RPRI11 (RPRI) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado RPRI11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do RBR Premium Recebíveis Imobiliários (RPRI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RPRI11 fechou a R$ 66,43, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 100,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,78% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 349,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.502.842/0001-91
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 15:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,90 Nov/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 16,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42502842000191 Data Funcionamento 02/02/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRPRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 3.471.728 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 42502842000191 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo FRAM CAPITAL DT CNPJ 13673855000125 Quantidade 231.674,96445 Valor 25.005.637,67
Cri Cra Emissor 1 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 223 Serie 2 Quantidade 3.089 Valor 2.066.649,69
Emissor 2 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 223 Serie 3 Quantidade 8.411 Valor 6.190.414,44
Emissor 3 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 2.152 Valor 2.243.703,37
Emissor 4 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 223 Serie 3 Quantidade 4.330 Valor 3.186.838,01
Emissor 5 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 223 Serie 2 Quantidade 3.000 Valor 2.007.105,56
Emissor 6 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 183 Valor 190.798,2
Emissor 7 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 658 Valor 686.039,41
Emissor 8 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 121 Serie 2 Quantidade 3.853 Valor 3.338.420,14
Emissor 9 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 121 Serie 1 Quantidade 3.853 Valor 2.030.392,1
Emissor 10 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 3 Quantidade 5.323 Valor 3.122.448,46
Emissor 11 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 2 Quantidade 12.127 Valor 7.503.908,71
Emissor 12 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 132 Serie 1 Quantidade 20.155 Valor 17.038.506,1
Emissor 13 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 22 Quantidade 2.502 Valor 2.035.589,14
Emissor 14 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 25 Quantidade 2.500 Valor 2.333.598,01
Emissor 15 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 28 Quantidade 5.805 Valor 5.962.881,19
Emissor 16 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 136 Serie 2 Quantidade 1.514 Valor 1.561.316,45
Emissor 17 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 136 Serie 3 Quantidade 597 Valor 622.062,88
Emissor 18 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 106 Quantidade 3.176 Valor 3.745.003,33
Emissor 19 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 201 Serie 1 Quantidade 17.925 Valor 15.726.651,8
Emissor 20 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. CNPJ 9304427000158 Emissao 77 Serie 1 Quantidade 23.000 Valor 23.742.243,93
Emissor 21 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 3.096 Valor 3.248.651,69
Emissor 22 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 4 Quantidade 1.716 Valor 1.751.705,59
Emissor 23 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 450 Valor 472.187,75
Emissor 24 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 4 Quantidade 4.142 Valor 4.228.184,46
Emissor 25 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 4 Quantidade 2.506 Valor 2.558.143,47
Emissor 26 Companhia LEVERAGE COMP SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 16 Serie 4 Quantidade 1.045 Valor 1.066.743,79
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 4.375 Valor 4.132.506,72
Emissor 28 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 11.000 Valor 10.330.200,9
Emissor 29 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 415 Valor 391.997,78
Emissor 30 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 2.596 Valor 2.437.927,41
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 331 Valor 312.653,65
Emissor 32 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 407 Valor 382.217,43
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 150 Valor 141.685,94
Emissor 34 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 1.035 Valor 977.633,02
Emissor 35 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 97 Valor 91.093,59
Emissor 36 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 137 Valor 128.657,96
Emissor 37 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 383 Valor 361.771,45
Emissor 38 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 624 Valor 586.004,12
Emissor 39 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 595 Valor 562.020,91
Emissor 40 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 494 Valor 463.919,93
Emissor 41 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 387 Valor 365.549,74
Emissor 42 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 2.100 Valor 1.204.364,18
Emissor 43 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 107 Serie 1 Quantidade 9.897 Valor 8.318.091,75
Emissor 44 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 4.130 Valor 2.368.582,89
Emissor 45 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 171 Serie 1 Quantidade 10.749 Valor 11.271.663,78
Emissor 46 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 4.600 Valor 2.638.131,07
Emissor 47 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 15.539.649,7
Emissor 48 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 274 Serie 2 Quantidade 21.136 Valor 21.892.981,85
Emissor 49 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 7.749 Valor 4.444.103,83
Emissor 50 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 3.580 Valor 2.053.154,18
Emissor 51 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 267 Serie 2 Quantidade 13.048 Valor 8.790.789,28
Emissor 52 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 294 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 4.667.595,45
Emissor 53 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 1 Quantidade 985 Valor 925.022,53
Emissor 54 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 16 Serie 2 Quantidade 126 Valor 119.016,19
Emissor 55 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 294 Serie 3 Quantidade 1.798 Valor 2.069.081,88
Emissor 56 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 7.500 Valor 4.301.300,65
Emissor 57 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.180 Valor 1.278.662,95
Emissor 58 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.177 Valor 1.275.412,11
Emissor 59 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.175 Valor 1.273.244,88
Emissor 60 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 185 Valor 106.098,75
Emissor 61 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 200 Serie 1 Quantidade 208 Valor 161.612,36
Emissor 62 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.176 Valor 1.274.328,5
Emissor 63 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 171 Serie 1 Quantidade 1.396 Valor 1.463.879,68
Emissor 64 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.133 Valor 1.227.733,15
Emissor 65 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.124 Valor 1.217.980,64
Emissor 66 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 392 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 16.572.573,24
Emissor 67 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.184 Valor 1.282.997,4
Emissor 68 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.117 Valor 1.210.395,35
Emissor 69 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 107 Serie 2 Quantidade 18.205 Valor 18.245.617,66
Emissor 70 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.111 Valor 1.203.893,67
Emissor 71 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.108 Valor 1.200.642,83
Emissor 72 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.220 Valor 1.322.007,45
Emissor 73 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 123 Serie 1 Quantidade 1.041 Valor 597.020,53
Emissor 74 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 2773542000122 Emissao 332 Serie 1 Quantidade 1.683 Valor 1.823.720,12
Emissor 75 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 172 Quantidade 6.573 Valor 1.590.838,73
Emissor 76 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 13.136 Valor 13.695.765,54
Emissor 77 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 172 Quantidade 480 Valor 116.172,61
Emissor 78 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 172 Quantidade 947 Valor 229.198,89
Emissor 79 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 161 Serie 3 Quantidade 21.918 Valor 18.269.889,26
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 11.496,85 Titulos Publicos 9.881.696,5
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 10.928.769,88 Financeiro 11.831.711,71
Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil 11.364.263,06 Financeiro 11.831.711,71
Resultado Liquido Total Contabil 11.364.263,06 Financeiro 11.831.711,71
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 223.478,65 Financeiro 223.478,65
Resultado Liquido Contabil 223.478,65 Financeiro 223.478,65
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.413.385,18 Financeiro -1.405.001,45
Consultoria Especializada Contabil -380,82 Financeiro -380,82
Empresa Especializada Contabil -9.024,84 Financeiro -9.024,84
Formador Mercado Contabil -49.806,3 Financeiro -49.806,3
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -37.394,29 Financeiro -22.861,43
Despesas Registro Cartorio Contabil 54,5 Financeiro -209,51
Outras Rec Ou Desp Contabil -1.772,33 Financeiro -1.848,57
Total Contabil -1.520.384,35 Financeiro -1.489.132,92
Resultado Trimestral Liquido Contabil 10.067.357,36 Financeiro 10.566.057,44
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 0 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 