RPRI11 (RPRI) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado RPRI11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do RBR Premium Recebíveis Imobiliários (RPRI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RPRI11 fechou a R$ 66,38, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 100,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,79% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 349,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.502.842/0001-91
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 20:40
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,90 Nov/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 16,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42502842000191 Data Funcionamento 02/02/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRPRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 3.471.728 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 42502842000191 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo CASAS AAA SP FII CNPJ 56012069000190 Quantidade 231.674,96445 Valor 24.798.429,94
Cri Cra Emissor 1 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A2889666 CNPJ 9304427000158 Emissao 77 Serie 1 Quantidade 23.000 Valor 20.375.524,81
Emissor 2 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 24J4831399 CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 3.096 Valor 3.289.182,61
Emissor 3 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 4 Quantidade 1.716 Valor 1.775.702,57
Emissor 4 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 24J4831399 CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 450 Valor 478.078,87
Emissor 5 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 4 Quantidade 4.142 Valor 4.286.107,24
Emissor 6 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 4 Quantidade 2.506 Valor 2.593.188,01
Emissor 7 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 4 Quantidade 1.045 Valor 1.081.357,33
Emissor 8 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 4 Quantidade 297 Valor 307.333,14
Emissor 9 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 4 Quantidade 1.398 Valor 1.446.638,8
Emissor 10 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 4 Quantidade 243 Valor 251.454,38
Emissor 11 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 4 Quantidade 3.894 Valor 4.029.478,9
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 4.375 Valor 4.232.980,3
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 11.000 Valor 10.589.453,48
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 415 Valor 401.528,42
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 2.596 Valor 2.499.111,02
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 331 Valor 320.255,2
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 407 Valor 391.809,78
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 150 Valor 145.130,75
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 1.035 Valor 1.001.402,2
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 97 Valor 93.379,73
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 137 Valor 131.886,83
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 383 Valor 370.567,19
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 624 Valor 600.710,82
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 595 Valor 575.685,32
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 494 Valor 475.562,73
Emissor 26 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 387 Valor 374.437,34
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 2.100 Valor 1.050.779,4
Emissor 28 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1575688 CNPJ 2773542000122 Emissao 107 Serie 1 Quantidade 9.897 Valor 7.128.609,03
Emissor 29 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 4.130 Valor 2.066.532,82
Emissor 30 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741 CNPJ 2773542000122 Emissao 171 Serie 1 Quantidade 10.749 Valor 11.195.502,5
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 4.600 Valor 2.301.707,25
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637 CNPJ 2773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 10.904.327,95
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3057203 CNPJ 2773542000122 Emissao 274 Serie 2 Quantidade 21.136 Valor 22.253.425,64
Emissor 34 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 7.650 Valor 3.827.839,23
Emissor 35 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 3.580 Valor 1.791.328,69
Emissor 36 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1453917 CNPJ 2773542000122 Emissao 267 Serie 2 Quantidade 13.048 Valor 8.374.450,49
Emissor 37 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1532998 CNPJ 2773542000122 Emissao 294 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 4.736.781,74
Emissor 38 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 985 Valor 948.237,43
Emissor 39 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 126 Valor 121.909,83
Emissor 40 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F2830801 CNPJ 2773542000122 Emissao 294 Serie 3 Quantidade 1.798 Valor 2.099.449,24
Emissor 41 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 3.752.783,56
Emissor 42 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.180 Valor 1.271.094,56
Emissor 43 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.177 Valor 1.267.862,97
Emissor 44 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.175 Valor 1.265.708,57
Emissor 45 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 185 Valor 92.568,66
Emissor 46 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637 CNPJ 2773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 208 Valor 151.206,68
Emissor 47 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.176 Valor 1.266.785,77
Emissor 48 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741 CNPJ 2773542000122 Emissao 171 Serie 1 Quantidade 1.396 Valor 1.453.988,42
Emissor 49 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.133 Valor 1.220.466,22
Emissor 50 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.124 Valor 1.210.771,43
Emissor 51 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D5062397 CNPJ 2773542000122 Emissao 392 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 16.643.134,99
Emissor 52 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.184 Valor 1.275.403,36
Emissor 53 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.117 Valor 1.203.231,04
Emissor 54 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L2786958 CNPJ 2773542000122 Emissao 107 Serie 2 Quantidade 18.205 Valor 18.245.144,54
Emissor 55 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.111 Valor 1.196.767,85
Emissor 56 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.108 Valor 1.193.536,25
Emissor 57 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.220 Valor 1.314.182,51
Emissor 58 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 1.041 Valor 520.886,36
Emissor 59 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.683 Valor 1.812.925,55
Emissor 60 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3506484 CNPJ 2773542000122 Emissao 525 Serie 1 Quantidade 5.400 Valor 5.522.871,86
Emissor 61 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D5062397 CNPJ 2773542000122 Emissao 392 Serie 1 Quantidade 5.453 Valor 6.050.334,34
Emissor 62 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 198 Valor 99.073,49
Emissor 63 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 236 Valor 118.087,59
Emissor 64 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3057203 CNPJ 2773542000122 Emissao 274 Serie 2 Quantidade 75 Valor 78.965,13
Emissor 65 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18I0295172 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 172 Quantidade 6.573 Valor 1.444.027,4
Emissor 66 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1582777 CNPJ 12130744000100 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 13.136 Valor 13.537.927,76
Emissor 67 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18I0295172 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 172 Quantidade 480 Valor 105.451,57
Emissor 68 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18I0295172 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 172 Quantidade 947 Valor 208.047,15
Emissor 69 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F1508169 CNPJ 12130744000100 Emissao 161 Serie 3 Quantidade 21.918 Valor 18.118.470,62
Emissor 70 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1230828 CNPJ 12130744000100 Emissao 223 Serie 2 Quantidade 3.089 Valor 2.005.995,1
Emissor 71 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1230915 CNPJ 12130744000100 Emissao 223 Serie 3 Quantidade 8.411 Valor 6.073.247,13
Emissor 72 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1582777 CNPJ 12130744000100 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 2.152 Valor 2.217.845,66
Emissor 73 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1230915 CNPJ 12130744000100 Emissao 223 Serie 3 Quantidade 4.330 Valor 3.126.520,04
Emissor 74 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1230828 CNPJ 12130744000100 Emissao 223 Serie 2 Quantidade 3.000 Valor 1.948.198,55
Emissor 75 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1582777 CNPJ 12130744000100 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 183 Valor 188.599,33
Emissor 76 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1582777 CNPJ 12130744000100 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 658 Valor 678.133,1
Emissor 77 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2243789 CNPJ 25005683000109 Emissao 121 Serie 2 Quantidade 3.853 Valor 3.285.651,28
Emissor 78 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2242655 CNPJ 25005683000109 Emissao 121 Serie 1 Quantidade 3.853 Valor 1.635.325,77
Emissor 79 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24E1765736 CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 3 Quantidade 5.323 Valor 2.932.629,97
Emissor 80 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24E1765607 CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 2 Quantidade 12.127 Valor 7.159.837,42
Emissor 81 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24E1296964 CNPJ 25005683000109 Emissao 132 Serie 1 Quantidade 20.155 Valor 13.960.953,99
Emissor 82 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C3746749 CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 22 Quantidade 2.502 Valor 1.911.447,82
Emissor 83 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G0124296 CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 25 Quantidade 2.500 Valor 2.191.569,27
Emissor 84 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H2240758 CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 28 Quantidade 5.805 Valor 5.599.160,38
Emissor 85 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24H1407587 CNPJ 25005683000109 Emissao 136 Serie 2 Quantidade 1.514 Valor 1.567.709,4
Emissor 86 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24H1407584 CNPJ 25005683000109 Emissao 136 Serie 3 Quantidade 597 Valor 624.974,91
Emissor 87 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20I0904073 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 106 Quantidade 3.176 Valor 3.846.856,55
Emissor 88 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24I1189880 CNPJ 8769451000108 Emissao 201 Serie 1 Quantidade 17.925 Valor 15.121.651,14
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 12.715,04 Titulos Publicos 10.289.153,34
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 12.408.389,96 Financeiro 12.347.874,36
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil 807,7 Financeiro 41.518,88
Resultado Liquido Contabil 12.201.989,93 Financeiro 12.389.393,24
Resultado Liquido Total Contabil 12.201.989,93 Financeiro 12.389.393,24
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 152.670,2 Financeiro 152.670,2
Resultado Liquido Contabil 152.670,2 Financeiro 152.670,2
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.162.107,5 Financeiro -1.238.231,75
Empresa Especializada Contabil -3.008,28 Financeiro -3.008,28
Formador Mercado Contabil -17.311,8 Financeiro -17.311,8
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -35.587,09 Financeiro -40.039,31
Despesas Registro Cartorio Contabil -183,65 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Total Contabil -1.226.543,02 Financeiro -1.298.800,65
Resultado Trimestral Liquido Contabil 11.128.117,11 Financeiro 11.243.262,79
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 0 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
