RZLC11 (RZLC) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado RZLC11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Riza Lecci (RZLC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RZLC11 fechou a R$ 1.012,66, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 1.012,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 11,6751 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,09% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 161,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.212.023/0001-14
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 14/05/2026 11:31
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,00
Último dividendo R$ 11,68 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 13,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RL CNPJ Fundo 56212023000114 Data Funcionamento 29/08/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRRZLCR01M15 Qtd Cotas Emitidas 161.229 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22250-040 Telefone1 (11) 3383-3455 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo CLASSE RIZA TERRAX RENDA DI RL DO FII RIZA TERRAX INSTIT CNPJ 61090977000131 Quantidade 40.000 Valor 4.184.610,92
Emissor 2 Fundo LAGO DA PEDRA - FII CNPJ 37262752000130 Quantidade 39.313 Valor 10.497.088,12
Emissor 3 Fundo RIZA ESTIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 63574892000154 Quantidade 120.000 Valor 10.664.128,03
Emissor 4 Fundo RIZA KALITHEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 55729232000177 Quantidade 2.471.000 Valor 2.128.380,88
Emissor 5 Fundo RIZA PONTE DA LIBERDADE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 64012870000163 Quantidade 97.500 Valor 97.500.000
Cri Cra Emissor 1 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 2 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 1.250 Valor 1.263.329,66
Emissor 3 Companhia CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A CNPJ 31468139000198 Emissao 3 Serie 2 Quantidade 2.330 Valor 2.493.734,64
Emissor 4 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.038.807,51
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 55 Serie 1 Quantidade 25.715 Valor 1.104.281,03
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 43 Serie 1 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 134 Serie 1 Quantidade 2.128 Valor 126.731,95
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 121 Serie 1 Quantidade 4.691 Valor 4.454.916
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 139 Serie 1 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 208 Serie 1 Quantidade 1.470 Valor 1.399.164,69
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 213 Serie 1 Quantidade 4.950 Valor 4.516.629,63
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 272 Serie 1 Quantidade 3.098 Valor 1.827.439,33
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 375 Serie 1 Quantidade 4.718 Valor 3.464.709,62
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 02773542000122 Emissao 134 Serie 2 Quantidade 6.992 Valor 777.640,43
Emissor 15 Companhia REIT SECURITIZADORA S.A. CNPJ 13349677000181 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 1.700 Valor 1.387.227,52
Emissor 16 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 4.993 Valor 5.159.806,32
Emissor 17 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 0 Serie 1 Quantidade 500 Valor 500.308,24
Emissor 18 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 82 Serie 1 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 19 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. CNPJ 08769451000108 Emissao 4 Serie 299 Quantidade 5.010 Valor 767.875,84
Outras Cotas FI Emissor Fundo ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI CNPJ 06175696000173 Quantidade 0 Valor 0,05
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor Banco BTG Pactual S.A. CNPJ 30306294000145 Nome Ativo Operações Compromissadas - Lastro: LTN Quantidade 2.219 Valor 1.934.340,51
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 1.934.340,51 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 3.551.406,46 Financeiro 5.834.371,03
Ajuste Valor Contabil 2.557.431,65 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 93.923,22 Financeiro 93.923,22
Outras Rec Ou Desp Contabil -39.289,88 Financeiro -39.289,88
Resultado Liquido Contabil 6.163.471,45 Financeiro 5.889.004,37
Resultado Liquido Total Contabil 6.163.471,45 Financeiro 5.889.004,37
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 41.733,14 Financeiro 41.733,14
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -11.749,09 Financeiro -11.749,09
Resultado Liquido Contabil 29.984,05 Financeiro 29.984,05
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -268.553,67 Financeiro -268.553,67
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -286,54 Financeiro -286,54
Auditoria Independente Contabil -9.125,01 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -3.162,51 Financeiro 0
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -6.924,68 Financeiro -6.924,68
Total Contabil -288.052,41 Financeiro -275.764,89
Resultado Trimestral Liquido Contabil 5.905.403,09 Financeiro 5.643.223,53
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.643.223,53 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.361.062,3535 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 282.161,1765 Rendimentos Declarados 5.643.223,53 Rendimentos Pagos Antec -3.656.422,9 Rendimento Pagar 1.986.800,63 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 