Informe Trimestral Estruturado RZLC11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Riza Lecci (RZLC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZLC11 fechou a R$ 1.012,13, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 1.012,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 11,6751 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,09% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 161,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Politica Contratacao Seguro
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
Fundo
CLASSE RIZA TERRAX RENDA DI DE RL DO FII RIZA TERRAX INST
CNPJ
61090977000131
Quantidade
40.000
Valor
4.326.127,95
Emissor 2
Fundo
LAGO DA PEDRA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
37262752000130
Quantidade
38.324
Valor
10.496.218,85
Emissor 3
Fundo
RIZA ESTIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
63574892000154
Quantidade
120.000
Valor
10.658.780,49
Emissor 4
Fundo
RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
55729232000177
Quantidade
2.471.000
Valor
2.124.415,19
Emissor 5
Fundo
RIZA PONTE DA LIBERDADE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
