RSPD11 (RSPD) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado RSPD11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do RB Capital Desenvolvimento Residencial III (RSPD11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 29/10/2026, a cota do RSPD11 fechou a R$ 714,16, com P/VP de 0,97 (valor patrimonial de R$ 733,24 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 46,9764 por cota, com pagamento em set/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,54% sobre a cotação de 29/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 109,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 19.249.989/0001-08
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 18:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,97
Último dividendo R$ 46,98 Set/2026
Último DY 7,02%Aviso: Último rendimento fora do padrão Último rendimento fora do padrão. O último rendimento, de R$ 46,98 por cota (set/2026), é 13,7 vezes a mediana dos outros rendimentos dos últimos 12 meses (R$ 3,43). O último DY mostra esse pagamento, não o que o fundo costuma pagar. DY Acumulado 7,54%Aviso: DY passado DY passado. O DY 12m inclui um rendimento fora do padrão: R$ 46,98 por cota em set/2026 (o último), que sozinho soma 6,6 pontos dos 7,5%. Sem ele, o DY 12m seria de 1,0%. 12 meses Dados Gerais Nome Fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESP. LTDA CNPJ Fundo 19249989000108 Data Funcionamento 30/04/2019 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRRSPDCTF006 Qtd Cotas Emitidas 149.011 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 30/04/2027 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 19249989000108 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Construcao Politica Contratacao Seguro Seguro da construção.
Lst Imov Venda Construcao Imovel 1 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 115,99 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-1003/10ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 2 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 88,32 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-1101/11ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 3 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-1202/12ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 4 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 88,32 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-1301/13ºPAV Percent Vendido 1
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 5 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 115,99 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-1403-14ºPAV Percent Vendido 1
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 6 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-1502/15ºPAV Percent Vendido 1
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 7 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-702/7ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 8 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-802/8ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 9 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 73,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes RES-902/9ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 10 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 36,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes STUDIO-305/3ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 11 Nome Vista Park Endereco R. Dra. Neyde Apparecida Sollitto, 252/306 - Vila Clementino Area 36,48 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes STUDIO-405/4ºPAV Percent Vendido 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel Nome Ou Endereco Não aplicável Just Evolucao Inferior Não aplicável Just Custo Superior Não aplicável
Ativos Financeiros Cotas Soc FII Emissor 1 Sociedade M.A.R. COIMBRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA CNPJ 34600182000153 Quantidade 2.317.648 Valor 0,89
Emissor 2 Sociedade RB CAPITAL RESIDENCIAL III HOLDING LTDA CNPJ 37987677000175 Quantidade 124.009.476 Valor 0,63
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.176,99 Titulos Publicos 12.302.415,07 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Contabil 1.687.976,31 Financeiro 429.304,06
Custo Imov Estoque Contabil -683.265,63 Financeiro -169.749,4
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 1.004.710,68 Financeiro 259.554,66
Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro 4.531.523,9
Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 4.531.523,9
TVM Receitas Juros Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 1.004.710,68 Financeiro 4.791.078,56
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 345.605,85
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 361.476,88 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 361.476,88 Financeiro 345.605,85
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -360.803,84 Financeiro -268.613,89
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil 0 Financeiro -210.482,38
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.530,35 Financeiro -14.506,87
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -296.162,99 Financeiro -17.204,56
Total Contabil -669.497,18 Financeiro -510.807,7
Resultado Trimestral Liquido Contabil 696.690,38 Financeiro 4.625.876,71
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 7.121.019,5 Percent Result Finan Liq Acumulado 6.764.968,525 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 356.050,98 Rendimentos Declarados 7.121.019,505 Rendimentos Pagos Antec -6.315.956,2 Rendimento Pagar 805.063,305 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 