RRES11 (RRES) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado RRES11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Riviera Residencial (RRES11), fundo imobiliário residencial, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 30/09/2026, a cota do RRES11 fechou a R$ 9,99, com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 9,91 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,13% sobre a cotação de 30/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 17 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 65.923.811/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:02
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,01
Último dividendo R$ 0,17 Nov/2026
Último DY 1,70%
DY Acumulado 10,13% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII RIVIERA RESIDENCIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 65923811000100 Data Funcionamento 11/05/2026 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRKISUCTF000 Qtd Cotas Emitidas 1.710.342 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 11/05/2030 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 65923811000100 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro N/A
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome RESIDENCIAL PULSE Endereco Rua Victorio Santim, 663, e Rua Italina, 272 Area 3.866,88 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula Nº 387.216 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome RESIDENCIAL INSPIRE Endereco Rua Doutor Heládio nº 478, 456 (metade do lote 27), 446, 448 e 452 (lote 26), da quadra 11, seção C da Vila Esperança, no 3º Subdistrito Area 17.113,79 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Matricula Nº 282.612 Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco RESIDENCIAL PULSE Caract Contratuais N/A
Imovel 2 Nome Ou Endereco RESIDENCIAL INSPIRE Caract Contratuais N/A
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP CNPJ 43690520000186 Quantidade 2.645,55319071 Valor 4.470.131,42
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 4.470.131,42
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Venda Contabil 515.100 Financeiro 515.100
Resultado Liquido Contabil 515.100 Financeiro 515.100
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 515.100 Financeiro 515.100
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 136.628,47 Financeiro 136.628,47
Resultado Liquido Contabil 136.628,47 Financeiro 136.628,47
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -17.000 Financeiro -7.000
Consultoria Especializada Contabil -47.586,1 Financeiro -19.130,26
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -31.226,05 Financeiro -31.226,05
Outras Rec Ou Desp Contabil -93,45 Financeiro 102,55
Total Contabil -95.905,6 Financeiro -57.253,76
Resultado Trimestral Liquido Contabil 555.822,87 Financeiro 594.474,71
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 594.474,71 Percent Result Finan Liq Acumulado 564.750,9745 Parcela Distribuida Tri Seguinte -57.405,13 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 507.345,8445 Rendimentos Pagos Antec -165.272,58 Rendimento Pagar 342.073,2645 Resultado Liquido Declarado 0,853436
