RINV11 (RINV) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado RINV11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Real Investor (RINV11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RINV11 fechou a R$ 99,50, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 100,96 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,51% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.625.612/0001-45
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 20:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,99
Último dividendo R$ 1,05 Out/2026
Último DY 0,98%
DY Acumulado 12,51% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RINV FII CNPJ Fundo 44625612000145 Data Funcionamento 28/10/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRINVCTF004 Qtd Cotas Emitidas 3.927.060 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 4.224 Pessoa Fisica 4.205 PJ Nao Financeira 6 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 3 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 434.334.973,37 Patrimonio Liquido 433.434.266,99 Num Cotas Emitidas 3.927.060 Valor Patr Cotas 110,371185 Despesas Tx Administracao 0,000848 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 18.384.365,3 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 18.384.365,3
Total Investido Total 415.740.238,74 Acoes 37.304.744,7 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 333.235.594,21 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 45.199.899,83 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 210.369,33 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 210.369,33
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 367.425,59 Tx Performance Pagar 183486.81 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 349.793,98 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 900.706,38 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
