Formulário de Liberação para Negociação das Cotas RSRV11 de 23/09/2026

Formulário de Liberação para Negociação das Cotas do fundo imobiliário Reserve (RSRV11), com entrega no FundosNet (B3) em 23/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RSRV11 fechou a R$ 106,23, com P/VP de 1,09 (valor patrimonial de R$ 97,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 42,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RESERVE RESPONSABILIDADE LIMITADA1,03%
CNPJ: 66.197.624/0001-59
Tipo: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto: Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Data de referência: 23/09/2026
Data de entrega: 23/09/2026 14:55
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	RESERVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	66197624000159
Nome Administrador	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	22610500000188
Responsavel Informacao	Ofertas Funds
Telefone Contato	1130307177
Email	[email protected]
Nome Pregao	FIIRSRV

Informacoes Oferta

Ofertas

Cod Isin	BRRSRVCTF004
Ticker	RSRV11
Numero Emissao	1
Serie	ÚNICA
Tipo Oferta	Rito automático
Data Encerramento	06/11/2026
Inic Revenda Profissional	30/09/2026

Lista Isin

Isin

Ticker	RSRV11
Cod Isin	BRRSRVCTF004
Especificacao	Liquidação
Qtd Cotas	433.930
Data Integralizacao	12/05/2026
Data Liberacao Lock Up	N/A
Data Liberacao Negociacao	30/09/2026
Pagamento Rendimento Pro Rata	Não

Outras Informacoes

Qtd Cotas Integralizadas	433.930
Valor Cota	100
Montante Final	43.393.000
Chamada Capital	Não
Houve Retratacao	Não
Mercado Negociacao	Bolsa
Preco Inicial Negociacao	104,37
Apre Prospec Liberacao Inves Geral	Não se aplica