RPRI11 (RPRI) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado RPRI11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do RBR Premium Recebíveis Imobiliários (RPRI11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RPRI11 fechou a R$ 66,38, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 100,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,79% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 349,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.502.842/0001-91
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 15:37
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,90 Nov/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 16,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42502842000191 Data Funcionamento 02/02/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRPRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 3.471.728 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 4.883 Pessoa Fisica 4.831 PJ Nao Financeira 2 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 2 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 6 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 5 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 13 Outros Fundos Inv 22 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 350.049.364,01 Patrimonio Liquido 344.766.437,3 Num Cotas Emitidas 3.471.728 Valor Patr Cotas 99,3068688848896 Despesas Tx Administracao 0,001104 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,001 Rent Patrimonial Mes -0,0149 Dividend Yield Mes 0,0139
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 19.494.373,96 Disponibilidades 9.311,07 Titulos Publicos 19.485.062,89
Total Investido Total 330.523.754,84 FII 28.081.909,96 Cri Cra 302.441.844,88
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 31.235,21 Outros Valores 31.235,21
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.860.419,2 Tx Administracao Pagar 380.452,91 Outros Valores Pagar 42.054,6 Total Passivo 5.282.926,71
