Informe Anual Estruturado ROOF11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Rooftop I (ROOF11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 17/09/2026, a cota do ROOF11 fechou a R$ 247,97, com P/VP de 1,10 (valor patrimonial de R$ 224,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 17,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 38.456.598/0001-09
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 16:11
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I
CNPJ Fundo	38456598000109
Data Funcionamento	26/11/2020
Publico Alvo	Investidor Qualificado
Codigo ISIN	BR0AQ9CTF001
Qtd Cotas Emitidas	77.495
Fundo Exclusivo	Sim
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Determinado
Data Prazo Duracao	26/09/2025
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Administrador	22610500000188
Logradouro	RUA GILBERTO SABINO
Numero	215
Complemento	4 ANDAR
Bairro	PINHEIROS
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05425020
Telefone1	(11) 3030-7177
Site	https://www.vortx.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Desenvolvimento
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	Informação não apresentada
Criterios Avaliacao	Informação não apresentada
Regras Prazos Chamada Capital	Não aplicável.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	0
CNPJ	0
Endereco	0
Telefone	0

Custodiante

Nome	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ	22610500000188
Endereco	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Telefone	(11) 3030-7177

Auditor Independente

Nome	UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	42170852000177
Endereco	R. Marquês de Itu, 58 - Higienópolis, São Paulo - SP, 03026-005
Telefone	(21) 3030 -4662

Consultor Especializado

Nome	ROOFTOP TECNOLOGIA DE ATIVOS S.A
CNPJ	37209138000105
Endereco	Av. Paulista, 2537, cj. 31, Bela Vista. CEP: 01311-030
Telefone	(18) 99601-0112

Analise Administrador

Resultado Fundo	Informação não apresentada
Conjuntura Economica	Informação não apresentada
Perspectiva Periodo Seguinte	Informação não apresentada

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	PP-TR-IMOPL1
Valor Justo	NÃO
Valor	164.740
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 2

Nome	PP-TR-REGIN3
Valor Justo	NÃO
Valor	56.342,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 3

Nome	PP-TR-STAFE2
Valor Justo	NÃO
Valor	140.642,46
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 4

Nome	PP-TR-STAFE3
Valor Justo	NÃO
Valor	148.565,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	PP-TR-STAFE4
Valor Justo	NÃO
Valor	95.082,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	PP-TR-WATAL1
Valor Justo	NÃO
Valor	54.396,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	RF-LT-INDUS1
Valor Justo	NÃO
Valor	258.129,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 8

Nome	GR-AP-ASTUR1
Valor Justo	NÃO
Valor	249.310,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 9

Nome	IT-CS-PORTE1
Valor Justo	NÃO
Valor	664.777,59
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 10

Nome	PP-CS-LIDER1
Valor Justo	NÃO
Valor	130.262,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 11

Nome	PP-CS-SHIRA1
Valor Justo	NÃO
Valor	88.808,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 12

Nome	PP-CS-UNIVE1
Valor Justo	NÃO
Valor	198.261,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 13

Nome	SP-AP-BEVER1
Valor Justo	NÃO
Valor	459.543,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 14

Nome	SP-AP-BRAVA1
Valor Justo	NÃO
Valor	686.415,24
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 15

Nome	SP-AP-CAMAÇ1
Valor Justo	NÃO
Valor	1.080.450
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 16

Nome	SP-AP-CARIB1
Valor Justo	NÃO
Valor	1.296.986,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 17

Nome	SP-AP-CLEME1
Valor Justo	NÃO
Valor	451.500
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 18

Nome	SP-AP-CORAL1
Valor Justo	NÃO
Valor	7.742.934,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 19

Nome	SP-AP-EUROS1
Valor Justo	NÃO
Valor	502.833,77
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 20

Nome	SP-AP-GREEN1
Valor Justo	NÃO
Valor	1.712.779,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 21

Nome	SP-AP-GRIMA1
Valor Justo	NÃO
Valor	900.047,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 22

Nome	SP-AP-LIBER1
Valor Justo	NÃO
Valor	143.196,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 23

Nome	SP-AP-MATIS1
Valor Justo	NÃO
Valor	839.747,58
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 24

Nome	SP-AP-MIRUN1
Valor Justo	NÃO
Valor	390.441,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 25

Nome	SP-AP-NATAS1
Valor Justo	NÃO
Valor	268.167,37
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 26

Nome	SP-AP-NOBRE1
Valor Justo	NÃO
Valor	1.902.075,35
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 27

Nome	SP-AP-PIGAL1
Valor Justo	NÃO
Valor	449.326,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 28

Nome	SP-AP-URBAN1
Valor Justo	NÃO
Valor	1.122.929,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 29

Nome	SP-AP-VITOR1
Valor Justo	NÃO
Valor	629.208
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 30

Nome	SP-CS-ALPHA1
Valor Justo	NÃO
Valor	2.071.117,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.vortx.com.br
Meios Comunicacao	Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: [email protected] e www.vortx.com.br
Regras Proc Participacao Cotistas	A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, preferencialmente por meio de correio eletrônico (e-mail) e/ou por correspondência física, e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia Geral e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Parágrafo Primeiro. A primeira convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. Parágrafo Segundo. Para efeito do disposto acima, admite-se que a segunda convocação da Assembleia Geral de Cotistas seja providenciada juntamente com a correspondência de primeira convocação, sem a necessidade de observância de novo prazo de 30 (trinta) ou de 15 (quinze) dias, conforme o caso, entre a data da primeira e da segunda convocação.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista, correspondendo cada Cota ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, incisos I e II da Instrução CVM nº 472/08. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivos e escrituração de cotas, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a 0,30% (trezentos centésimos por cento) ao ano calculados sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (b) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), observado o pagamento mínimo mensal de R$ 23.000,00 (vinte e três mil) (“Pagamento Mínimo Mensal da Taxa de Administração”). . Adicionalmente, na data da primeira integralização de cotas, o Fundo pagará à Administradora a parcela única e não recorrente de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela implantação do Fundo, a qual será acrescida à Taxa de Administração. Pela prestação dos serviços de escrituração de cotas, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração de R$ 2.000,00 (dois mil), acrescida dos valores unitários por Cotistas, conforme a variação do passivo do Fundo nos termos da tabela abaixo, a qual será acrescida na Taxa de Administração, devendo ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente.

Politica Remuneracao

O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão, custódia e controladoria de ativos e passivos e escrituração de cotas, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a 0,30% (trezentos centésimos por cento) ao ano calculados sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (b) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso suas cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), observado o pagamento mínimo mensal de R$ 23.000,00 (vinte e três mil) (“Pagamento Mínimo Mensal da Taxa de Administração”). . Adicionalmente, na data da primeira integralização de cotas, o Fundo pagará à Administradora a parcela única e não recorrente de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela implantação do Fundo, a qual será acrescida à Taxa de Administração. Pela prestação dos serviços de escrituração de cotas, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração de R$ 2.000,00 (dois mil), acrescida dos valores unitários por Cotistas, conforme a variação do passivo do Fundo nos termos da tabela abaixo, a qual será acrescida na Taxa de Administração, devendo ser paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente.

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Ricardo Fuscaldi de Figueiredo Baptista
Idade	54
CPF	11475074816
Email	[email protected]
Profissao	Engenheiro
Formacao Academica	Engenharia Eletrônica (ITA), MBA Finanças (IBMEC-SP)
Data Inicio Funcao	24/06/2025
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	Vórtx DTVM
Periodo	2023-atual
Cargo Funcoes	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos
Atividade Principal Empresa	Diretor de Administração Fiduciária, Diretor responsável pela área de Risco, Compliance e Controles internos

Experiencia 2

Nome Empresa	RCF Financial Consulting
Periodo	2022-2023
Cargo Funcoes	Sócio Fundador
Atividade Principal Empresa	Sócio Fundador

Experiencia 3

Nome Empresa	Armor Capital Asset
Periodo	2020-2022
Cargo Funcoes	Sócio Sênior e Diretor Executivo
Atividade Principal Empresa	Sócio Sênior e Diretor Executivo

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	75
Num Cotas Detidas	47.466
Perc Detido Rel Total	0,612504032518227
Perc Detido PF	0,222867
Perc Detido PJ	0,389639

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	4
Num Cotas Detidas	20.029
Perc Detido Rel Total	0,258455384218337
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,258454

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	10.000
Perc Detido Rel Total	0,129040583263436
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0,12904

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.
Politica Negociacao Cotas	As Cotas serão admitidas à negociação no Mercado de Bolsa administrado pela B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão, observados o disposto no Regulamento do Fundo
Politica Exercicio Direito Voto	Não aplicável.
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Não aplicável.