RZAK11 (RZAK) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado RZAK11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Riza Akin (RZAK11), fundo imobiliário de papel, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZAK11 fechou a R$ 71,50, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 88,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,50% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 781,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.642.219/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 12/08/2026 16:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 1,05 Out/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 16,50% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIZA AKIN FII RL CNPJ Fundo 36642219000131 Data Funcionamento 21/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRZAKCTF008 Qtd Cotas Emitidas 8.807.885 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/07/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 43.854 Pessoa Fisica 43.712 PJ Nao Financeira 115 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 12 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 11 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 775.992.380,44 Patrimonio Liquido 774.807.950,83 Num Cotas Emitidas 8.807.885 Valor Patr Cotas 87,967537 Despesas Tx Administracao 0,000952 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 33.320.348,66 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 13.150.057,28 Titulos Privados 20.180.729,72 Fundos Renda Fixa -10.438,34
Total Investido Total 741.194.337,67 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 167.371.062,32 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 573.823.275,35 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.477.694,11 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.477.694,11
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 737.923,66 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 446.505,95 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.184.429,61 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
