RNGO11 (RNGO) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado RNGO11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rio Negro (RNGO11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RNGO11 fechou a R$ 51,63, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 84,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,52 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,87% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 225,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.006.286/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 16:56
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,61
Último dividendo R$ 0,52 Nov/2026
Último DY 1,00%
DY Acumulado 10,87% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO NEGRO CNPJ Fundo 15006286000190 Data Funcionamento 20/04/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRNGOCTF003 Qtd Cotas Emitidas 2.676.000 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 72600026000181 Logradouro AV. CHEDID JAFET Numero 222 Complemento Conjunto 32 - BLOCO B Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04551-065 Telefone1 (11) 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 01/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 6.316
Resumo Ativo 226.914.158,7 Patrimonio Liquido 225.370.089,97 Num Cotas Emitidas 2.676.000 Valor Patr Cotas 84,2190171786248 Despesas Tx Administracao 0,000291 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,007016 Rent Patrimonial Mes 0,000836 Dividend Yield Mes 0,00618
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.840.223,44 Disponibilidades 5.592,81 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.834.630,63
Total Investido Total 219.900.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 219.900.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 219.900.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.173.935,26 Alugueis 1.694.030,59 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.479.904,67
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.391.545,06 Tx Administracao Pagar 65.683,21 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 86.840,46 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.544.068,73 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
