RRES11 (RRES) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado RRES11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Riviera Residencial (RRES11), fundo imobiliário residencial, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 30/09/2026, a cota do RRES11 fechou a R$ 9,99, com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 9,91 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,13% sobre a cotação de 30/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 17 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 65.923.811/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 15:54
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,01
Último dividendo R$ 0,17 Nov/2026
Último DY 1,70%
DY Acumulado 10,13% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FII RIVIERA RESIDENCIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 65923811000100 Data Funcionamento 11/05/2026 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRKISUCTF000 Qtd Cotas Emitidas 1.710.342 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 11/05/2030 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Residencial
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 105 Pessoa Fisica 104 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 29.068.361,42 Patrimonio Liquido 16.969.786,32 Num Cotas Emitidas 1.710.342 Valor Patr Cotas 9,92186727566767 Despesas Tx Administracao 0,000589282611544398
Rent Efetiva Mensal Total 0,01445 Rent Patrimonial Mes -0,005595 Dividend Yield Mes 0,020045
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.470.231,42 Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 4.470.131,42
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 16.755.000 Terrenos 7.755.000 Imoveis Renda Acabados 9.000.000
Valores Receber Total 7.843.130 Outros Valores 7.843.130
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 342.073,26 Tx Administracao Pagar 10.000 Obrigacoes Aquisicao Imov 3.877.500 Outros Valores Pagar 7.869.001,84 Total Passivo 12.098.575,1
