RZAK11 (RZAK) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado RZAK11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Riza Akin (RZAK11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZAK11 fechou a R$ 71,50, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 88,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,50% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 781,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.642.219/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 13/07/2026 15:54
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 1,05 Out/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 16,50% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIZA AKIN FII RL CNPJ Fundo 36642219000131 Data Funcionamento 21/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRZAKCTF008 Qtd Cotas Emitidas 8.807.885 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 44.062 Pessoa Fisica 43.917 PJ Nao Financeira 117 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 13 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 12 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 777.469.241,84 Patrimonio Liquido 774.012.163,42 Num Cotas Emitidas 8.807.885 Valor Patr Cotas 87,877188 Despesas Tx Administracao 0,000967 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 39.474.384,77 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 39.485.701,56 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa -11.316,79
Total Investido Total 736.995.073,31 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 175.593.282,04 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 561.401.791,27 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 999.783,76 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 999.783,76
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 748.591,58 Tx Performance Pagar 2338146.23 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 370.340,61 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.457.078,42 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
