Informe Mensal Estruturado RZAT11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Riza Arctium Real Estate (RZAT11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZAT11 fechou a R$ 75,75, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 101,21 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,49% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 428,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RIZA ARCTIUM REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA-14,41%
CNPJ: 28.267.696/0001-36
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 15:49
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	RIZA ARCTIUM FII RL
CNPJ Fundo	28267696000136
Data Funcionamento	23/05/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRZATCTF009
Qtd Cotas Emitidas	4.235.042
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	30/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	34.098
Pessoa Fisica	34.021
PJ Nao Financeira	60
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	3
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	4
Outros Fundos Inv	8
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	471.345.313,2
Patrimonio Liquido	428.629.406,87
Num Cotas Emitidas	4.235.042
Valor Patr Cotas	101,21019
Despesas Tx Administracao	0,000758
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,003713
Rent Patrimonial Mes	-0,003392
Dividend Yield Mes	0,007105

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	62.388.425,37
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	59.272.131,8
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	3.116.293,57

Total Investido

Total	255.587.502,04
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	16.000.000
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	1.027.400

Direitos Bens Imoveis

Total	238.560.102,04
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	238.560.102,04
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	153.369.385,79
Alugueis	3.344.753,51
Venda Imoveis	150.000.000
Outros Valores	24.632,28

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	325.028,89
Tx Performance Pagar	516324.72
Obrigacoes Aquisicao Imov	41.000.000
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	874.552,72
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	42.715.906,33
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0