RSPD11 (RSPD) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado RSPD11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do RB Capital Desenvolvimento Residencial III (RSPD11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/05/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do RSPD11 fechou a R$ 714,16, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 733,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 46,9764 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,54% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 109,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 19.249.989/0001-08
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 12/05/2026 12:18
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,97
Último dividendo R$ 46,98 Set/2026
Último DY 7,02%Aviso: Último rendimento fora do padrão Último rendimento fora do padrão. O último rendimento, de R$ 46,98 por cota (set/2026), é 13,7 vezes a mediana dos outros rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 3,43). O último DY mostra esse pagamento, não o que o fundo costuma pagar. DY Acumulado 7,54%Aviso: DY passado DY passado. O DY 12m inclui um rendimento fora do padrão: R$ 46,98 por cota em set/2026 (o último), que sozinho soma 6,6 pontos dos 7,5%. Sem ele, o DY 12m seria de 1,0%. 12 meses Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESP. LTDA CNPJ Fundo 19249989000108 Data Funcionamento 30/04/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRRSPDCTF006 Qtd Cotas Emitidas 149.011 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 30/04/2027 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 19249989000108 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro Seguro da construção.
Lst Imov Venda Construcao Imovel 1 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 115,99 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-1003/10ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 2 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 88,32 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-1101/11ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 3 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-1202/12ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 4 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 88,32 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-1301/13ºPAV Percent Vendido 1
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 5 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 115,99 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-1403-14ºPAV Percent Vendido 1
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 6 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-1502/15ºPAV Percent Vendido 1
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 7 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-702/7ºPAV Percent Vendido 1
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 8 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-802/8ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 9 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-902/9ºPAV Percent Vendido 1
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 10 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 36,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes STUDIO-305/3ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 11 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 36,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes STUDIO-405/4ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco Não aplicável Just Evolucao Inferior Não aplicável Just Custo Superior Não aplicável
Ativos Financeiros Cotas Soc FII Emissor 1 Sociedade M.A.R. COIMBRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA CNPJ 34600182000153 Quantidade 2.317.648 Valor 661.795,81
Emissor 2 Sociedade RB CAPITAL RESIDENCIAL III HOLDING LTDA CNPJ 37987677000175 Quantidade 124.009.476 Valor 83.512.125,12
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 7.802.685,49 Titulos Publicos 944.979,36 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel 1 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Data Alienacao 26/03/2026 Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Unidade 702 Percent Total Investido 0,08655 Percent PL 0,002307
Imovel 2 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Data Alienacao 26/03/2026 Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Unidade 902 Percent Total Investido 0,08655 Percent PL 0,002307
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Contabil 0 Financeiro 212.112,25
Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 212.112,25
Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Contabil -12.530,3 Financeiro -12.530,3
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -12.530,3 Financeiro -12.530,3
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil 4.542.684,05 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 4.542.684,05 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil 4.530.153,75 Financeiro 199.581,95
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 338.555,57
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 339.566,02 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 339.566,02 Financeiro 338.555,57
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -373.146,2 Financeiro -65.292,42
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil 0 Financeiro -68.513,53
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -44.942,55
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -9.379,63 Financeiro -24.194,82
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -260 Financeiro -260
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -260.792,68 Financeiro -449.867,11
Total Contabil -643.578,51 Financeiro -653.070,43
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.226.141,26 Financeiro -114.932,91
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -114.932,91 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 