ROOF11 (ROOF) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado ROOF11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Rooftop I (ROOF11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 17/09/2026, a cota do ROOF11 fechou a R$ 247,97, com P/VP de 1,10 (valor patrimonial de R$ 224,92 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 17,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 38.456.598/0001-09
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 20:39
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,10
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo FII ROOFTOP I CNPJ Fundo 38456598000109 Data Funcionamento 26/11/2020 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRROOFCTF003 Qtd Cotas Emitidas 77.495 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 82 Pessoa Fisica 51 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 28 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 21.705.125,55 Patrimonio Liquido 17.430.113,21 Num Cotas Emitidas 77.495 Valor Patr Cotas 224,9191975 Despesas Tx Administracao 0,001184 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0,193144
Rent Efetiva Mensal Total -0,00530305 Rent Patrimonial Mes -0,00530305 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 632.516,53 Disponibilidades 6.128,59 Titulos Publicos 626.387,94 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 20.037.699,15 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 20.037.699,15 Terrenos 917.899,8 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 19.119.799,35 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.034.909,87 Alugueis 0 Venda Imoveis 1.018.827,21 Outros Valores 16.082,66
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 200,52 Tx Administracao Pagar 20.632,82 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 3.631.517,91 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 622.661,09 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.275.012,34 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
