Informe Trimestral Estruturado RZAK11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Riza Akin (RZAK11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 11/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZAK11 fechou a R$ 71,50, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 88,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,50% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 781,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RIZA AKIN RESPONSABILIDADE LIMITADA-7,72%
CNPJ: 36.642.219/0001-31
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 11/02/2026 16:11
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	RIZA AKIN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII
CNPJ Fundo	36642219000131
Data Funcionamento	21/12/2020
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRZAKCTF008
Qtd Cotas Emitidas	8.807.885
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22250-040
Telefone1	(11) 3383-3455
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	4/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro	Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Caract Contratuais Comuns

Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Politica Contratacao Seguro

Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	BRL EDIFICIOS COMERCIAIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	18929353000136
Quantidade	15.633
Valor	15.515.530,51

Emissor 2

Fundo	II RIZA TERRAX INST
CNPJ	61090977000131
Quantidade	40.000
Valor	4.016.632

Emissor 3

Fundo	FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
CNPJ	23648935000184
Quantidade	143.126
Valor	13.101.754,04

Emissor 4

Fundo	ICONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	53137434000102
Quantidade	15.000
Valor	11.544.450

Emissor 5

Fundo	LAGO DA PEDRA - FII
CNPJ	37262752000130
Quantidade	79.834
Valor	22.635.031,3

Emissor 6

Fundo	RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	28267696000136
Quantidade	166.469
Valor	14.734.171,19

Emissor 7

Fundo	RIZA ESTIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	63574892000154
Quantidade	40.000
Valor	4.006.884

Emissor 8

Fundo	RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	55729232000177
Quantidade	17.529.000
Valor	15.105.089,88

Emissor 9

Fundo	RIZA LECCI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	56212023000114
Quantidade	31.605
Valor	30.376.193,52

Emissor 10

Fundo	RIZA VISEU FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	59987139000113
Quantidade	42.900
Valor	55.963.032,84

Emissor 11

Fundo	SUNO LOG FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	40041711000129
Quantidade	200.000
Valor	316.000

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	115
Serie	1
Quantidade	1
Valor	964,59

Emissor 2

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
CNPJ	41811375000119
Emissao	100
Serie	1
Quantidade	20.000
Valor	20.359.411,14

Emissor 3

Companhia	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO SA
CNPJ	31468139000198
Emissao	28
Serie	1
Quantidade	519
Valor	524.189,06

Emissor 4

Companhia	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO SA
CNPJ	31468139000198
Emissao	24
Serie	2
Quantidade	7.500
Valor	7.594.260,59

Emissor 5

Companhia	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
CNPJ	31468139000198
Emissao	4
Serie	1
Quantidade	20.689
Valor	12.866.484,68

Emissor 6

Companhia	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
CNPJ	31468139000198
Emissao	3
Serie	2
Quantidade	22.010
Valor	23.563.589,14

Emissor 7

Companhia	CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
CNPJ	31468139000198
Emissao	3
Serie	1
Quantidade	19.495
Valor	24.611.849,29

Emissor 8

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	484
Quantidade	158
Valor	16.381,06

Emissor 9

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	213
Serie	1
Quantidade	375
Valor	343.167,66

Emissor 10

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	116
Serie	2
Quantidade	2.000
Valor	1.776.024,12

Emissor 11

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	353
Serie	1
Quantidade	3.000
Valor	2.587.480,88

Emissor 12

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	134
Serie	1
Quantidade	37.228
Valor	5.169.808,07

Emissor 13

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	27
Serie	1
Quantidade	9.631.260
Valor	7.007.686,77

Emissor 14

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	51
Serie	1
Quantidade	7.422
Valor	7.054.880,44

Emissor 15

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	414
Quantidade	499.343
Valor	7.472.038,29

Emissor 16

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	528
Serie	1
Quantidade	12.000
Valor	12.034.432,7

Emissor 17

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	116
Serie	1
Quantidade	31.079
Valor	17.308.775,08

Emissor 18

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	325
Quantidade	19.246.265
Valor	17.390.676,97

Emissor 19

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	349
Serie	3
Quantidade	25.000
Valor	17.630.246,25

Emissor 20

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	43
Serie	1
Quantidade	19.964
Valor	18.905.276,01

Emissor 21

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	121
Serie	1
Quantidade	23.372
Valor	22.182.344,51

Emissor 22

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	139
Serie	1
Quantidade	37.713
Valor	39.330.059,75

Emissor 23

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	208
Serie	1
Quantidade	44.830
Valor	42.994.524,19

Emissor 24

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542000122
Emissao	1
Serie	506
Quantidade	46.533
Valor	45.836.466,65

Emissor 25

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	02773542/0001-22
Emissao	97
Serie	1
Quantidade	54.015
Valor	52.996.701,18

Emissor 26

Companhia	REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	13349677000181
Emissao	3
Serie	1
Quantidade	9.427
Valor	7.832.631,54

Emissor 27

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	462
Quantidade	16.000
Valor	1.586.026,7

Emissor 28

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	461
Quantidade	20.000
Valor	1.982.533,38

Emissor 29

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	299
Quantidade	19.990
Valor	2.971.798,64

Emissor 30

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	4
Serie	460
Quantidade	30.000
Valor	2.973.800,07

Emissor 31

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	82
Serie	1
Quantidade	20.000
Valor	5.890.978,15

Emissor 32

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	92
Serie	1
Quantidade	24.199
Valor	9.395.099,15

Emissor 33

Companhia	RIZA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	08769451000108
Emissao	300
Serie	1
Quantidade	30.876
Valor	31.020.813,33

Emissor 34

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	376
Serie	1
Quantidade	33.921
Valor	24.625.888,62

Emissor 35

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ	12130744000100
Emissao	136
Serie	1
Quantidade	36.344
Valor	44.054.772,22

Emissor 36

Companhia	OPEA SECURITIZADORA SA
CNPJ	02773542/0001-22
Emissao	272
Serie	1
Quantidade	30.612
Valor	20.048.512,46

Emissor 37

Companhia	OPEA SECURITIZADORA SA
CNPJ	02773542/0001-22
Emissao	278
Serie	1
Quantidade	44.910
Valor	38.362.529,72

Emissor 38

Companhia	OPEA SECURITIZADORA SA
CNPJ	02773542/0001-22
Emissao	375
Serie	1
Quantidade	44.573
Valor	37.453.359,38

Outros Ativos Financeiros

Ativo 1

Emissor	BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ
CNPJ	00038166001098
Nome Ativo	LFT
Quantidade	1.203
Valor	21.734.423,79

Ativo 2

Emissor	Banco BTG Pactual S.A.
CNPJ	30306294000145
Nome Ativo	Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF
Quantidade	151
Valor	2.718.304,95

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	0
Titulos Publicos	24.452.728,74
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Imov Estoque

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	0
Financeiro	0

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	0
Financeiro	0

Receitas Venda

Contabil	0
Financeiro	0

Custo Propriedades Vendidas

Contabil	0
Financeiro	0

Ajuste Valor

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	34.884.669,66
Financeiro	28.698.884,21

Ajuste Valor

Contabil	3.043.645,48
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	3.804.618,96
Financeiro	3.804.618,96

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-801.367,52
Financeiro	-801.367,52

Resultado Liquido

Contabil	40.931.566,58
Financeiro	31.702.135,65

Resultado Liquido Total

Contabil	40.931.566,58
Financeiro	31.702.135,65

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	1.613.798,81
Financeiro	1.613.798,81

Ajuste Valor Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Venda Aplicacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp Aplicacoes

Contabil	-330.391,82
Financeiro	-330.391,82

Resultado Liquido

Contabil	1.283.406,99
Financeiro	1.283.406,99

Resultado Liquido Derivativos

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-2.246.851,55
Financeiro	-2.246.851,55

Taxa Desempenho

Contabil	-1.448.103,19
Financeiro	-1.458.108,08

Consultoria Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-987,46
Financeiro	-987,46

Auditoria Independente

Contabil	-11.499,99
Financeiro	-13.638,56

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-7.378,68
Financeiro	-7.378,68

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	-40.000
Financeiro	-40.000

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	627.329,6
Financeiro	627.329,6

Total

Contabil	-3.127.491,27
Financeiro	-3.139.634,73

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	39.087.482,3
Financeiro	29.845.907,91

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	61.765.727,71
Percent Result Finan Liq Acumulado	58.677.441,3245
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	3.088.286,3855
Rendimentos Declarados	61.765.727,71
Rendimentos Pagos Antec	-49.324.156
Rendimento Pagar	12.441.571,71
Resultado Liquido Declarado	1