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Informe Trimestral Estruturado RMBS11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do Rec Master Cotas Amortizáveis (RMBS11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RMBS11 fechou a R$ 6,96, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 8,42 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0812 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,01% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 21,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,32%
CNPJ
58.366.499/0001-35
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Trimestral Estruturado
Data de referência
30/06/2026
Data de entrega
13/08/2026 18:47
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoREC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII RESP LTDA
CNPJ Fundo58366499000135
Data Funcionamento17/07/2025
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRRMBSCTF007
Qtd Cotas Emitidas2.536.202
Fundo ExclusivoNão
Enquadra Nota SeisNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador58366499000135
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia02/2026
Data Encer Trimestre30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoFundos
Segmento AtuacaoMulticategoria
Tipo GestaoAtiva

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBOSim
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPSim

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
Ate Tres MesesAté 3 meses
Tres Ate Seis MesesDe 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove MesesDe 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze MesesDe 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze MesesDe 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito MesesDe 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um MesesDe 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro MesesDe 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete MesesDe 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta MesesDe 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres MesesDe 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis MesesDe 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis MesesAcima de 36 meses
Prazo IndeterminadoPrazo indeterminado
Ativos Financeiros
Cri Cra
Emissor 1
CompanhiaCRI_19I0739560 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao4
Serie47
Quantidade7.574
Valor1.801.140,29
Emissor 2
CompanhiaCRI_22C0509668 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao1
Serie451
Quantidade2.888
Valor2.259.225,29
Emissor 3
CompanhiaCRI_22E0891023 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao5
Serie1
Quantidade5.013
Valor1.565.206,41
Emissor 4
CompanhiaCRI_24G2759411 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao340
Serie1
Quantidade2.796
Valor1.234.929,31
Emissor 5
CompanhiaCRI_24G2759411 - TRUE SEC
CNPJ12130744000100
Emissao340
Serie1
Quantidade558
Valor246.455,84
Emissor 6
CompanhiaCRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ4200649000107
Emissao71
Serie1
Quantidade2.799.951
Valor1.573.095,26
Emissor 7
CompanhiaCRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ4200649000107
Emissao80
Serie1
Quantidade1.930
Valor1.860.048,82
Emissor 8
CompanhiaCRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC
CNPJ4200649000107
Emissao80
Serie1
Quantidade385
Valor371.046
Emissor 9
CompanhiaCRI_24K1488063 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao340
Serie1
Quantidade1.980
Valor1.981.593,21
Emissor 10
CompanhiaCRI_24K1488063 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao340
Serie1
Quantidade395
Valor395.317,83
Emissor 11
CompanhiaCRI_24L1786760 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao225
Serie1
Quantidade2.183
Valor1.839.695,61
Emissor 12
CompanhiaCRI_24L2711489 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao226
Serie1
Quantidade1.985
Valor1.966.252,37
Emissor 13
CompanhiaCRI_24L2711489 - VIRGOSEC
CNPJ8769451000108
Emissao226
Serie1
Quantidade396
Valor392.259,92
Emissor 14
CompanhiaCRI_24L2827437 - VERTCIASEC
CNPJ25005683000109
Emissao142
Serie1
Quantidade1.978
Valor1.670.707,9
Emissor 15
CompanhiaCRI_25A4251636 - OPEASEC
CNPJ2773542000122
Emissao386
Serie1
Quantidade2.590.623
Valor1.565.625,57
Outras Cotas FI
Emissor
FundoFICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP
CNPJ6175696000173
Quantidade41.394,47363
Valor3.601.211,72
Ativos Necessidade Liquidez
Disponibilidades1.094,79
Fundos Renda Fixa3.601.211,72

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
Propriedades Invest
Resultado Liquido
Contabil0
Financeiro0
TVM
Receitas Juros
Contabil913.541,3
Financeiro913.541,3
Ajuste Valor
Contabil-287.804,93
Financeiro0
Resultado Liquido
Contabil625.736,37
Financeiro913.541,3
Resultado Liquido Total
Contabil625.736,37
Financeiro913.541,3
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
Contabil108.692,91
Financeiro108.692,91
Resultado Liquido
Contabil108.692,91
Financeiro108.692,91
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
Contabil-88.984,24
Financeiro-90.155,77
Custodia Titulos Valores
Contabil-2.428,77
Financeiro-2.449,52
Auditoria Independente
Contabil-1.475,59
Financeiro-6.000
Taxas Impostos Contribuicoes
Contabil-26.850,04
Financeiro-27.621,08
Outras Rec Ou Desp
Contabil-7.130,33
Financeiro-7.130,33
Total
Contabil-126.868,97
Financeiro-133.356,7
Resultado Trimestral Liquido
Contabil607.560,31
Financeiro888.877,51

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado1.739.245,92
Percent Result Finan Liq Acumulado1.652.283,624
Parcela Distribuida Tri Seguinte0
Lucro Contabil0
Resultado Financeiro Excede Minimo86.416,88
Rendimentos Declarados1.738.700,504
Rendimentos Pagos Antec-1.449.824,09
Rendimento Pagar288.876,414
Resultado Liquido Declarado0,999686

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