	114.067,18
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 498

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	213.311,89
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 499

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	1.595.116,36
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 500

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	126.004,02
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 501

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	144.989,73
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 502

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	91.109,43
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 503

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	57.724,49
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 504

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	186.416,01
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 505

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	162.324,75
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 506

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	39.741,2
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 507

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	313.444,99
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 508

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	516.338,31
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 509

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	3.957.623,79
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 510

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	348.979,16
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 511

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	374.348,08
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 512

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	363.083,19
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 513

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	157.701,26
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 514

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	490.098,63
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 515

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	1.031.310,82
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 516

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	204.709,98
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 517

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	86.307,23
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 518

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	115.161,32
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 519

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	89.088,18
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 520

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	70.455,94
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 521

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	64.747,63
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 522

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	202.282,38
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 523

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 524

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	128,86
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 525

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	625.527,52
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 526

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	100.008,44
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 527

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	8.459,46
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 528

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	15.021,72
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 529

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	92.685,06
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 530

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	683.118,29
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 531

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	323.617,61
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 532

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	683.085,75
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 533

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	83.927,76
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 534

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	212.587,6
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 535

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	328.492
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 536

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	323.700
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 537

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	351.408,2
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 538

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	20.125
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 539

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	245.700
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 540

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	327.407,42
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 541

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	206.565
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 542

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	252.894,49
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 543

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	310.068,59
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 544

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/08/2025
Valor Envolvido	32.131,76
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 545

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/08/2025
Valor Envolvido	538.264,52
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 546

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	206.959,43
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 547

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	281.750
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 548

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	129.732,07
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 549

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	336.698,23
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 550

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	197.500
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 551

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	195.397,65
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 552

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	40.944,05
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 553

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	39.809,23
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 554

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	324.470,98
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 555

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	7.998,2
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 556

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	147.750,41
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 557

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	401.645,62
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 558

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	1.369.394,32
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 559

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	202.638,86
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 560

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	155.975,83
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 561

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	84.067,95
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 562

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	353.639,3
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 563

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	168.529,51
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 564

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	164.797,5
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 565

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	45.995
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 566

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	245.720,24
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 567

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	2.250.000
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 568

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	1.481.509,89
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 569

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	2.250.993,64
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 570

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	10.618,06
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 571

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	42.194,42
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 572

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	175.208,09
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 573

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	481.374,54
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 574

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	532.439,33
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 575

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	800,06
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 576

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	55.507,23
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 577

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	1.000.000
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 578

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	63.343,01
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 579

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	1.000.344,32
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 580

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	60.168,78
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 581

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	280.019,56
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 582

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	38.378,92
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 583

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	363.789,21
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 584

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	1.315.396,47
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 585

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	559.160,8
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 586

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	102.584,08
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 587

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	40.366,83
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 588

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	159.853,98
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 589

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	189.133,08
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 590

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	208.908,68
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 591

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	7.149,25
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 592

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 593

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	128,73
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 594

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	417.573,87
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 595

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	15.742,5
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 596

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	38.750
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 597

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	39.850
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 598

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	314.287,98
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 599

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	52.456,87
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 600

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	97.185
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 601

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	20.910,12
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 602

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	30.746,23
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 603

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	93.873,43
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 604

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	21.561,63
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 605

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	404.017,95
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 606

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	15.861,05
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 607

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	586.518,19
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 608

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	162.026,04
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 609

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	195.361,88
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 610

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	79.521,12
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 611

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	80.000
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 612

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	13.628,72
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 613

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	649.892,28
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 614

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	383.809,91
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 615

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	64.318,91
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 616

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	313.767,7
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 617

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	124.108,85
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 618

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	95.022,18
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 619

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	242.668,31
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 620

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	113.805,55
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 621

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	117.413,96
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 622

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	202.507,88
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 623

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	40.681,49
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 624

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	250.157,08
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 625

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	366.315,74
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 626

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	770.664,81
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 627

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	132.080,39
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 628

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	300.548,95
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 629

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	209.703,72
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 630

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	104.819,04
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 631

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	66.026,16
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 632

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	181.860,77
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 633

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	419.004,08
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 634

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	691.010,55
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 635

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	50.891,92
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 636

Ativo Negociado	COTAS DE FII - IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	123.916,23
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 637

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	100.563,95
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 638

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	224.680
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 639

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	304.667,34
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 640

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	1.445.201,7
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 641

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	514.029,62
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 642

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	996.594,25
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 643

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	188.181,06
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 644

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	143.853,15
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 645

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	686.820,67
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 646

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	88.001,37
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 647

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	588.005,78
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 648

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	350.960,56
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 649

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	1.855.071,29
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 650

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	76.273,63
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 651

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	120.991,96
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 652

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	479.245,98
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 653

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	50.153,51
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 654

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	88.003,61
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 655

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	72.022,73
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 656

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	386.657,38
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 657

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	793,08
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 658

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	458.169,49
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 659

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	455.117,67
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 660

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	713.696,54
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 661

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	393.539,83
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 662

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	295.149,8
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 663

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	99.583,07
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 664

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	264.304,07
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 665

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	110.349,14
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 666

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	173.587,75
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 667

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	263.396,85
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 668

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	3.323.657,89
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 669

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	626.042,44
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 670

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	367.417,6
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 671

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	616.533,57
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 672

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	1.052.310,66
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 673

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	130.665,15
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 674

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	67.946,74
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 675

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	190.757,62
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 676

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	391.050,29
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 677

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	120.260,6
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 678

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	147.851,22
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 679

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	131.472,47
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 680

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	54.412,15
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 681

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	263.182,02
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 682

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	36.116,89
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 683

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	489.650,53
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 684

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	174.621,49
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 685

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	805.365,37
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 686

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	24.530,19
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 687

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	742.236,82
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 688

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	351.600
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 689

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	64.915,94
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 690

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	1.619.999,76
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 691

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	61.069,46
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 692

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	59.629,81
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 693

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	355.603,94
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 694

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	69.566,66
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 695

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	92.021,1
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 696

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 697

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	129,47
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 698

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	54.938,49
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 699

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	72.958,24
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 700

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	108.301,61
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 701

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	314.099,12
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 702

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	265.566,36
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 703

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	57.740,76
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 704

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	600.422,36
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 705

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	324.551,78
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 706

Ativo Negociado	COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	66.192,76
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 707

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	153.384,73
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 708

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	548.861,78
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 709

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	88.420,31
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 710

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	750.918,88
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 711

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	129.862,23
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 712

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	121.344,16
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 713

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	10.827,77
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 714

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	52.414,76
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 715

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	17.438,49
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 716

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	742.997,88
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 717

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	7.231,05
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 718

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	525.742,67
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 719

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	28.730,3
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 720

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	1.372.558,01
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 721

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	52.392,65
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 722

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	238.849,01
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 723

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	40.419,97
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 724

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	286.906,9
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 725

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	56.480,02
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 726

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	442.148,74
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 727

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	94.653,4
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 728

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	639.883,07
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 729

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	407.765,27
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 730

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	115.436,88
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 731

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	1.763.388,31
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 732

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	901.565,02
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 733

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	136.454,98
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 734

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	75.336,1
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 735

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	92.228,42
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 736

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	102.500
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 737

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	285.291,89
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 738

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	4.825.348,77
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 739

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	137.326,38
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 740

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	30.831,08
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 741

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	1.537.584,05
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 742

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	450.826,15
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 743

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	3.792.202,42
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 744

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	427.370,55
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 745

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	234.031,98
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 746

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	34.043,9
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 747

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	111.086,63
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 748

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	40.295,62
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 749

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	57.370
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 750

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	1.493.925,04
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 751

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	101.499,32
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 752

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	108.170,25
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 753

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	278.314,45
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 754

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	666.929,64
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 755

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	796.456,85
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 756

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	523.344,61
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 757

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	46.680
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 758

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	151.000
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 759

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	114.764,82
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 760

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	708.654,11
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 761

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	1.988.741,52
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 762

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	72.805,46
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 763

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	184.051,72
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 764

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	47.625
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 765

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	115.824,65
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 766

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	78.400
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 767

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	161.461,25
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 768

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	198.000
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 769

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	77.959,22
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 770

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	92.715,54
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 771

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	77.989,63
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 772

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	85.544,55
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 773

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	95.097,15
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 774

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	71.444,31
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 775

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	66.216,8
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 776

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	198.410,52
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 777

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	504,15
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 778

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	217.192,75
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 779

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	144.761,88
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 780

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	188.079,84
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 781

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	24.628.138,1
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 782

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	449.511,9
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 783

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	774.350,42
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 784

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	790.796,8
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 785

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	1.209.886,7
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 786

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	324.387
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 787

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	454.665,99
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 788

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	519.924,71
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 789

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	101.375
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 790

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	742.000
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 791

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	1.090.572,77
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 792

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	420.500
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 793

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	435.464,25
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 794

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	1.917.066,18
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 795

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	551.011,79
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 796

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	19.650
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 797

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	256.955,3
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 798

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	43.411,24
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 799

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	54.376,95
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 800

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	504,34
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 801

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	7.771.458,71
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 802

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	287.156,82
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 803

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	29.913,74
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 804

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	785
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 805

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	328.862,42
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 806

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	88.767,8
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 807

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	9.009.846,05
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 808

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	144.999,67
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 809

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	162.692,79
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 810

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	52.157,3
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 811

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	239.550,19
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 812

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	78.061,34
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 813

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	543.903,18
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 814

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	42.573,17
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 815

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	438.912,71
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 816

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	331.499,94
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 817

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	454.219,36
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 818

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	142.115,83
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 819

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	42.376.273,9
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 820

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	4.662.155,25
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 821

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	27.557,84
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 822

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	1.477.815,95
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 823

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	1.932.198,03
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 824

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	42.381,31
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 825

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	621.750
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 826

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	4.192.698,96
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 827

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	294.149,33
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 828

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	150.567,8
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 829

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	60.828,48
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 830

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	101,9
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 831

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	989.604,86
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 832

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	100,03
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 833

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	443.961,45
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 834

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	3.169.143,92
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 835

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	49.500,01
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 836

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	331.170,69
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 837

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	412.776
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 838

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	48.800,5
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 839

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	2.690.570,58
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 840

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	75.380,6
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 841

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	879.707,67
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 842

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	525.831,29
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 843

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	1.839.644,96
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 844

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	73.894,79
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 845

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	50.682,1
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 846

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	654.028,89
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 847

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	212.490,99
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 848

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	276.703,46
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 849

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	144.570,49
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 850

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	85.824,18
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 851

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	169.500
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 852

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	251.935,83
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 853

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	321.020,19
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 854

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	43.466,27
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 855

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	24.683,78
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 856

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	279.966,08
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 857

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	50.356,78
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 858

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	190.204,8
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 859

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	189.922,82
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 860

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	3.044,84
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 861

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	491.442,99
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 862

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	238.825,63
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 863

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	1.434.967,23
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 864

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	72.074,05
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 865

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	281.121,27
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 866

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	240.701,88
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 867

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 868

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	111,98
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 869

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	35.946,34
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 870

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	97.550,92
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 871

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	83.603,41
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 872

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	125.117,13
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 873

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	1.725.537,45
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 874

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	44.411,71
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 875

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	3.293,8
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 876

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	64.158,44
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 877

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	316.126,23
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 878

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	30.907,53
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 879

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	72.037,38
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 880

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	127.500
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 881

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	222.381,09
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 882

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	157.359,67
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 883

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	95.439,25
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 884

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	117.800,84
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 885

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	186.703,59
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 886

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	78.370,38
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 887

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	111.287,25
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 888

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	47.712,8
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 889

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	427.522,1
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 890

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	255.300
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 891

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 892

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	100,27
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 893

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	3.410.811,88
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 894

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	3.469.474,91
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 895

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	275.987,11
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 896

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	119.189,65
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 897

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	357.703,91
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 898

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	274.193,15
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 899

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	474.282,15
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 900

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	48.223,32
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 901

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	236.723,84
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 902

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	137.876,26
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 903

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	362.997,27
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 904

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	105.501,74
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 905

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 906

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	100,22
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 907

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	185.284,78
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 908

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	84.040,23
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 909

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	37.975,5
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 910

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	96.564,83
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 911

Ativo Negociado	COTAS DE FII - CLAVE INDICES DE PRECOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	43.805
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 912

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	177.867,91
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 913

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	153.788,36
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 914

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	100,21
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 915

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	100
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 916

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	108.983,67
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 917

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	222.719,93
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 918

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	93.386,36
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 919

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	2.142.081,06
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 920

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	320.824,97
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 921

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	194.883,32
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 922

Ativo Negociado	COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	190.456,53
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 923

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	48.483,77
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 924

Ativo Negociado	COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	246.227,87
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 925

Ativo Negociado	COTAS DE FII - BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	1.224.950,75
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 926

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	130.719,27
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 927

Ativo Negociado	COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	106.854,53
Data Assembleia	31/12/2024
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotas	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.