RZAK11 (RZAK) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado RZAK11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Riza Akin (RZAK11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RZAK11 fechou a R$ 71,46, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 88,73 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,51% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 781,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 36.642.219/0001-31
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 1,05 Out/2026
Último DY 1,29%
DY Acumulado 16,51% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIZA AKIN FII RL CNPJ Fundo 36642219000131 Data Funcionamento 21/12/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRZAKCTF008 Qtd Cotas Emitidas 8.807.885 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 45.181 Pessoa Fisica 45.040 PJ Nao Financeira 119 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 7 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 12 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 847.890.733,27 Patrimonio Liquido 781.298.042,89 Num Cotas Emitidas 8.807.885 Valor Patr Cotas 88,704387 Despesas Tx Administracao 0,000956 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,030408 Rent Patrimonial Mes 0,015587 Dividend Yield Mes 0,014821
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 24.452.728,74 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 24.452.728,74 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 823.313.973,93 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 187.314.769,28 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 635.756.462,39 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 242.742,26
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 124.030,6 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 124.030,6
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 746.835,25 Tx Performance Pagar 1458108.08 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis -13.103,75 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 64.400.850,8 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 66.592.690,38 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
