RINV11 (RINV) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado RINV11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Real Investor (RINV11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RINV11 fechou a R$ 99,50, com P/VP de 0,99 (valor patrimonial de R$ 100,96 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,51% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 508 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 44.625.612/0001-45
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 15:30
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,99
Último dividendo R$ 1,05 Out/2026
Último DY 0,98%
DY Acumulado 12,51% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RINV FII CNPJ Fundo 44625612000145 Data Funcionamento 28/10/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRINVCTF004 Qtd Cotas Emitidas 5.031.676 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 4.967 Pessoa Fisica 4.948 PJ Nao Financeira 8 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 4 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 1 Outros Fundos Inv 3 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 508.494.858,9 Patrimonio Liquido 508.022.124,98 Num Cotas Emitidas 5.031.676 Valor Patr Cotas 100,964793 Despesas Tx Administracao 0,000866 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 18.455.559,52 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 18.455.559,52
Total Investido Total 489.552.270,54 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 431.399.948,06 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 58.152.322,48 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 487.028,84 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 487.028,84
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 439.745,05 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 32.988,87 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 472.733,92 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
