RZLC11 (RZLC) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado RZLC11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Riza Lecci (RZLC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZLC11 fechou a R$ 1.012,13, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 1.012,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 11,6751 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 161,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.212.023/0001-14
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,00
Último dividendo R$ 11,68 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 13,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIZA LECCI FII CNPJ Fundo 56212023000114 Data Funcionamento 29/08/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRRZLCR01M15 Qtd Cotas Emitidas 159.552 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 221 Pessoa Fisica 196 PJ Nao Financeira 11 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 161.853.374,96 Patrimonio Liquido 161.617.370,43 Num Cotas Emitidas 159.552 Valor Patr Cotas 1.012,944811 Despesas Tx Administracao 0,000709 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000006 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000006
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.308.978,4 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 2.309.006,35 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa -27,95
Total Investido Total 159.393.260,49 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 124.191.071,18 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 35.202.189,31 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 151.136,07 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 151.136,07
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 114.662,86 Tx Performance Pagar 94341.67 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 27.000 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 236.004,53 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
