RSRV11 (RSRV) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado RSRV11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Reserve (RSRV11), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RSRV11 fechou a R$ 106,23, com P/VP de 1,09 (valor patrimonial de R$ 97,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 42,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 66.197.624/0001-59
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 17:34
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,09
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo RESERVE FII RL CNPJ Fundo 66197624000159 Data Funcionamento 15/05/2026 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BR0RYQCTF047 Qtd Cotas Emitidas 433.939,99987709 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 5 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Cotistas Dist Fundo 3
Resumo Ativo 42.569.695,83 Patrimonio Liquido 42.543.413,29 Num Cotas Emitidas 433.939,99987709 Valor Patr Cotas 98,03985183 Despesas Tx Administracao 0,000376 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,00664403 Rent Patrimonial Mes -0,00664403 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 12.901,01 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 12.901,01
Total Investido Total 41.841.000 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 41.841.000 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 715.794,82 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 715.794,82
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 16.000 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 10.282,54 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 26.282,54 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
