RNGO11 (RNGO) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado RNGO11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Rio Negro (RNGO11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 05/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RNGO11 fechou a R$ 51,63, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 84,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,52 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,87% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 225,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 15.006.286/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 05/08/2026 13:29
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,61
Último dividendo R$ 0,52 Nov/2026
Último DY 1,00%
DY Acumulado 10,87% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo Fundo de Investimento Imobiliario Rio Negro CNPJ Fundo 15006286000190 Data Funcionamento 20/04/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRNGOCTF003 Qtd Cotas Emitidas 2.676.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA CNPJ Administrador 15006286000190 Logradouro AVENIDA CHEDID JAFET Numero 222 Complemento Conjunto 32 - Bloco B Bairro VILA OLÍMPIA Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 45551065 Telefone1 11 3509-6600 Site www.riobravo.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Definida
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos são típicos, majoritariamente reajustados pelo IGPM e IPCA e com prazo médio de 5 anos. Politica Contratacao Seguro Os locatários são responsáveis pela contratação dos seguros.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome Edificio Demini Endereco Alameda Rio Negro, 585- Alphaville Industrial, Barueri- SP Area 17.759,59 Num Unidades 26 Outras Caract Relevantes Lajes Corporativas Percent Vacancia 0,2554 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,376193
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,503663 Percent Receitas FII 0,189475
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviço: Percent Receita Imovel 0,496337 Percent Receitas FII 0,186719
Imovel 2 Nome Edificio Padauiri Endereco Alameda Rio Negro, 585- Alphaville Industrial, Barueri- SP Area 17.735,81 Num Unidades 26 Outras Caract Relevantes Lajes Corporativas Percent Vacancia 0,0765 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,464292
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviço: Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,464292
Imovel 3 Nome Outros Endereco Alameda Rio Negro, 585- Alphaville Industrial, Barueri- SP Area 3.107,53 Num Unidades 6 Outras Caract Relevantes Lajes Comerciais e Cessões de Espaços Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,100062
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,163132 Percent Receitas FII 0,016323
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviço: Percent Receita Imovel 0,836868 Percent Receitas FII 0,083739
Imovel 4 Nome Estacionamento Endereco Alameda Rio Negro, 585- Alphaville Industrial, Barueri- SP Area 17.905,38 Num Unidades 744 Outras Caract Relevantes Estacionamento Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,037538
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Varejo Percent Receita Imovel 0,46097 Percent Receitas FII 0,017304
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviço: Percent Receita Imovel 0,53903 Percent Receitas FII 0,020234
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,050181 Percent Receitas FII 0,049081
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,043026 Percent Receitas FII 0,042083
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,032886 Percent Receitas FII 0,032165
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,067442 Percent Receitas FII 0,065964
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,179474 Percent Receitas FII 0,175541
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,005148 Percent Receitas FII 0,005035
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,029413 Percent Receitas FII 0,028769
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,140983 Percent Receitas FII 0,137893
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,051824 Percent Receitas FII 0,050688
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,370137 Percent Receitas FII 0,362026
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,029486 Percent Receitas FII 0,02884
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,096108 Percent Receitas FII 0,094001
IPCA Percent Receita Imovel 0,903892 Percent Receitas FII 0,884084
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Edificio Rio Negro Caract Contratuais Os contratos são típicos, majoritariamente reajustados pelo IGPM e IPCA e com prazo médio de 5 anos.
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo ITAÚ TOP RF REFERENCIADO DI FICFI CNPJ 5902521000158 Quantidade 121.795,32361 Valor 1.080.547,25
Emissor 2 Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI CNPJ 6175696000173 Quantidade 26.579,03999 Valor 2.321.313,77
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.256,61 Fundos Renda Fixa 3.401.861,02
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 5.083.764,53 Financeiro 4.904.013,1
Desp Manutencao Conservacao Contabil -350.930,68 Financeiro -95.776,97
Outras Rec Ou Desp Contabil 816.790,36 Financeiro -811.397,64
Resultado Liquido Contabil 5.549.624,21 Financeiro 3.996.838,49
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 5.549.624,21 Financeiro 3.996.838,49
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 113.981,1 Financeiro 113.981,1
Resultado Liquido Contabil 113.981,1 Financeiro 113.981,1
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -197.049,63 Financeiro -197.049,63
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -44.051,83 Financeiro -44.051,83
Honorarios Despesas Defesas Contabil -11.646,1 Financeiro -11.646,1
Outras Rec Ou Desp Contabil -22.453,97 Financeiro -22.453,97
Total Contabil -275.201,53 Financeiro -275.201,53
Resultado Trimestral Liquido Contabil 5.388.403,78 Financeiro 3.835.618,06
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 7.962.464,34 Percent Result Finan Liq Acumulado 7.564.341,123 Resultado Financeiro Excede Minimo 329.858,88 Rendimentos Declarados 7.894.200,003 Rendimentos Pagos Antec -6.502.680 Rendimento Pagar 1.391.520,003 Resultado Liquido Declarado 0,991427
