RZZR11 (RZZR) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado RZZR11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Raizz Renda Logística (RZZR11), fundo imobiliário de logística, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZZR11 fechou a R$ 125,51, com P/VP de 0,68 (valor patrimonial de R$ 183,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,237 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,76% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.652.278/0001-28
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 12:01
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,68
Último dividendo R$ 1,24 Out/2026
Último DY 0,92%
DY Acumulado 10,76% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo RAIZZ RENDA LOG FII CNPJ Fundo 35652278000128 Data Funcionamento 09/09/2020 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRBRLACTF007 Qtd Cotas Emitidas 5.605.574 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 588 Pessoa Fisica 585 PJ Nao Financeira 1 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 1.033.341.686,9 Patrimonio Liquido 1.030.241.946,34 Num Cotas Emitidas 5.605.574 Valor Patr Cotas 183,788841 Despesas Tx Administracao 0,000208 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 10.279.240,98 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 10.279.240,98
Total Investido Total 1.013.548.716,71 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.013.548.716,71 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.013.548.716,71 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 9.513.729,21 Alugueis 7.225.653,69 Venda Imoveis 0 Outros Valores 2.288.075,52
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 214.316,82 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.885.423,74 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 3.099.740,56 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
