Relatório Gerencial RZAT11 de janeiro de 2026
Relatório Gerencial do Riza Arctium Real Estate (RZAT11), fundo imobiliário híbrido, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 25/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZAT11 fechou a R$ 75,75, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 101,21 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,49% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 428,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 28.267.696/0001-36
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 30/01/2026
- Data de entrega
- 25/02/2026 18:51
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Riza Arctium
Riza Asset Management
Relatório de Gestão Janeiro 2026
Objetivo
Obter retornos consistentes acima do benchmark de IPCA 5,0% a.a. investindo em uma carteira imobiliária diversificada. O fundo adquire imóveis de empresas que buscam, através da desmobilização, otimizar sua estrutura de capital. O foco está em ativos industriais, logísticos e comerciais de setores resilientes.
Gestão
Riza Gestora de Recursos
Administração
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Consultoria Imobiliária
Não há
Início das Atividades
Julho 2017 (Fundo transferido | Início da gestão Riza: Dezembro 2019)
Código de Negociação
Público Alvo
Investidores em Geral
RZAT11
Prazo
Indeterminado
Quantidade de Cotas
Taxa de Administração
Quantidade de Emissões
1,0%
4.235.042
8
Taxa de Perfomance
Divulgação de Rendimentos
20% acima de IPCA + 5,0% a.a.
10º dia útil do mês subsequente
Data Ex-Rendimentos
Pagamento de Rendimentos
11º dia útil do mês subsequente
15º dia útil do mês subsequente
Riza Arctium
Relatório de Gestão Janeiro 2026
Resultados
| Spread Médio (IPCA+) | Valor da Cota Patrimonial | Dividend Yield² |
|---|---|---|
| 10,0% | 100,91 | 12,7% |
Portfólio
| Valor de Mercado dos Imóveis | Valor de Aquisição dos Imóveis | Desconto Médio na Compra dos Imóveis³ |
|---|---|---|
| R$ 1,04 bilhão | R$ 405 milhões | 61% |
| Quantidade de Imóveis | Percentual de Imóveis | Prazo Médio Remanescente dos Contratos |
| 10 | 89% | 6 anos |
Resultados
No mês de fevereiro, referente ao resultado de janeiro, o Fundo distribuiu R$ 0,95 por cota, conforme estimativa do último relatório.
Atualmente, o Fundo mantém R$ 0,17 por cota em caixa, montante destinado a futuras distribuições.
A estratégia de retenção adotada pela Gestão visa mitigar eventuais reduções nos resultados distribuíveis, especialmente em períodos de menor variação do IPCA, contribuindo para maior estabilidade e previsibilidade dos rendimentos.
A seguir, apresentamos uma visão simplificada das demonstrações financeiras do Fundo.
Demonstrações Financeiras
| Resultado R$ | nov/25 | dez/25 | jan/26 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Receitas | 5.793.349 | 3.918.676 | 4.429.878 | 4.429.878 |
| Aluguel | 3.175.704 | 3.030.726 | 1.858.887 | 1.858.887 |
| Opção de Recompra | 481.200 | 624.048 | 634.360 | 634.360 |
| Resultado de CRIs e LCI | 56.136 | 432.088 | 301.418 | 301.418 |
| Outras Receitas | 2.058.600 |