Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) RRES11 de abril de 2026
Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) do Riviera Residencial (RRES11), fundo imobiliário residencial, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/04/2026. No pregão de 30/09/2026, a cota do RRES11 fechou a R$ 9,99, com P/VP de 1,01 (valor patrimonial de R$ 9,91 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,17 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,13% sobre a cotação de 30/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 17 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
Regras Prazos Chamada Capital
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.
Prestadores Servicos
Gestor
Nome
BRL TRUST DTVM S.A
CNPJ
13486793000142
Endereco
Rua Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros SP
Telefone
(11) 3509-0600
Custodiante
Nome
BRL TRUST DTVM S.A
CNPJ
13486793000142
Endereco
Rua Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros SP
Telefone
(11) 3509-0600
Auditor Independente
Nome
RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CNPJ
7377136000164
Endereco
Av Marques de S. Vicente, 182 - Barra funda
Telefone
(11) 2348-1000
Distribuidor Cotas
Nome
BRL TRUST DTVM S.A
CNPJ
13486793000142
Endereco
Rua Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros SP
Telefone
(11) 3509-0600
Consultor Especializado
Nome
RIVIERA REAL ESTATE GESTÃO DE ATIVOS LTDA
CNPJ
8439546000155
Endereco
Rua Fabia, nº 138 apto 83c - Pinheiros
Telefone
(00) 0000-0000
Analise Administrador
Resultado Fundo
N/A
Conjuntura Economica
N/A
Perspectiva Periodo Seguinte
N/A
Assembleia Geral
Endereco Fisico Docs Assembleias
Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Endereco Eletronico Docs Assembleias
www.apexgroup.com/apex-brazil/
Meios Comunicacao
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Regras Proc Participacao Cotistas
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
Praticas Assembleia Meio Eletronico
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas cotas, a Classe pagará à Administradora uma taxa de administração equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido da Classe, observado o valor mínimo mensal de R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor este que será atualizado anualmente pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE” e “Taxa de Administração”, respectivamente).
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/
Politica Negociacao Cotas
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
Politica Exercicio Direito Voto
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Func Responsaveis Politica Divulgacao
ANA CAROLINA FERRACCIU COUTINHO MOURA - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
