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Rendimentos e Amortizações RZLC11 de 03/07/2026

Rendimentos e Amortizações do Riza Lecci (RZLC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com entrega no FundosNet (B3) em 03/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RZLC11 fechou a R$ 1.012,66, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 1.012,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 11,6751 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,09% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 161,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
56.212.023/0001-14
Tipo
Aviso aos Cotistas - Estruturado
Assunto
Rendimentos e Amortizações
Data de referência
03/07/2026
Data de entrega
03/07/2026 17:03
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoRIZA LECCI FII
CNPJ Fundo56212023000114
Nome AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
CNPJ Administrador59281253000123
Responsavel InformacaoMatheus Alves
Telefone Contato(11) 3383-3102
Data Informacao03/07/2026
Ano2026

Informe Rendimentos

Provento 1

Cod ISINBRRZLCCTF002
Cod NegociacaoRZLC11
Rendimento
Data Base03/07/2026
Valor Provento12,0538938
Data Pagamento10/07/2026
Periodo ReferenciaJunho-2026
Rendimento Isento IRSim

Provento 2

Cod ISINBRRZLCCTF010
Cod NegociacaoRZLC15
Rendimento
Data Base03/07/2026
Valor Provento9,908838684
Data Pagamento10/07/2026
Periodo ReferenciaJunho-2026
Rendimento Isento IRSim

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