Informe Trimestral Estruturado ROOF11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Rooftop I (ROOF11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 17/09/2026, a cota do ROOF11 fechou a R$ 247,97, com P/VP de 1,10 (valor patrimonial de R$ 224,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 17,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 38.456.598/0001-09
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/03/2026
Data de entrega: 15/05/2026 16:02
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I
CNPJ Fundo	38456598000109
Data Funcionamento	26/11/2020
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BRROOFCTF003
Qtd Cotas Emitidas	77.495
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	25/10/2025
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ Administrador	38456598000109
Logradouro	Rua Gilberto Sabino
Numero	215
Complemento	4º Andar
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05425-020
Telefone1	11 3030-7300
Site	www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/2026
Data Encer Trimestre	31/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Terrenos

Terreno 1

Endereco	Rua Comendador Mampei Funada, 406 - Terras de Imoplan - Presidente Prudente, SP 14305144
Outras Caract Relevantes	PP-TR-IMOPL1
Area	99
Percent Total Investido	1
Percent Receitas FII	1

Terreno 2

Endereco	Sem Informação
Outras Caract Relevantes	PP-TR-REGIN3
Area	99
Percent Total Investido	1
Percent Receitas FII	1

Terreno 3

Endereco	Rua Santo Casarotti, 2990 - Lote 16 - Jardim Santa fé - Presidente Prudente, SP 19060360
Outras Caract Relevantes	PP-TR-STAFE2
Area	372,75
Percent Total Investido	1
Percent Receitas FII	1

Terreno 4

Endereco	Rua Santo Casarotti, 265 - Lote 15 - Jardim Santa fé - Presidente Prudente, SP 19060360
Outras Caract Relevantes	PP-TR-STAFE3
Area	393,75
Percent Total Investido	1
Percent Receitas FII	1

Terreno 5

Endereco	Rua Santo Casarotti, 277 - Lote 14 - Jardim Santa fé - Presidente Prudente, SP 19060360
Outras Caract Relevantes	PP-TR-STAFE4
Area	252
Percent Total Investido	1
Percent Receitas FII	1

Terreno 6

Endereco	Rua Alrino Cristino, 428 - Lote A5 - Parque Watal Ishibashi - Presidente Prudente, SP 19023450
Outras Caract Relevantes	PP-TR-WATAL1
Area	130,66
Percent Total Investido	1
Percent Receitas FII	1

Terreno 7

Endereco	Travessa Atílio Albertini, s/n - Lote B - Distrito Industrial - Regente Feijó, SP 19570000
Outras Caract Relevantes	RF-LT-INDUS1
Area	2.400
Percent Total Investido	1
Percent Receitas FII	1

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Imoveis Venda Acabados

Politica Contratacao Seguro	Não possui informação apresentada.

Lst Imov Venda Acabados

Imovel 1

Nome	GR-AP-ASTUR1
Endereco	Rua Dona Margarida Galvão, nº 203, esquina com a Rua Paschoal Conte, Bairro de Gopoúva, Guarulhos, SP
Area	122,0465
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 61981

Imovel 2

Nome	IT-CS-PORTE1
Endereco	Alameda Portella, lote nº 17, quadra nº 01, loteamento Terras de São José - Urbanização Portella, Itu, SP
Area	424,4
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 26596

Imovel 3

Nome	PP-CS-LIDER1
Endereco	Rua Sebastião de Carvalho, lote 09 - Presidente Prudente - SP
Area	250
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 31973

Imovel 4

Nome	PP-CS-SHIRA1
Endereco	Parque Shiraiwa, Presidente Prudente, SP
Area	11.298,48
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 32779

Imovel 5

Nome	PP-CS-UNIVE1
Endereco	Rua Satoru Honda, lote nº 06, quadra G, loteamento RESIDENCIAL UNIVERSITÁRIO, Presidente Prudente, SP
Area	300
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 53266

Imovel 6

Nome	SP-AP-BEVER1
Endereco	Rua Critios nº 147, apto 161, Parque Morumbi, 13º Subdistrito - Butantã, São Paulo, SP
Area	233,72
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 78015

Imovel 7

Nome	SP-AP-BRAVA1
Endereco	Rua Mário Augusto do Carmo, nº 420, e Rua João Batista Mendo, nº 269, Vila Prudente, São Paulo, SP
Area	1.072,84
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 132334

Imovel 8

Nome	SP-AP-CAMAÇ1
Endereco	Apartamento nº 101 - Alameda Sarutaiá nº 186, Edifício Camaçari, Jardim Paulista - SP
Area	221
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 37111

Imovel 9

Nome	SP-AP-CARIB1
Endereco	Alameda dos Tupiniquins nº. 176, Indianópolis, São Paulo, SP
Area	311,476
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 118909

Imovel 10

Nome	SP-AP-CLEME1
Endereco	Rua Afonso Braz n° 537, Indianópolis, São Paulo, SP
Area	168,41
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 114428

Imovel 11

Nome	SP-AP-CORAL1
Endereco	Condominio Residencial Vila Belém, Rua Solidônio Leite, 2718 - Ap 133, Bl 3, Vila Ema, Vila Prudente - São Paulo / SP
Area	81,5124
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 68200

Imovel 12

Nome	SP-AP-EUROS1
Endereco	Rua Joaquim Pereira Pinto, nº 82, 260 SUBDISTRITO VILA PRUDENTE, São Paulo, SP
Area	274,87
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 130122

Imovel 13

Nome	SP-AP-GREEN1
Endereco	Rua Doutor João Maia nº 170, 37º subdistrito-Aclimação, São Paulo, SP
Area	457,552
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 104348

Imovel 14

Nome	SP-AP-GRIMA1
Endereco	Avenida Higienópolis, nº 968, 112 subdistrito Santa Cecilia, São Paulo, SP
Area	113,59
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 31748

Imovel 15

Nome	SP-AP-LIBER1
Endereco	Conjunto Residencial Marajoara, Avenida Doutor Silva Melo, 106, ap 121 Ed Xingu- Santo Amaro, São Paulo - SP
Area	85,34916
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 359152

Imovel 16

Nome	SP-AP-MANTO1
Endereco	Rua Madre de Deus nº 1.285, 33° SUBDISTRITO-ALTO DA MOÓCA, São Paulo - SP
Area	303,711
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 117222

Imovel 17

Nome	SP-AP-MATIS1
Endereco	Rua Dom Paulo Pedrosa, nº 611, apto 06, Edifício Matisse, Vila Morumbi, 302-Subdistrito Ibirapuera, São Paulo, SP
Area	482,77
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 128522

Imovel 18

Nome	SP-AP-MIRUN1
Endereco	Avenida Miruna, nº 1108, apto 31, Indianópolis, São Paulo, SP
Area	117,0068
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 59207

Imovel 19

Nome	SP-AP-NATAS1
Endereco	Av. Zelina, nº 363, fundos para a rua Marechal Malet, no 26° Subdistrito-Vila Prudente, São Paulo, SP
Area	102,71
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 124911

Imovel 20

Nome	SP-AP-NOBRE1
Endereco	Edificio Mandão dos Nobres, Bloco I, Rua Rafael de Barros, 387, Unidade Autonoma 41, Vila Mariana, São Paulo - SP
Area	333,27
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 18781

Imovel 21

Nome	SP-AP-URBAN1
Endereco	Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha nº 67, 28° Subdistrito Jardim Paulista, São Paulo, SP
Area	99,009
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 174778

Imovel 22

Nome	SP-AP-VITOR1
Endereco	APARTAMENTO Nº 81, no 8º andar do bloco "A", do "EDIFÍCIO MARIA VITÓRIA", situado na RUA CARDOSO DE ALMEIDA Nº 654, no 19º subdistrito - Perdizes, São Paulo, SP
Area	140,717857
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 23723

Imovel 23

Nome	SP-CS-ALPHA1
Endereco	Alameda Dourado, lote 15, quadra 23, loteamento Alphaville Residencial 11, Santana de Parnaíba, Barueri, SP
Area	870,65
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula 101742

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	6.110,95
Titulos Publicos	2.333.737,92

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	113.147,68
Financeiro	225.130,49

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-9.326,15
Financeiro	-255.953,12

Resultado Liquido

Contabil	103.821,53
Financeiro	-30.822,63

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	-160.771,29
Financeiro	-160.771,29

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	-1.100
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-254.453,12
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	-416.324,41
Financeiro	-160.771,29

TVM

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	-312.502,88
Financeiro	-191.593,92

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	40.870,71
Financeiro	40.870,71

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	9.284,98
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	50.155,69
Financeiro	40.870,71

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-61.842,81
Financeiro	-70.424,52

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	0

Consultoria Especializada

Contabil	-90.421,38
Financeiro	-90.772,03

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	0
Financeiro	0

Auditoria Independente

Contabil	-9.650,24
Financeiro	-12.000

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-6.490,9
Financeiro	-10.695,69

Comissoes Emolumentos

Contabil	-130.314,16
Financeiro	-130.314,16

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-5.225,55
Financeiro	-5.225,55

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-14.780,75
Financeiro	3.085,94

Total

Contabil	-318.725,79
Financeiro	-316.346,01

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	-581.072,98
Financeiro	-467.069,22

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	-467.069,22
Percent Result Finan Liq Acumulado	0
Rendimentos Declarados	0
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	0
Resultado Liquido Declarado	0