Informe Trimestral Estruturado RINV11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do Real Investor (RINV11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RINV11 fechou a R$ 99,50, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 100,96 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,51% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
Paramis Hedge Fund FII
CNPJ
51868778/0001-58
Quantidade
1.257.969
Valor
11.082.706,89
Emissor 2
Fundo
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII
CNPJ
51646298/0001-42
Quantidade
1.242.760
Valor
11.433.392
Emissor 3
Fundo
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RESP LIMITADA
CNPJ
08924783000101
Quantidade
336.768
Valor
15.474.489,6
Emissor 4
Fundo
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII RESP LIMITADA
CNPJ
45188176000157
Quantidade
613.755
Valor
5.542.207,65
Emissor 5
Fundo
CLAVE INDICES DE PRECOS FII
CNPJ
49005348000160
Quantidade
168.416
Valor
14.820.608
Emissor 6
Fundo
CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
36501233000115
Quantidade
2.024.670
Valor
17.918.329,5
Emissor 7
Fundo
EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
CNPJ
41076380000125
Quantidade
1.598.530
Valor
13.187.872,5
Emissor 8
Fundo
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
CNPJ
51870412000113
Quantidade
1.589.664
Valor
11.747.616,96
Emissor 9
Fundo
FII - FII REC RENDA IMOBILIARIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
