RZLC11 (RZLC) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado RZLC11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Riza Lecci (RZLC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do RZLC11 fechou a R$ 1.012,66, com P/VP de 1,00 (valor patrimonial de R$ 1.012,94 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 11,6751 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,09% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 161,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 56.212.023/0001-14
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 19:50
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,00
Último dividendo R$ 11,68 Out/2026
Último DY 1,15%
DY Acumulado 13,09% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RIZA LECCI FII CNPJ Fundo 56212023000114 Data Funcionamento 29/08/2024 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRRZLCR01M15 Qtd Cotas Emitidas 161.229 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 132 Pessoa Fisica 112 PJ Nao Financeira 11 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 5 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 163.446.403,21 Patrimonio Liquido 160.869.091,08 Num Cotas Emitidas 161.229 Valor Patr Cotas 997,767716 Despesas Tx Administracao 0,000537 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,025364 Rent Patrimonial Mes 0,012991 Dividend Yield Mes 0,012373
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 934.154,71 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 934.154,71 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 159.587.594,58 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 125.101.401,06 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 34.486.193,52 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.924.653,92 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.924.653,92
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 86.452,14 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.490.859,99 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.577.312,13 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
