Fato Relevante RPRI11 de 02/02/2026

Fato Relevante do RBR Premium Recebíveis Imobiliários (RPRI11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 02/02/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 03/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RPRI11 fechou a R$ 66,38, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 100,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,79% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 349,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-13,78%
CNPJ: 42.502.842/0001-91
Tipo: Fato Relevante
Assunto: Sem assunto
Data de referência: 02/02/2026
Data de entrega: 03/02/2026 09:53
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

FATO RELEVANTE

RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 42.502.842/0001-91

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a administrar fundos de investimento, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 62.418.140/0001-31, neste ato representada na forma de seu contrato social, na qualidade de instituição administradora do RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob o nº 42.502.842/0001-91 ("Fundo"), gerido pela RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 18.259.351/0001-87 (“Gestor”), COMUNICAM aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral, o quanto segue:

Em complemento ao Fato Relevante de 11 de dezembro de 2025 (clique aqui), foi concluída, nesta data, a Transação. O fechamento da Transação ocorreu após o cumprimento de determinadas condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças celebrado em 10 de dezembro de 2025. Com isso, a RBR Gestão de Recursos Ltda., que passa a ser controlada pelo Patria Investimentos Ltda., terá sua denominação social alterada para Patria Gestão de Recursos Ltda.

A transferência da gestão do Fundo para o Patria será realizada de forma a assegurar a continuidade e manutenção do padrão de qualidade de gestão do Fundo, por meio da atuação do Patria, cuja experiência e estrutura no mercado permitem uma transição segura e alinhada aos interesses dos cotistas. As informações e comunicações relacionadas ao Fundo deverão ser acessadas ou realizadas pelos seguintes meios, além dos canais mantidos atualmente pelo Administrador:

(i) Página na rede mundial de computadores do Fundo mantida pelo Novo Gestor

https://realestate.patria.com/; e

(ii) Área de Relações com Investidores – RI do Novo Gestor: [email protected].

O Administrador recomenda que os cotistas do Fundo se familiarizem com os novos canais de comunicações do Fundo e se cadastrem no novo mailing mantido pelo Novo Gestor diretamente pelo link abaixo para o recebimento das informações do Fundo de forma direta.

CADASTRE-SE AQUI https://realestate.patria.com/contato/cadastre-se-no-mailing/ PARA CONTINUAR RECEBENDO INFORMAÇÕES DESTE FUNDO.

Permanecemos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas através de nossos canais de Relação com Investidores. Mais detalhes da transação podem ser encontrados em https://www.rbrasset.com.br/

Sendo o que nos cabia para o momento, permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários através do e-mail [email protected]

São Paulo, 02 de fevereiro de 2026.