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Informe Mensal Estruturado RRES11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Riviera Residencial (RRES11), fundo imobiliário residencial, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 30/09/2026, a cota do RRES11 fechou a R$ 9,99, com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 9,91 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,13% sobre a cotação de 30/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 17 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
65.923.811/0001-00
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Mensal Estruturado
Data de referência
01/07/2026
Data de entrega
14/08/2026 19:19
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoFII RIVIERA RESIDENCIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo65923811000100
Data Funcionamento11/05/2026
Publico AlvoInvestidor Qualificado
Codigo ISINBRKISUCTF000
Qtd Cotas Emitidas1.710.342
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoDeterminado
Data Prazo Duracao11/05/2030
Encerramento Exercicio31/12
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador13486793000142
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/07/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoHíbrido
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoResidencial

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBONão
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPNão

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao31/07/2026
Total104

Resumo

Ativo24.846.880,04
Patrimonio Liquido16.958.220,87
Num Cotas Emitidas1.710.342
Valor Patr Cotas9,91510520702877
Despesas Tx Administracao0,000589684500317515
Rent Efetiva Mensal
Total0,019477
Rent Patrimonial Mes-0,000681
Dividend Yield Mes0,020158

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq
Total584.437,43
Disponibilidades100
Fundos Renda Fixa584.337,43
Total Investido
Total16.755.000
Direitos Bens Imoveis
Total16.755.000
Terrenos7.755.000
Imoveis Renda Acabados9.000.000
Valores Receber
Total7.507.442,61
Outros Valores7.507.442,61

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir342.068,4
Tx Administracao Pagar10.000
Outros Valores Pagar7.536.590,77
Total Passivo7.888.659,17

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