Informe Mensal Estruturado RZAT11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do Riza Arctium Real Estate (RZAT11), fundo imobiliário híbrido, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZAT11 fechou a R$ 75,75, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 101,21 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,49% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 428,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: RIZA ARCTIUM REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA-14,41%
CNPJ: 28.267.696/0001-36
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 15/06/2026 18:53
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	RIZA ARCTIUM FII RL
CNPJ Fundo	28267696000136
Data Funcionamento	23/05/2019
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRZATCTF009
Qtd Cotas Emitidas	4.235.042
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	29/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	29/05/2026
Total	34.380
Pessoa Fisica	34.294
PJ Nao Financeira	67
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	5
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	4
Outros Fundos Inv	8
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	451.880.742,56
Patrimonio Liquido	439.716.792,04
Num Cotas Emitidas	4.235.042
Valor Patr Cotas	103,828201
Despesas Tx Administracao	0,000821
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,011703
Rent Patrimonial Mes	-0,002438
Dividend Yield Mes	0,014141

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	65.450.973,38
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	63.286.935,36
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	2.164.038,02

Total Investido

Total	233.776.156,64
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	16.000.000
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	27.313.306,64
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	1.904.250

Direitos Bens Imoveis

Total	188.558.600
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	188.558.600
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	152.653.612,54
Alugueis	2.611.009,54
Venda Imoveis	150.000.000
Outros Valores	42.603

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	0
Tx Administracao Pagar	361.183,44
Tx Performance Pagar	697761.60
Obrigacoes Aquisicao Imov	11.000.000
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	105.005,48
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	12.163.950,52
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0