Rendimentos e Amortizações RMBS11 de 08/01/2026

Rendimentos e Amortizações do Rec Master Cotas Amortizáveis (RMBS11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 08/01/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 09/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RMBS11 fechou a R$ 6,96, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 8,42 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0812 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,01% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 21,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.