RPRI11 (RPRI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado RPRI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do RBR Premium Recebíveis Imobiliários (RPRI11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RPRI11 fechou a R$ 66,43, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 100,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,90 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,78% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 349,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 42.502.842/0001-91
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 18:43
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,90 Nov/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 16,78% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 42502842000191 Data Funcionamento 02/02/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRPRICTF007 Qtd Cotas Emitidas 3.471.728 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Administrador 62418140000131 Logradouro AV BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3400 Complemento 10º Andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 55 (11) 30726012 Site www.intrag.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 4.574 Pessoa Fisica 4.540 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 6 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 9 Outros Fundos Inv 14 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 352.101.168 Patrimonio Liquido 349.494.936,21 Num Cotas Emitidas 3.471.728 Valor Patr Cotas 100,668870432822 Despesas Tx Administracao 0,000952 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,0235 Rent Patrimonial Mes 0,0169 Dividend Yield Mes 0,0066
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 27.756.413,65 Disponibilidades 6.971,51 Titulos Publicos 27.749.442,14
Total Investido Total 324.329.739,67 FII 29.100.678,66 Cri Cra 295.229.061,01
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 15.014,68 Outros Valores 15.014,68
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 2.256.623,2 Tx Administracao Pagar 332.862,68 Outros Valores Pagar 16.745,91 Total Passivo 2.606.231,79
