ROOF11 (ROOF) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado ROOF11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Rooftop I (ROOF11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 17/09/2026, a cota do ROOF11 fechou a R$ 247,97, com P/VP de 1,10 (valor patrimonial de R$ 224,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 17,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.456.598/0001-09
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,10
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I CNPJ Fundo 38456598000109 Data Funcionamento 26/11/2020 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRROOFCTF003 Qtd Cotas Emitidas 77.495 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 25/10/2025 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 38456598000109 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno 1 Endereco Rua Comendador Mampei Funada, 406 - Terras de Imoplan - Presidente Prudente, SP 14305144 Outras Caract Relevantes PP-TR-IMOPL1 Area 99 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 1
Terreno 2 Endereco Sem Informação Outras Caract Relevantes PP-TR-REGIN3 Area 99 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 1
Terreno 3 Endereco Rua Santo Casarotti, 2990 - Lote 16 - Jardim Santa fé - Presidente Prudente, SP 19060360 Outras Caract Relevantes PP-TR-STAFE2 Area 372,75 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 1
Terreno 4 Endereco Rua Santo Casarotti, 265 - Lote 15 - Jardim Santa fé - Presidente Prudente, SP 19060360 Outras Caract Relevantes PP-TR-STAFE3 Area 393,75 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 1
Terreno 5 Endereco Rua Santo Casarotti, 277 - Lote 14 - Jardim Santa fé - Presidente Prudente, SP 19060360 Outras Caract Relevantes PP-TR-STAFE4 Area 252 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 1
Terreno 6 Endereco Rua Alrino Cristino, 428 - Lote A5 - Parque Watal Ishibashi - Presidente Prudente, SP 19023450 Outras Caract Relevantes PP-TR-WATAL1 Area 130,66 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 1
Terreno 7 Endereco Travessa Atílio Albertini, s/n - Lote B - Distrito Industrial - Regente Feijó, SP 19570000 Outras Caract Relevantes RF-LT-INDUS1 Area 2.400 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 1
Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Não possui informação apresentada.
Lst Imov Venda Acabados Imovel 1 Nome IT-CS-PORTE1 Endereco Alameda Portella, lote nº 17, quadra nº 01, loteamento Terras de São José - Urbanização Portella, Itu, SP Area 424,4 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 26596
Imovel 2 Nome PP-CS-LIDER1 Endereco Rua Sebastião de Carvalho, lote 09 - Presidente Prudente - SP Area 250 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 31973
Imovel 3 Nome PP-CS-SHIRA1 Endereco Parque Shiraiwa, Presidente Prudente, SP Area 11.298,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 32779
Imovel 4 Nome PP-CS-UNIVE1 Endereco Rua Satoru Honda, lote nº 06, quadra G, loteamento RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO, Presidente Prudente, SP Area 300 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 53266
Imovel 5 Nome SP-AP-BEVER1 Endereco Rua Critios nº 147, apto 161, Parque Morumbi, 13º Subdistrito - Butantã, São Paulo, SP Area 233,72 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 78015
Imovel 6 Nome SP-AP-BRAVA1 Endereco Rua Mário Augusto do Carmo, nº 420, e Rua João Batista Mendo, nº 269, Vila Prudente, São Paulo, SP Area 1.072,84 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 132334
Imovel 7 Nome SP-AP-CAMAÇ1 Endereco Apartamento nº 101 - Alameda Sarutaiá nº 186, Edifício Camaçari, Jardim Paulista - SP Area 221 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 37111
Imovel 8 Nome SP-AP-CARIB1 Endereco Alameda dos Tupiniquins nº. 176, Indianópolis, São Paulo, SP Area 311,476 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 118909
Imovel 9 Nome SP-AP-CLEME1 Endereco Rua Afonso Braz n° 537, Indianópolis, São Paulo, SP Area 168,41 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 114428
Imovel 10 Nome SP-AP-CORAL1 Endereco Condominio Residencial Vila Belém, Rua Solidônio Leite, 2718 - Ap 133, Bl 3, Vila Ema, Vila Prudente - São Paulo / SP Area 81,5124 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 68200
Imovel 11 Nome SP-AP-EUROS1 Endereco Rua Joaquim Pereira Pinto, nº 82, 260 SUBDISTRITO VILA PRUDENTE, São Paulo, SP Area 274,87 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 130122
Imovel 12 Nome SP-AP-GREEN1 Endereco Rua Doutor João Maia nº 170, 37º subdistrito-Aclimação, São Paulo, SP Area 457,552 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 104348
Imovel 13 Nome SP-AP-LIBER1 Endereco Conjunto Residencial Marajoara, Avenida Doutor Silva Melo, 106, ap 121 Ed Xingu- Santo Amaro, São Paulo - SP Area 85,34916 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 359152
Imovel 14 Nome SP-AP-MATIS1 Endereco Rua Dom Paulo Pedrosa, nº 611, apto 06, Edifício Matisse, Vila Morumbi, 302-Subdistrito Ibirapuera, São Paulo, SP Area 482,77 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 128522
Imovel 15 Nome SP-AP-NOBRE1 Endereco Edificio Mandão dos Nobres, Bloco I, Rua Rafael de Barros, 387, Unidade Autonoma 41, Vila Mariana, São Paulo - SP Area 333,27 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 18781
Imovel 16 Nome SP-AP-URBAN1 Endereco Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha nº 67, 28° Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo, SP Area 99,009 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 174778
Imovel 17 Nome SP-CS-ALPHA1 Endereco Alameda Dourado, lote 15, quadra 23, loteamento Alphaville Residencial 11, Santana de Parnaíba, Barueri, SP Area 870,65 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matrícula 101742
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 5.825,79 Titulos Publicos 4.364.768,61
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Contabil 776.317,76 Financeiro 185.323,98
Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -520.395,95 Financeiro -326.426,85
Resultado Liquido Contabil 255.921,81 Financeiro -141.102,87
Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil -239,4 Financeiro -239,4
Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -239,4 Financeiro -239,4
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 255.682,41 Financeiro -141.342,27
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Contabil 105.604,77 Financeiro 115.640,95
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 105.604,77 Financeiro 115.640,95
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -70.449,76 Financeiro -93.924,6
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -97.700 Financeiro -97.721,38
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -3.650,24 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.849,91 Financeiro -14.055,25
Comissoes Emolumentos Contabil -142.537,14 Financeiro -158.833,14
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -28.147,8 Financeiro -28.778,04
Outras Rec Ou Desp Contabil -6.402,02 Financeiro 14.061,11
Total Contabil -361.736,87 Financeiro -379.251,3
Resultado Trimestral Liquido Contabil -449,69 Financeiro -404.952,62
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -799.861,74 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
