Informe Mensal Estruturado RZRM11 de setembro de 2026
Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Riza Malls RPPS (RZRM11), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 77,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 67.046.949/0001-01
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/09/2026
- Data de entrega
- 15/10/2026 16:31
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | FII RIZA MALLS RPPS |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 67.046.949/0001-01 |
| Data Funcionamento | 05/08/2026 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Codigo ISIN | BRRZRMCTF008 |
| Qtd Cotas Emitidas | 770.000 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A |
| CNPJ Administrador | 02332886000104 |
| Logradouro | AVENIDA ATAULFO DE PAIVA |
| Numero | 153 |
| Complemento | 5º e 8º andares |
| Bairro | LEBLON |
| Cidade | RIO DE JANEIRO |
| Estado | RJ |
| CEP | 22440-033 |
| Telefone1 | (11) 3027-2237 |
| Site | www.xpi.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 30/09/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Sim |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 30/09/2026 |
|---|---|
| Total | 6 |
| Outros Fundos Inv | 6 |
Resumo
| Ativo | 77.711.199,81 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 77.550.059,27 |
| Num Cotas Emitidas | 770.000 |
| Valor Patr Cotas | 100,714362688312 |
| Despesas Tx Administracao | 0,000052 |
| Despesas Ag Custodiante | 0,000052 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | 0,007145 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | -0,000595 |
| Dividend Yield Mes | 0,00774 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 890.313,36 |
|---|---|
| Disponibilidades | 0 |
| Titulos Publicos | 0 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 890.313,36 |
Total Investido
| Total | 76.664.938,9 |
|---|---|
| Acoes | 0 |
| Debentures | 0 |
| Bonus Subscricao | 0 |
| Certificados Deposito Val Mob | 0 |
| FIA | 0 |
| FIP | 0 |
| FII | 0 |
| FDIC | 0 |
| Outras Cotas FI | 76.664.938,9 |
| Notas Promissorias | 0 |
| Notas Comerciais | 0 |
| Acoes Sociedades Ativ FII | 0 |
| Cotas Sociedades Ativ FII | 0 |
| CEPAC | 0 |
| Cri Cra | 0 |
| Letras Hipotecarias | 0 |
| Lci Lca | 0 |
| LIG | 0 |
| Outros Valores Mobliarios | 0 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|---|
| Terrenos | 0 |
| Imoveis Renda Acabados | 0 |
| Imoveis Renda Construcao | 0 |
| Imoveis Venda Acabados | 0 |
| Imoveis Venda Construcao | 0 |
| Outros Direitos Reais | 0 |
Valores Receber
| Total | 155.947,55 |
|---|---|
| Alugueis | 0 |
| Venda Imoveis | 0 |
| Outros Valores | 155.947,55 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 0 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 4.000 |
| Tx Performance Pagar | 0 |
| Obrigacoes Aquisicao Imov | 0 |
| Adiantamento Venda Imov | 0 |
| Adiantamento Alugueis | 0 |
| Obrigacoes Sec Recebiveis | 0 |
| Instrumentos Financeiros Deriv | 0 |
| Provisoes Contigencias | 0 |
| Outros Valores Pagar | 157.140,54 |
| Provisoes Garantias | 0 |
| Total Passivo | 161.140,54 |
| Total Imoveis Onus | 0 |
| Total Garantias Classe | 0 |
| Total Garantias Cotistas | 0 |