RMBS11 (RMBS) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado RMBS11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rec Master Cotas Amortizáveis (RMBS11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RMBS11 fechou a R$ 7,14, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 8,42 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0812 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,63% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 21,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 58.366.499/0001-35
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 16:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,85
Último dividendo R$ 0,08 Out/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 14,63% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII RESP LTDA CNPJ Fundo 58366499000135 Data Funcionamento 17/07/2025 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRMBSCTF007 Qtd Cotas Emitidas 2.536.202 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/05/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/05/2026 Total 4.705
Resumo Ativo 24.565.382,35 Patrimonio Liquido 24.242.316,04 Num Cotas Emitidas 2.536.202 Valor Patr Cotas 9,55851152234719 Despesas Tx Administracao 0,00121273850037639
Rent Efetiva Mensal Total 0,008857 Rent Patrimonial Mes -0,003085 Dividend Yield Mes 0,011942
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.491.890,05 Disponibilidades 1.094,79 Fundos Renda Fixa 3.490.795,26
Total Investido Total 21.061.252,95 Cri Cra 21.061.252,95
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 12.239,35 Outros Valores 12.239,35
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 290.395,13 Tx Administracao Pagar 29.399,59 Outros Valores Pagar 3.271,59 Total Passivo 323.066,31
