Informe Anual Estruturado RZAK11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Riza Akin (RZAK11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZAK11 fechou a R$ 71,50, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 88,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,50% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 781,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RIZA AKIN RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,72%
CNPJ: 36.642.219/0001-31
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 28/09/2026 15:28
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	RIZA AKIN FII FII
CNPJ Fundo	36642219000131
Data Funcionamento	21/12/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRZAKCTF008
Qtd Cotas Emitidas	8.807.885
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.
Criterios Avaliacao	Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
Regras Prazos Chamada Capital	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ	47138945000138
Endereco	R ELVIRA FERRAZ, 68, AND 5 - VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP - 04552-040
Telefone	(11) 973133308

Custodiante

Nome	BANCO BTG PACTUAL S A
CNPJ	30306294000145
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911
Telefone	(21) 32629600

Auditor Independente

Nome	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
CNPJ	61562112000120
Endereco	AV BRIG FARIA LIMA, 3732, ANDAR 16 - PARTES 1 A 6 – ITAIM BIBI – SÃO PAULO/SP – 04.538-132
Telefone	(11) 4004-8000

Distribuidor Cotas

Nome	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ	59281253000123
Endereco	PR BOTAFOGO, 501, 5 AND - PARTE - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040
Telefone	(21) 32629600

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	RIZA LECCI FII RESP LTDA SUBORDINADA
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	36.046.185,31
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	RIZA TERRAX FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 3

Nome	RIZA ESTIA FII
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	4.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 4

Nome	CRI 22F0230585
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	11.809.775,52
Origem Recursos	Capital

Ativo 5

Nome	CRI 22J0311263
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	24.539.399,18
Origem Recursos	Capital

Ativo 6

Nome	CRI 23C1668294
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	89.532.913,69
Origem Recursos	Capital

Ativo 7

Nome	CRI 24A1470431
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	38.699.570,68
Origem Recursos	Capital

Ativo 8

Nome	CRI 25E3855233
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	6.903.992,34
Origem Recursos	Capital

Ativo 9

Nome	CRI 25H1983516
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	15.161.292,62
Origem Recursos	Capital

Ativo 10

Nome	CRI 25J2375938
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	15.940.780,3
Origem Recursos	Capital

Ativo 11

Nome	CRI 25L2618541
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	12.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 12

Nome	CRI 25L2734485
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	38.068.358,03
Origem Recursos	Capital

Ativo 13

Nome	CRI 25L3133633
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	22.458.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 14

Nome	CRI 26C5056799
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	17.551.824,48
Origem Recursos	Capital

Ativo 15

Nome	CRI 26D0013001
Objetivos	Lucro na Venda
Montantes Investidos	17.611.000
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de junho de 2026
Conjuntura Economica	No período, o mercado imobiliário e os fundos de investimento imobiliário (FIIs) operaram em um ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade relativa do setor e levou os investidores a adotarem uma postura mais cautelosa e seletiva. Apesar desse cenário, os fundamentos do mercado imobiliário permaneceram resilientes, especialmente em ativos com capacidade de geração recorrente de renda e características de maior qualidade.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para o próximo período, espera-se que o mercado imobiliário mantenha desempenho resiliente, embora ainda influenciado pelo cenário de juros elevados e condições de crédito mais restritivas. A expectativa é de gradual melhora das condições de mercado, o que poderá favorecer a atividade do setor e a valorização dos ativos imobiliários.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	CRI 21B0117468
Valor Justo	SIM
Valor	16.562.186,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,12126

Ativo 2

Nome	CRI 21H1002745
Valor Justo	SIM
Valor	6.000.679,67
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,105158

Ativo 3

Nome	CRI 21L0730011
Valor Justo	SIM
Valor	8.360,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,10104

Ativo 4

Nome	CRI 22B0517033
Valor Justo	SIM
Valor	2.973.800,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 5

Nome	CRI 22B0517034
Valor Justo	SIM
Valor	1.982.533,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 6

Nome	CRI 22B0553420
Valor Justo	SIM
Valor	1.586.026,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 7

Nome	CRI 22F0230585
Valor Justo	SIM
Valor	11.424.397,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,088434

Ativo 8

Nome	CRI 22G1038258
Valor Justo	SIM
Valor	8.788.197,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,130034

Ativo 9

Nome	CRI 22G1038316
Valor Justo	SIM
Valor	23.313.411,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,227737

Ativo 10

Nome	CRI 22I1515298
Valor Justo	SIM
Valor	7.119.266,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,10377

Ativo 11

Nome	CRI 22J0311263
Valor Justo	SIM
Valor	24.004.510,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,134483

Ativo 12

Nome	CRI 23A1225575
Valor Justo	SIM
Valor	18.208.831,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,12815

Ativo 13

Nome	CRI 23A1462228
Valor Justo	SIM
Valor	16.114.955,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,192268

Ativo 14

Nome	CRI 23A1462509
Valor Justo	SIM
Valor	1.690.891,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,165677

Ativo 15

Nome	CRI 23A1610639
Valor Justo	SIM
Valor	7.536.024,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,139954

Ativo 16

Nome	CRI 23B0810318
Valor Justo	SIM
Valor	3.365.428,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,144335

Ativo 17

Nome	CRI 23C1668294
Valor Justo	SIM
Valor	44.109.239,81
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,155077

Ativo 18

Nome	CRI 23C1835910
Valor Justo	SIM
Valor	7.940.854
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,152327

Ativo 19

Nome	CRI 23C1869458
Valor Justo	SIM
Valor	22.176.262,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,172535

Ativo 20

Nome	CRI 23F0046476
Valor Justo	SIM
Valor	48.802.052,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,126831

Ativo 21

Nome	CRI 23J1759477
Valor Justo	SIM
Valor	41.452.591,43
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,119125

Ativo 22

Nome	CRI 23K1775589
Valor Justo	SIM
Valor	334.559,47
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,124143

Ativo 23

Nome	CRI 24A1470431
Valor Justo	SIM
Valor	37.459.912,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,043753

Ativo 24

Nome	CRI 24D5109919
Valor Justo	SIM
Valor	29.741.275,39
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,135119

Ativo 25

Nome	CRI 24E2453531
Valor Justo	SIM
Valor	19.748.864,7
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,078765

Ativo 26

Nome	CRI 24I2268708
Valor Justo	SIM
Valor	889,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,045969

Ativo 27

Nome	CRI 24K1682437
Valor Justo	SIM
Valor	15.531.190,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,109647

Ativo 28

Nome	CRI 24L0007474
Valor Justo	SIM
Valor	21.331.642,05
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,074604

Ativo 29

Nome	CRI 25E3855233
Valor Justo	SIM
Valor	5.193.168,9
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,054123

Ativo 30

Nome	CRI 25H1983516
Valor Justo	SIM
Valor	15.243.933,55
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,082165

Ativo 31

Nome	CRI 25J2375938
Valor Justo	SIM
Valor	8.841.951,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,124251

Ativo 32

Nome	CRI 25L2618541
Valor Justo	SIM
Valor	12.033.181,99
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,090676

Ativo 33

Nome	CRI 25L2734485
Valor Justo	SIM
Valor	29.972.019,44
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,087344

Ativo 34

Nome	CRI 25L3133633
Valor Justo	SIM
Valor	17.590.148,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,063795

Ativo 35

Nome	CRI 26C5056799
Valor Justo	SIM
Valor	16.081.391,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,038357

Ativo 36

Nome	CRI 26D0013001
Valor Justo	SIM
Valor	17.137.157,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,018699

Ativo 37

Nome	LFT 01/03/2028
Valor Justo	SIM
Valor	9.001.733,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,149018

Ativo 38

Nome	BRL EDIFÍCIOS COMERCIAIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	14.894.428,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,165737

Ativo 39

Nome	ICONE FII
Valor Justo	SIM
Valor	7.901.642,84
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,473224

Ativo 40

Nome	LAGO DA PEDRA FII A
Valor Justo	SIM
Valor	17.186.174,66
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,446596

Ativo 41

Nome	MAUA CAPITAL REC FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	9.053.824,59
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,057223

Ativo 42

Nome	MOGNO SUNO LOG FII
Valor Justo	SIM
Valor	248.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,653333

Ativo 43

Nome	RIZA ARCTIUM FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	9.878.997,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,036887

Ativo 44

Nome	RIZA ESTIA FII
Valor Justo	SIM
Valor	3.552.926,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,111768

Ativo 45

Nome	RIZA KALITHEA FII
Valor Justo	SIM
Valor	15.070.365,81
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,001003

Ativo 46

Nome	RIZA LECCI FII RESP LIMITADA
Valor Justo	SIM
Valor	12.580.064
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,011748

Ativo 47

Nome	RIZA LECCI FII RESP LTDA SUBORDINADA
Valor Justo	SIM
Valor	23.762.407,69
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,069309

Ativo 48

Nome	RIZA TERRAX FII
Valor Justo	SIM
Valor	4.326.127,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,081532

Ativo 49

Nome	RIZA VISEU FII B
Valor Justo	SIM
Valor	57.138.321,72
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,155456

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Endereco Eletronico Docs Assembleias	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) composta de: (a) valor equivalente a 1,20% (um inteiro e dois décimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo, sendo certo que esse valor já contempla os serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO a ser pago a terceiros, nos termos do Contrato de Gestão; e (b) valor equivalente a 0,05% (cinco centésimos de por cento) a incidir (b.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, ou (b.2) sobre o valor de mercado do FUNDO, caso a Taxa de Administração seja cobrada nos termos do item a.2 desse artigo, sujeito, contudo, a um mínimo de R$5,000.00 (cinco mil reais) mensais, valor este a ser corrigido anualmente pela variação do IGP-M a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo, correspondentes aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, incluído na remuneração do administrador e a ser pago a terceiros.
Valor Pago Ano	9.126.870,8
Percent Patrimonio Contabil	0,0117916374293225
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0128978831971849

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Gustavo Cotta Piersanti
Idade	42 anos
CPF	016.697.087-56
Email	[email protected]
Profissao	Administrador
Formacao Academica	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Data Inicio Funcao	31/01/2023
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco BTG Pactual S.A
Periodo	De julho de 2007 até o momento.
Cargo Funcoes	Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.
Atividade Principal Empresa	Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.

Eventos

Condenacao Criminal	Não há
Condenacao Proc Admin CVM	Não há

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	44.062
Num Cotas Detidas	8.807.885
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0,96714137389396
Perc Detido PJ	0,0328586261060402

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Transacoes Instrucao CVM

Ativo 1

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	27.549.439,13403
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 2

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	13.506.873,4529375
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 3

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	15.163.661,21
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 4

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2025
Valor Envolvido	7.996.783,98
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 5

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	1.323.889,53
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 6

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/07/2025
Valor Envolvido	27.564.617,91
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 7

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	538.841,26
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 8

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/07/2025
Valor Envolvido	1.324.618,94
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 9

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	822.287,97
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 10

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	539.138,14
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 11

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/07/2025
Valor Envolvido	497.672,69
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 12

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	1.039.316,65
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 13

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/07/2025
Valor Envolvido	822.741,02
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 14

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	66.770.309,61
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 15

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/07/2025
Valor Envolvido	1.039.889,27
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 16

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	38.363.790,14
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 17

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/07/2025
Valor Envolvido	66.807.097,71
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 18

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	13.278.732,44
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 19

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/07/2025
Valor Envolvido	38.384.927,24
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 20

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	13.200.362,11
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 21

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/07/2025
Valor Envolvido	13.286.048,55
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 22

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	14.900.968,66
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 23

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/07/2025
Valor Envolvido	13.207.635,04
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 24

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	14.858.221,01
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 25

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/07/2025
Valor Envolvido	14.909.178,57
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 26

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	22.483.349,28
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 27

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/07/2025
Valor Envolvido	14.866.407,37
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 28

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	23.605.771,54
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 29

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/07/2025
Valor Envolvido	22.495.736,82
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 30

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	24.023.746,73
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 31

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/07/2025
Valor Envolvido	23.618.777,49
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 32

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	23.552.014,18
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 33

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/07/2025
Valor Envolvido	24.036.982,97
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 34

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	14.220.376,01
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 35

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/07/2025
Valor Envolvido	23.564.990,51
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 36

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	13.885.845,25
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 37

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/07/2025
Valor Envolvido	14.228.210,94
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 38

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	16.938.969,72
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 39

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/07/2025
Valor Envolvido	13.893.495,86
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 40

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	16.611.818,82
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 41

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/07/2025
Valor Envolvido	16.948.302,5
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 42

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	19.307.687,08
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 43

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/07/2025
Valor Envolvido	16.620.971,35
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 44

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	14.602.542,09
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 45

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	19.318.324,94
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 46

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/07/2025
Valor Envolvido	1.399.554,51
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 47

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	14.870.083,03
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 48

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/07/2025
Valor Envolvido	14.610.587,58
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 49

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	10.047.622,11
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 50

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/07/2025
Valor Envolvido	14.878.275,92
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 51

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	11.145.839,17
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 52

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/07/2025
Valor Envolvido	10.053.157,99
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 53

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/08/2025
Valor Envolvido	12.614.205,14
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 54

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/08/2025
Valor Envolvido	11.151.980,13
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 55

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	11.521.056,12
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 56

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/08/2025
Valor Envolvido	12.621.155,12
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 57

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	14.899.477,99
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 58

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/08/2025
Valor Envolvido	11.527.403,81
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 59

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	15.050.088,19
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 60

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/08/2025
Valor Envolvido	14.907.687,08
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 61

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	14.175.675,58
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 62

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/08/2025
Valor Envolvido	15.058.380,26
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 63

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	9.872.186,48
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 64

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/08/2025
Valor Envolvido	14.183.485,88
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 65

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	10.374.168,18
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 66

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/08/2025
Valor Envolvido	9.877.625,71
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 67

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	10.100.193,89
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 68

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/08/2025
Valor Envolvido	10.379.883,98
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 69

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	8.886.168
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 70

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/08/2025
Valor Envolvido	10.105.758,74
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 71

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	10.202.100,79
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 72

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/08/2025
Valor Envolvido	8.891.063,96
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 73

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	22.646.045,07
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 74

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	10.207.721,79
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 75

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/08/2025
Valor Envolvido	5.733.707,52
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 76

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	22.674.742,54
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 77

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/08/2025
Valor Envolvido	22.658.522,25
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 78

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	13.230.700,01
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 79

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	22.687.235,53
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 80

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/08/2025
Valor Envolvido	692.365,47
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 81

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	15.308.453,78
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 82

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/08/2025
Valor Envolvido	13.237.989,66
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 83

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	4.159.520,09
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 84

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/08/2025
Valor Envolvido	15.316.888,2
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 85

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	4.865.302,64
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 86

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/08/2025
Valor Envolvido	4.161.811,84
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 87

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	5.813.842,41
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 88

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/08/2025
Valor Envolvido	4.867.983,25
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 89

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	5.371.072,2
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 90

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/08/2025
Valor Envolvido	5.817.045,63
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 91

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	49.961.862,24
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 92

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/08/2025
Valor Envolvido	5.374.031,47
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 93

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	11.044.159,51
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 94

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/08/2025
Valor Envolvido	49.989.389,48
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 95

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	13.769.395,72
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 96

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/08/2025
Valor Envolvido	11.050.244,45
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 97

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	14.333.311,7
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 98

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/09/2025
Valor Envolvido	13.776.982,17
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 99

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	14.175.565,2
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 100

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/09/2025
Valor Envolvido	14.341.208,85
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 101

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	14.848.881,67
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 102

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/09/2025
Valor Envolvido	14.183.375,44
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 103

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	15.321.135,78
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 104

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/09/2025
Valor Envolvido	14.857.062,88
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 105

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	18.086.273,41
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 106

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/09/2025
Valor Envolvido	15.329.577,19
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 107

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	17.612.965,88
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 108

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/09/2025
Valor Envolvido	18.096.238,31
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 109

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	17.812.049,98
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 110

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/09/2025
Valor Envolvido	17.622.670
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 111

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	18.294.423,54
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 112

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/09/2025
Valor Envolvido	17.821.863,8
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 113

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	18.617.933,09
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 114

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/09/2025
Valor Envolvido	18.304.503,12
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 115

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	18.831.023,08
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 116

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/09/2025
Valor Envolvido	18.628.190,92
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 117

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	30.441.352,34
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 118

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/09/2025
Valor Envolvido	18.841.398,31
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 119

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	30.296.999,77
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 120

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/09/2025
Valor Envolvido	30.458.124,46
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 121

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	30.110.952,09
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 122

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/09/2025
Valor Envolvido	30.313.692,36
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 123

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	13.736.776,65
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 124

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/09/2025
Valor Envolvido	30.127.542,17
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 125

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	4.471.334,55
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 126

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	13.744.345,13
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 127

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/09/2025
Valor Envolvido	299.673
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 128

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	8.210.213,57
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 129

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/09/2025
Valor Envolvido	4.473.798,09
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 130

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	9.043.869,49
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 131

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/09/2025
Valor Envolvido	8.214.737,11
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 132

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	8.411.351,53
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 133

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/09/2025
Valor Envolvido	9.048.852,34
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 134

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	10.502.591,65
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 135

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/09/2025
Valor Envolvido	8.415.985,89
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 136

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	12.079.961,34
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 137

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	10.508.378,21
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 138

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/09/2025
Valor Envolvido	1.228.555,86
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 139

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	12.501.891,62
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 140

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/09/2025
Valor Envolvido	12.086.616,97
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 141

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	10.303.552,9
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 142

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/09/2025
Valor Envolvido	12.508.779,72
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 143

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	10.221.554
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 144

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/10/2025
Valor Envolvido	10.309.229,79
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 145

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	14.742.514,6
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 146

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/10/2025
Valor Envolvido	10.227.185,72
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 147

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	7.731.734,59
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 148

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/10/2025
Valor Envolvido	14.750.637,21
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 149

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	12.240.750,77
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 150

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/10/2025
Valor Envolvido	7.735.994,5
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 151

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	11.068.704,83
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 152

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/10/2025
Valor Envolvido	12.247.494,99
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 153

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	11.711.553,02
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 154

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/10/2025
Valor Envolvido	11.074.803,3
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 155

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	43.744.629,99
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 156

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/10/2025
Valor Envolvido	11.718.005,67
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 157

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	39.530.847,57
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 158

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/10/2025
Valor Envolvido	43.768.731,75
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 159

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	41.887.408,91
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 160

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/10/2025
Valor Envolvido	39.552.627,68
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 161

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	41.951.926,85
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 162

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/10/2025
Valor Envolvido	41.910.487,41
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 163

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	43.541.838,23
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 164

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/10/2025
Valor Envolvido	41.975.040,89
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 165

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	44.052.924,61
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 166

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	43.565.828,26
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 167

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/10/2025
Valor Envolvido	499.581,12
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 168

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	44.181.528,91
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 169

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/10/2025
Valor Envolvido	44.077.196,23
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 170

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	44.742.559,19
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 171

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/10/2025
Valor Envolvido	44.205.871,38
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 172

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	15.016.535,3
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 173

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	44.767.210,77
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 174

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/10/2025
Valor Envolvido	1.199.701
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 175

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	29.642.392,86
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 176

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/10/2025
Valor Envolvido	15.024.808,88
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 177

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	36.314.150,78
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 178

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/10/2025
Valor Envolvido	29.658.724,78
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 179

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	36.221.414,38
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 180

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/10/2025
Valor Envolvido	36.334.158,6
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 181

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	37.342.679,44
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 182

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	36.241.371,11
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 183

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/10/2025
Valor Envolvido	1.998.486,88
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 184

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	57.335.440,66
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 185

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	37.363.253,95
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 186

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/10/2025
Valor Envolvido	999.816,48
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 187

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	40.010.936,9
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 188

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	5.308.275,15
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 189

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/10/2025
Valor Envolvido	57.367.030,48
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 190

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	35.194.202,29
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 191

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/10/2025
Valor Envolvido	34.724.706,38
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 192

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	36.630.243,29
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 193

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/10/2025
Valor Envolvido	35.213.593,06
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 194

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	35.806.986,22
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 195

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/11/2025
Valor Envolvido	36.650.425,27
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 196

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	20.685.909,34
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 197

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/11/2025
Valor Envolvido	35.826.714,61
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 198

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	24.113.901,65
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 199

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/11/2025
Valor Envolvido	20.697.306,55
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 200

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	22.377.202,26
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 201

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/11/2025
Valor Envolvido	24.127.187,57
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 202

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	24.279.976,73
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 203

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/11/2025
Valor Envolvido	22.389.531,32
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 204

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	27.073.171,14
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 205

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/11/2025
Valor Envolvido	24.293.354,14
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 206

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	23.934.785,02
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 207

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/11/2025
Valor Envolvido	27.088.087,51
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 208

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	22.891.770,77
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 209

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/11/2025
Valor Envolvido	23.947.972,25
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 210

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	21.573.783,42
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 211

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/11/2025
Valor Envolvido	22.904.383,33
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 212

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	16.051.538,43
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 213

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/11/2025
Valor Envolvido	21.585.669,82
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 214

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	21.829.350,15
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 215

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/11/2025
Valor Envolvido	16.060.382,26
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 216

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	22.566.404,78
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 217

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/11/2025
Valor Envolvido	21.841.377,35
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 218

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	18.630.928,67
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 219

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	22.578.838,08
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 220

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/11/2025
Valor Envolvido	4.031.280
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 221

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	19.201.641,47
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 222

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/11/2025
Valor Envolvido	18.641.193,66
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 223

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	13.818.240,97
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 224

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/11/2025
Valor Envolvido	19.212.220,9
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 225

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	59.251.779,1
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 226

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/11/2025
Valor Envolvido	13.825.854,33
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 227

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	49.775.234,1
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 228

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	59.284.424,76
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 229

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/11/2025
Valor Envolvido	101.021
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 230

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	4.621.590,34
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 231

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/11/2025
Valor Envolvido	49.802.658,51
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 232

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	8.788.802,44
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 233

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/11/2025
Valor Envolvido	4.624.136,67
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 234

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	9.254.528,04
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 235

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/12/2025
Valor Envolvido	8.793.644,76
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 236

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	707.650,29
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 237

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/12/2025
Valor Envolvido	9.259.626,96
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 238

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	10.304.290,02
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 239

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/12/2025
Valor Envolvido	708.040,18
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 240

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	7.443.256,45
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 241

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/12/2025
Valor Envolvido	10.309.967,32
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 242

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	10.014.260,53
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 243

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/12/2025
Valor Envolvido	7.447.357,42
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 244

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	13.535.675,38
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 245

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/12/2025
Valor Envolvido	10.019.778,03
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 246

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	13.842.187,71
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 247

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/12/2025
Valor Envolvido	13.543.133,06
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 248

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	4.239.077,96
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 249

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/12/2025
Valor Envolvido	13.849.814,27
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 250

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	4.727.554,03
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 251

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/12/2025
Valor Envolvido	4.241.413,54
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 252

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	5.826.952,37
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 253

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/12/2025
Valor Envolvido	4.730.158,74
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 254

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	14.606.290
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 255

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/12/2025
Valor Envolvido	5.830.162,81
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 256

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	15.068.199,9
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 257

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/12/2025
Valor Envolvido	14.614.337,55
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 258

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	15.760.701,13
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 259

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/12/2025
Valor Envolvido	15.076.501,95
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 260

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	17.364.919,4
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 261

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/12/2025
Valor Envolvido	15.769.384,72
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 262

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	36.740.071,31
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 263

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/12/2025
Valor Envolvido	17.374.486,86
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 264

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	13.432.604,8
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 265

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	36.760.313,8
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 266

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	16.500.000
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 267

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/12/2025
Valor Envolvido	6.299.280
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 268

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	611.624,94
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 269

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/12/2025
Valor Envolvido	13.440.005,69
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 270

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	611.886,1
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 271

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/12/2025
Valor Envolvido	611.961,92
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 272

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	2.303.914,09
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 273

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/12/2025
Valor Envolvido	612.223,22
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 274

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	1.556.059,21
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 275

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/12/2025
Valor Envolvido	2.305.183,46
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 276

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	2.168.682,12
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 277

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/12/2025
Valor Envolvido	1.556.916,54
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 278

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2025
Valor Envolvido	2.718.304,95
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 279

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/12/2025
Valor Envolvido	2.169.876,98
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 280

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/12/2025
Valor Envolvido	59.772,85
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 281

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	3.096.962,11
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 282

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/01/2026
Valor Envolvido	2.719.802,64
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 283

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	6.902.667
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 284

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/01/2026
Valor Envolvido	3.098.668,42
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 285

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	6.755.888,49
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 286

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/01/2026
Valor Envolvido	6.906.470,12
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 287

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/01/2026
Valor Envolvido	6.900.430,72
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 288

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/01/2026
Valor Envolvido	6.759.610,74
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 289

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	39.001,94
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 290

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/01/2026
Valor Envolvido	6.904.232,61
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 291

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/01/2026
Valor Envolvido	337.948,5
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 292

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/01/2026
Valor Envolvido	39.023,42
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 293

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/01/2026
Valor Envolvido	3.988.669,45
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 294

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/01/2026
Valor Envolvido	338.134,69
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 295

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/01/2026
Valor Envolvido	3.766.139,41
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 296

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/01/2026
Valor Envolvido	3.990.867,06
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 297

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	3.432.601,59
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 298

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/01/2026
Valor Envolvido	3.768.214,42
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 299

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/01/2026
Valor Envolvido	7.774.094,58
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 300

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/01/2026
Valor Envolvido	3.434.492,83
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 301

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/01/2026
Valor Envolvido	8.400.041,68
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 302

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/01/2026
Valor Envolvido	7.778.377,83
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 303

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	9.132.623,29
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 304

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/01/2026
Valor Envolvido	8.404.669,8
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 305

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	10.959.039,25
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 306

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/01/2026
Valor Envolvido	9.137.655,04
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 307

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	12.762.986,98
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 308

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/01/2026
Valor Envolvido	10.965.077,29
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 309

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	2.726.464,54
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 310

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/01/2026
Valor Envolvido	12.770.018,94
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 311

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	2.273.415,57
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 312

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/01/2026
Valor Envolvido	2.727.966,72
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 313

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	4.217.716,42
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 314

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/01/2026
Valor Envolvido	2.274.668,14
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 315

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	2.369.064,3
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 316

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	4.220.040,23
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 317

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/01/2026
Valor Envolvido	6.366.473,31
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 318

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	3.617.915,85
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 319

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/01/2026
Valor Envolvido	2.370.369,57
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 320

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	21.886.406,95
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 321

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/01/2026
Valor Envolvido	3.619.909,19
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 322

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	3.122.939,57
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 323

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/01/2026
Valor Envolvido	21.898.465,59
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 324

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	3.847.186,64
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 325

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/02/2026
Valor Envolvido	3.124.660,2
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 326

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	3.879.921,61
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 327

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/02/2026
Valor Envolvido	3.849.306,3
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 328

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	3.922.449,39
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 329

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/02/2026
Valor Envolvido	3.882.059,31
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 330

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/02/2026
Valor Envolvido	7.612.630,39
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 331

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/02/2026
Valor Envolvido	3.924.610,52
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 332

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	6.682.742,14
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 333

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/02/2026
Valor Envolvido	7.616.824,68
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 334

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/02/2026
Valor Envolvido	6.601.353,47
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 335

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/02/2026
Valor Envolvido	6.686.424,09
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 336

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	6.905.236,43
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 337

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/02/2026
Valor Envolvido	6.604.990,58
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 338

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/02/2026
Valor Envolvido	7.399.298,23
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 339

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/02/2026
Valor Envolvido	6.909.040,97
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 340

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/02/2026
Valor Envolvido	7.650.592,36
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 341

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/02/2026
Valor Envolvido	7.403.374,98
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 342

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	35.379.401,81
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 343

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	15.484.086,13
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 344

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/02/2026
Valor Envolvido	7.654.807,56
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 345

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	22.148.216,68
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 346

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	35.398.894,62
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 347

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/02/2026
Valor Envolvido	15.492.617,32
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 348

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/02/2026
Valor Envolvido	6.983.287,67
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 349

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/02/2026
Valor Envolvido	22.160.419,57
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 350

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/02/2026
Valor Envolvido	7.424.991,85
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 351

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/02/2026
Valor Envolvido	6.987.130,39
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 352

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	23.646.309,18
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 353

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/02/2026
Valor Envolvido	7.429.077,62
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 354

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/02/2026
Valor Envolvido	3.819.061,04
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 355

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/02/2026
Valor Envolvido	23.659.321,12
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 356

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	5.042.844,09
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 357

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/02/2026
Valor Envolvido	3.821.162,56
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 358

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	5.195.786,1
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 359

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	5.045.619,03
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 360

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/02/2026
Valor Envolvido	297.941,8
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 361

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	5.502.267,46
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 362

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	5.198.645,2
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 363

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/02/2026
Valor Envolvido	157.154,05
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 364

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	7.149.368,75
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 365

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	5.505.295,21
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 366

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	553.379,33
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 367

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	locação
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	549.123,4
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 368

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/03/2026
Valor Envolvido	333.634,83
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 369

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	7.630.411
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 370

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	7.153.302,86
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 371

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/03/2026
Valor Envolvido	231.536,23
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 372

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	4.561.164,09
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 373

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/03/2026
Valor Envolvido	7.634.609,81
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 374

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	8.079.089,86
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 375

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/03/2026
Valor Envolvido	4.563.673,97
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 376

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/03/2026
Valor Envolvido	8.349.090,73
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 377

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/03/2026
Valor Envolvido	8.083.535,57
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 378

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/03/2026
Valor Envolvido	182.547,82
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 379

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	9.745.861,79
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 380

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	8.353.690,78
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 381

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/03/2026
Valor Envolvido	76.269,85
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 382

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	11.038.150
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 383

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/03/2026
Valor Envolvido	9.751.231,41
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 384

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/03/2026
Valor Envolvido	7.609.332,22
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 385

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2026
Valor Envolvido	11.044.231,63
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 386

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2026
Valor Envolvido	46.267,13
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 387

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/03/2026
Valor Envolvido	340.617,05
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 388

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	8.845.466,59
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 389

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	7.613.524,69
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 390

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/03/2026
Valor Envolvido	119.771,54
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 391

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/03/2026
Valor Envolvido	11.390.940,34
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 392

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/03/2026
Valor Envolvido	8.850.340,13
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 393

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/03/2026
Valor Envolvido	1.508.940
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 394

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	18.410.223,08
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 395

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	11.397.216,35
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 396

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/03/2026
Valor Envolvido	1.999.975,11
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 397

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	19.067.588,8
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 398

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	18.420.366,47
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 399

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/03/2026
Valor Envolvido	173.231,52
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 400

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	12.939.659,89
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 401

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/03/2026
Valor Envolvido	19.078.094,37
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 402

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/03/2026
Valor Envolvido	13.029.176,6
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 403

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/03/2026
Valor Envolvido	12.946.789,19
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 404

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/03/2026
Valor Envolvido	3.428.169,11
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 405

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/03/2026
Valor Envolvido	13.036.242,53
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 406

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	6.723.477,1
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 407

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/03/2026
Valor Envolvido	3.430.028,26
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 408

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	5.280.021,9
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 409

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/03/2026
Valor Envolvido	6.727.123,35
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 410

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	7.649.147,11
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 411

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/03/2026
Valor Envolvido	5.282.885,34
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 412

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	6.995.524,59
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 413

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/03/2026
Valor Envolvido	7.653.295,36
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 414

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	9.364.823,44
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 415

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/03/2026
Valor Envolvido	6.999.318,37
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 416

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	6.489.559,41
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 417

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/03/2026
Valor Envolvido	9.369.902,13
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 418

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	5.650.689,24
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 419

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	31/03/2026
Valor Envolvido	6.493.078,8
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 420

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/04/2026
Valor Envolvido	3.896.831,51
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 421

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/04/2026
Valor Envolvido	5.653.753,69
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 422

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	3.607.475,71
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 423

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/04/2026
Valor Envolvido	3.898.944,82
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 424

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	7.490.201,98
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 425

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/04/2026
Valor Envolvido	3.609.432,1
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 426

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	8.285.045,36
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 427

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/04/2026
Valor Envolvido	7.494.264,03
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 428

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/04/2026
Valor Envolvido	8.183.099,89
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 429

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/04/2026
Valor Envolvido	8.289.538,47
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 430

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/04/2026
Valor Envolvido	5.447.659,69
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 431

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-F
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/04/2026
Valor Envolvido	8.187.537,71
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 432

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	5.496.281,44
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 433

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/04/2026
Valor Envolvido	5.450.614,04
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 434

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	7.174.014,89
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 435

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	5.499.262,16
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 436

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/04/2026
Valor Envolvido	180.668,06
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 437

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/04/2026
Valor Envolvido	7.221.733,06
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 438

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/04/2026
Valor Envolvido	7.177.905,47
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 439

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/04/2026
Valor Envolvido	377.139,38
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 440

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/04/2026
Valor Envolvido	63.898.041,97
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 441

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/04/2026
Valor Envolvido	7.225.649,52
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 442

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/04/2026
Valor Envolvido	150.643,24
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 443

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/04/2026
Valor Envolvido	31.263.891,84
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 444

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/04/2026
Valor Envolvido	63.932.694,9
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 445

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/04/2026
Valor Envolvido	58.906,76
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 446

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	32.296.010,98
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 447

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	31.280.846,75
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 448

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/04/2026
Valor Envolvido	155.240,4
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 449

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/04/2026
Valor Envolvido	31.267.984,95
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 450

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/04/2026
Valor Envolvido	32.313.525,62
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 451

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/04/2026
Valor Envolvido	494.593,51
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 452

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/04/2026
Valor Envolvido	32.892.544,23
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 453

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/04/2026
Valor Envolvido	31.284.942,08
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 454

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/04/2026
Valor Envolvido	289.742,71
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 455

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/04/2026
Valor Envolvido	190.539,57
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 456

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	23.504.209,08
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 457

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	32.910.382,38
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 458

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/04/2026
Valor Envolvido	126.079,21
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 459

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	25.620.039,71
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 460

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/04/2026
Valor Envolvido	23.516.955,79
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 461

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	27.457.628,33
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 462

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/04/2026
Valor Envolvido	25.633.933,86
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 463

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/04/2026
Valor Envolvido	27.894.843,27
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 464

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/04/2026
Valor Envolvido	27.472.519,04
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 465

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/04/2026
Valor Envolvido	1.925.936,74
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 466

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/04/2026
Valor Envolvido	339.401,07
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 467

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	28.654.483,11
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 468

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	27.909.971,09
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 469

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	290.165,97
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 470

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/04/2026
Valor Envolvido	175.142,61
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 471

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	28.384.657,67
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 472

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	28.670.022,89
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 473

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	486.400,06
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 474

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/04/2026
Valor Envolvido	165.592,1
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 475

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	28.347.920,39
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 476

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	04/05/2026
Valor Envolvido	28.399.805,09
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 477

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	32.796.643,1
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 478

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	28.363.048,2
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 479

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/05/2026
Valor Envolvido	101.292
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 480

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	06/05/2026
Valor Envolvido	32.138.578,29
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 481

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	06/05/2026
Valor Envolvido	32.814.144,96
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 482

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/05/2026
Valor Envolvido	20.968.367,12
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 483

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	07/05/2026
Valor Envolvido	32.155.728,98
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 484

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	07/05/2026
Valor Envolvido	10.023,4
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 485

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/05/2026
Valor Envolvido	20.437.204,42
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 486

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/05/2026
Valor Envolvido	20.979.556,85
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 487

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/05/2026
Valor Envolvido	20.383.396,6
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 488

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/05/2026
Valor Envolvido	20.448.110,69
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 489

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/05/2026
Valor Envolvido	23.249.182,83
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 490

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/05/2026
Valor Envolvido	20.394.274,16
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 491

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	13/05/2026
Valor Envolvido	23.932.910,1
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 492

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	13/05/2026
Valor Envolvido	23.261.589,71
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 493

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	25.142.819,23
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 494

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	23.945.681,85
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 495

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	99.008,06
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 496

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	14/05/2026
Valor Envolvido	653.380
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 497

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	6.603.628,95
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 498

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	25.156.236,65
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 499

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/05/2026
Valor Envolvido	2.615.002
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 500

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	6.344.935,8
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 501

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/05/2026
Valor Envolvido	6.607.152,96
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 502

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/05/2026
Valor Envolvido	3.217.180,49
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 503

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/05/2026
Valor Envolvido	6.348.321,76
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 504

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	71.041,88
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 505

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	25.911.254,1
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 506

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	20/05/2026
Valor Envolvido	3.218.897,33
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 507

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	21/05/2026
Valor Envolvido	26.793.517,09
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 508

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/05/2026
Valor Envolvido	71.079,79
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 509

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/05/2026
Valor Envolvido	25.925.081,59
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 510

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/05/2026
Valor Envolvido	143.222,73
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 511

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	21/05/2026
Valor Envolvido	336.531,93
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 512

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/05/2026
Valor Envolvido	17.176.359,59
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 513

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/05/2026
Valor Envolvido	26.807.815,4
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 514

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	20.126.566,46
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 515

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/05/2026
Valor Envolvido	17.185.525,72
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 516

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	19.662.257,2
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 517

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	20.137.306,96
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 518

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	335.893,75
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 519

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/05/2026
Valor Envolvido	599.833,08
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 520

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	20.671.492,85
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 521

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	19.672.749,92
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 522

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	27/05/2026
Valor Envolvido	6.466.560
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 523

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2026
Valor Envolvido	9.919.962,06
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 524

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	28/05/2026
Valor Envolvido	10.610.082,25
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 525

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	28/05/2026
Valor Envolvido	20.682.524,15
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 526

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	15.475.973,91
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 527

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	9.925.255,83
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 528

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/05/2026
Valor Envolvido	10.615.744,3
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 529

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	01/06/2026
Valor Envolvido	15.941.996,41
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 530

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	01/06/2026
Valor Envolvido	15.484.232,63
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 531

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	02/06/2026
Valor Envolvido	16.835.896,98
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 532

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/06/2026
Valor Envolvido	15.950.503,82
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 533

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	02/06/2026
Valor Envolvido	302.425,18
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 534

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	03/06/2026
Valor Envolvido	16.960.087,48
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 535

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/06/2026
Valor Envolvido	16.844.881,42
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 536

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	03/06/2026
Valor Envolvido	194.280,44
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 537

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	2.935.691,3
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 538

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	2.987.806,7
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 539

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	4.379.724,81
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 540

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	16.969.138,2
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 541

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	381.581,93
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 542

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	05/06/2026
Valor Envolvido	272.628,31
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 543

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	9.730.392,99
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 544

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	2.937.257,92
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 545

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	2.989.401,13
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 546

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	08/06/2026
Valor Envolvido	4.382.062,04
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 547

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	10.388.266,44
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 548

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	09/06/2026
Valor Envolvido	9.735.585,59
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 549

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	10/06/2026
Valor Envolvido	10.699.281,59
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 550

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	10/06/2026
Valor Envolvido	10.393.810,11
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 551

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	11/06/2026
Valor Envolvido	11.097.254,69
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 552

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	11/06/2026
Valor Envolvido	10.704.991,24
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 553

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	12/06/2026
Valor Envolvido	11.585.290,52
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 554

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	12/06/2026
Valor Envolvido	11.103.176,72
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 555

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	15/06/2026
Valor Envolvido	21.367.764,38
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 556

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/06/2026
Valor Envolvido	11.591.472,98
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 557

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	15/06/2026
Valor Envolvido	488.180,42
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 558

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	21.568.073,39
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 559

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	16/06/2026
Valor Envolvido	21.379.167,25
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 560

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2026
Valor Envolvido	9.034.909,33
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 561

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	17/06/2026
Valor Envolvido	13.029.994,81
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 562

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	17/06/2026
Valor Envolvido	21.579.583,15
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 563

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	22.174.928,69
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 564

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	9.039.730,79
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 565

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	18/06/2026
Valor Envolvido	13.036.948,24
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 566

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	22.183.965,66
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 567

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	19/06/2026
Valor Envolvido	22.186.569,67
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 568

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	22/06/2026
Valor Envolvido	15.375.821,39
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 569

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	22/06/2026
Valor Envolvido	22.195.611,38
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 570

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	23/06/2026
Valor Envolvido	16.437.725,27
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 571

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	23/06/2026
Valor Envolvido	15.383.893,1
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 572

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	56.685.092,72
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 573

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	24/06/2026
Valor Envolvido	16.446.354,44
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 574

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	28.341.600,29
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 575

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	25/06/2026
Valor Envolvido	56.714.850,2
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 576

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	28.349.364,94
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 577

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LTN
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	26/06/2026
Valor Envolvido	28.356.478,54
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 578

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LFT
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	29/06/2026
Valor Envolvido	29.081.246,33
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 579

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC NTN-B
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	29/06/2026
Valor Envolvido	28.364.247,26
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 580

Ativo Negociado	APLICAÇÃO SELIC EM LTN
Natureza Transacao	aquisição
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	30.483.968,11
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 581

Ativo Negociado	RESGATE ADELIC LFT
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	29.096.512,86
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BANCO BTG PACTUAL S.A.

Ativo 582

Ativo Negociado	COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	473.380,62
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Ativo 583

Ativo Negociado	COTAS DE FII - RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Natureza Transacao	alienação
Data Transacao	30/06/2026
Valor Envolvido	276.222,07
Data Assembleia	22/02/2021
Contraparte	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
Politica Negociacao Cotas	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Politica Exercicio Direito Voto	A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Func Responsaveis Politica Divulgacao	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.