RZAK11 (RZAK) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado RZAK11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Riza Akin (RZAK11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZAK11 fechou a R$ 71,50, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 88,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,50% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 781,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.642.219/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 15:00
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 1,05 Out/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 16,50% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII CNPJ Fundo 36642219000131 Data Funcionamento 21/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRZAKCTF008 Qtd Cotas Emitidas 8.807.885 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima. Politica Contratacao Seguro Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BRL EDIFICIOS COMERCIAIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 18929353000136 Quantidade 15.633 Valor 14.894.428,19
Emissor 2 Fundo CLASSE RIZA TERRAX RENDA DI FII RIZA TERRAX INSTITUCIONAL CNPJ 61090977000131 Quantidade 40.000 Valor 4.326.127,95
Emissor 3 Fundo FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII CNPJ 23648935000184 Quantidade 95.899 Valor 9.053.824,59
Emissor 4 Fundo ICONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 53137434000102 Quantidade 15.000 Valor 7.901.642,84
Emissor 5 Fundo LAGO DA PEDRA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37262752000130 Quantidade 79.834 Valor 17.186.174,66
Emissor 6 Fundo RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 28267696000136 Quantidade 104.595 Valor 9.878.997,75
Emissor 7 Fundo RIZA ESTIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 63574892000154 Quantidade 40.000 Valor 3.552.926,83
Emissor 8 Fundo RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 55729232000177 Quantidade 17.529.000 Valor 15.070.365,81
Emissor 9 Fundo RIZA LECCI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 56212023000114 Quantidade 37.655 Valor 36.342.471,69
Emissor 10 Fundo RIZA VISEU FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 59987139000113 Quantidade 42.900 Valor 57.138.321,72
Emissor 11 Fundo SUNO LOG FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 40041711000129 Quantidade 200.000 Valor 248.000
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 19.748.864,7
Emissor 2 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 1 Valor 889,71
Emissor 3 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 15.000 Valor 15.243.933,56
Emissor 4 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 8.757 Valor 8.841.951,34
Emissor 5 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 19.495 Valor 8.788.197,37
Emissor 6 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 39.751 Valor 24.004.510,14
Emissor 7 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 3 Serie 2 Quantidade 22.010 Valor 23.313.411,55
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 12.000 Valor 12.033.181,99
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 5.180 Valor 5.193.168,9
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 17.458 Valor 17.590.148,89
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 16.000.000 Valor 11.424.397,83
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 51 Serie 1 Quantidade 7.422 Valor 7.119.266,54
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 19.964 Valor 18.208.831,94
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 116 Serie 1 Quantidade 31.079 Valor 16.114.955,75
Emissor 15 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 121 Serie 1 Quantidade 23.372 Valor 22.176.262,83
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 139 Serie 1 Quantidade 48.003 Valor 48.802.052,03
Emissor 17 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 208 Serie 1 Quantidade 44.830 Valor 41.452.591,43
Emissor 18 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 213 Serie 1 Quantidade 375 Valor 334.559,47
Emissor 19 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 278 Serie 1 Quantidade 44.573 Valor 37.459.912,92
Emissor 20 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 375 Serie 1 Quantidade 44.910 Valor 29.741.275,4
Emissor 21 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 116 Serie 2 Quantidade 2.000 Valor 1.690.891,74
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 349 Serie 3 Quantidade 25.000 Valor 15.531.190,38
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 325 Quantidade 19.246.265 Valor 16.562.186,27
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 414 Quantidade 499.343 Valor 6.000.679,66
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 1 Serie 484 Quantidade 158 Valor 8.360,65
Emissor 26 Companhia REIT SECURITIZADORA S.A. CNPJ 13349677000181 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 9.427 Valor 7.536.024,9
Emissor 27 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 29.526 Valor 29.972.019,44
Emissor 28 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 17.552 Valor 16.081.391,48
Emissor 29 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 0 Quantidade 17.611 Valor 17.137.157,48
Emissor 30 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 82 Serie 1 Quantidade 20.000 Valor 3.365.428,99
Emissor 31 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 92 Serie 1 Quantidade 24.199 Valor 7.940.853,99
Emissor 32 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 174 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 33 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 460 Quantidade 30.000 Valor 2.973.800,07
Emissor 34 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 461 Quantidade 20.000 Valor 1.982.533,38
Emissor 35 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 462 Quantidade 16.000 Valor 1.586.026,7
Emissor 36 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 136 Serie 1 Quantidade 38.500 Valor 44.109.239,81
Emissor 37 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 376 Serie 1 Quantidade 34.921 Valor 21.331.642,04
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ CNPJ 00038166001098 Nome Ativo LFT Quantidade 466 Valor 9.001.733,46
Ativo 2 Emissor Banco BTG Pactual S.A. CNPJ 30306294000145 Nome Ativo Operações Compromissadas - Lastro: LTN Quantidade 31.596 Valor 30.483.968,11
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 39.485.701,56 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 33.246.308,54 Financeiro 27.706.425,36
Ajuste Valor Contabil -7.807.421,73 Financeiro -389.181,59
Resultado Venda Contabil 247.240,5 Financeiro 247.240,5
Outras Rec Ou Desp Contabil -306.180,39 Financeiro -306.180,39
Resultado Liquido Contabil 25.379.946,92 Financeiro 27.258.303,88
Resultado Liquido Total Contabil 25.379.946,92 Financeiro 27.258.303,88
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.200.128,42 Financeiro 1.200.128,42
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil 1.991.559,05 Financeiro 1.991.559,05
Resultado Liquido Contabil 3.191.687,47 Financeiro 3.191.687,47
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.303.105,29 Financeiro -2.303.105,29
Taxa Desempenho Contabil -2.338.146,23 Financeiro 0
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -891,68 Financeiro -891,68
Auditoria Independente Contabil -9.500,07 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -293.741,4 Financeiro -293.741,4
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 710.717,05 Financeiro -72.583,35
Total Contabil -4.234.667,62 Financeiro -2.670.321,72
Resultado Trimestral Liquido Contabil 24.336.966,77 Financeiro 27.779.669,63
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 56.281.843,29 Percent Result Finan Liq Acumulado 53.467.751,13 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.814.092,16 Rendimentos Declarados 56.281.843,29 Rendimentos Pagos Antec -47.562.579 Rendimento Pagar 8.719.264,29 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 