Informe Mensal Estruturado RPRI11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do RBR Premium Recebíveis Imobiliários (RPRI11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RPRI11 fechou a R$ 66,38, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 100,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,79% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 349,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-13,78%
CNPJ: 42.502.842/0001-91
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 15/06/2026 09:03
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	42502842000191
Data Funcionamento	02/02/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRPRICTF007
Qtd Cotas Emitidas	3.471.728
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	62418140000131
Logradouro	AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	3400
Complemento	10º Andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04538132
Telefone1	55 (11) 30726012
Site	www.intrag.com.br
Email	[email protected]
Competencia	29/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	29/05/2026
Total	4.676

Resumo

Ativo	353.517.500,65
Patrimonio Liquido	349.994.153,75
Num Cotas Emitidas	3.471.728
Valor Patr Cotas	100,812665551564
Despesas Tx Administracao	0,001029
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,0017
Rent Patrimonial Mes	-0,0072
Dividend Yield Mes	0,0089

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	22.236.212,93
Disponibilidades	8.151,52
Titulos Publicos	22.228.061,41

Total Investido

Total	331.245.446,23
FII	25.326.699,2
Cri Cra	305.918.747,03

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	35.841,49
Outros Valores	35.841,49

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	3.124.555,2
Tx Administracao Pagar	360.200,02
Outros Valores Pagar	38.591,68
Total Passivo	3.523.346,9