Relatório Gerencial RZZR11 de setembro de 2026
Relatório Gerencial do Raizz Renda Logística (RZZR11), fundo imobiliário de logística, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 04/11/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do RZZR11 fechou a R$ 125,51, com P/VP de 0,68 (valor patrimonial de R$ 183,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,237 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,76% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 35.652.278/0001-28
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 30/09/2026
- Data de entrega
- 04/11/2026 19:08
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
RELATÓRIO GERENCIAL · SETEMBRO 2026
Raizz Renda Logística FII
RZZR11
CNPJ
35.652.278/0001-28
MÊS DE REFERÊNCIA
Setembro/2026
O B J E T I V O D O F U N D O
O objeto do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital por meio da exploração de empreendimentos imobiliários no setor logístico.
Principais Características
| Código de Negociação | RZZR11 |
|---|---|
| Administrador | BTG Pactual Serv. Financeiros |
| Consultor | Raizz Capital |
| Tipo Anbima | Renda Gestão Passiva |
| Prazo de Duração | Indeterminado |
| Início do fundo | 09/2020 |
|---|---|
| Número de Emissões | 16 |
| Periodicidade dos Rendimentos | Mensal |
| Taxa de Administração | 0,25% a.a. sobre o PL |
| Patrimônio Líquido | R$ 1.030.241.946,34 |
|---|---|
| Quant. de Cotas | 5.605.574 |
| Quant. de Cotas Aptas¹ | 5.563.127 |
| Cotistas | 588 |
PA GAMENT O D E PRO VENTO S
Mês de referência Setembro/ 2026
Data base 13/10/2026
Data de pagamento
20/10/2026
Rendimento por cota
R$ 1,237
Raizz Renda Logística FII 2
1. Quantidade de cotas aptas a receberem os rendimentos distribuídos.
P R I N C I P A I S I N D I C A D O R E S
Imóveis prontos
ABL Total¹
WAULT²
Volume negociado · Set/26
11
188.527 m²
7,9 anos
R$ 0,984 mm
Rendimento no mês
Valor Patrimonial
Vacância física e financeira
Volume negociado · média 12m
R$ 1,237
valor por cota
R$ 183,79
valor por cota
0%
R$ 1,31 mm
1. A ABL do FII é de 188.527 m²; a área total dos terrenos soma ~795.607 m², possibilitando futuras expansões.
2. 2. WAULT: média ponderada do prazo dos contratos de aluguel pela receita contratada.
- PRINCIPAIS INDICADORES
Geografia dos ativos % da receita imobiliária mensal BA 5% MT 24% ES 8% MG 10% PR 3% SC 25%
Locatários
% da receita imobiliária mensal
Vencimento dos contratos
% da receita contratada
Setor de atuação
% da receita imobiliária mensal
Tipo do galpão
P R I N C I P A I S I N D I C A D O R E S
Tipologia dos contratos
% da receita imobiliária mensal
A T Í P I C O
100%
da receita imobiliária mensal
Mês de reajuste Indexador
% da receita imobiliária mensal
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Distribuição do Fundo por Cota¹
valores em reais (R$)
1. Valores de acordo com o mês de competência. O pagamento é feito no mês posterior.
D E M O N S T R A Ç Ã O D E R E S U L T A D O S
No semestre, deverá ser distribuído montante superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa, para evidenciar a conformidade da política de distribuição do Fundo com a legislação vigente (Art. 10 da Lei 8.668/93), que determina a distribuição de, no mínimo, 95% do resultado financeiro semestral.
| Valores em reais: R$ | set/26 | 2026 | 6 Meses | 12 Meses |
|---|---|---|---|---|
| Receitas Operacionais | 7.232.654 | 64.544.268 | 43.220.673 | 83.996.456 |
| Receitas Financeiras Líquidas | 104.083 | 1.026.151 | 688.706 | 1.417.621 |
| Receitas Totais | 7.336.737 | 65.570.419 | 43.909.378 | 85.414.077 |
| Taxa de Administração | (214.118) | (1.866.684) | (1.254.109) | (2.468.136) |
| Receitas (Despesas) Operacionais | (31.601) | (732.762) | (537.116) | (922.919) |
| Despesas Operacionais Totais | (245.719) | (2.599.446) | (1.791.225) | (3.391.055) |
| Resultado Operacional | 7.091.018 | 62.970.973 | 42.118.154 | 82.023.022 |
| Ajustes | - | - | - | - |
| Resultado Operacional Ajustado | 7.091.018 | 62.970.973 | 42.118.154 | 82.023.022 |
| Cotas Atribuíveis | 5.563.127 | 5.563.127 | 5.563.127 | 5.563.127 |
| Valor Distribuível Ajustado por Cota | 1,275 | 11,319 | 7,571 | 15,100 |
| Valor Distribuído por cota | 1,237 | 11,081 | 7,406 | 14,716 |
| % Distribuído no Período | 97,0% | 97,9% | 97,8% | 97,5% 6 |
P O R T F Ó L I O A T U A L
Belo Horizonte / MG
JBS / Seara
10.808 m²
Vitória da Conquista / BA
Centro de Distribuição - BTS Centro de Distribuição - BTS Centro de Distribuição - BTS Centro de Distribuição - BTS Centro de Distribuição - BTS
JBS / Seara
5.698 m²
Arujá / SP
Aurora
23.426 m²
Cuiabá / MT
Emergentcold LatAm
21.685 m²
Lucas do Rio Verde / MT
Emergentcold LatAm
24.705 m²
Itajaí¹ / SC
ZF Log
54.302 m²
Conde / PB
Friopeças
10.981 m²
Viana / ES
Extrafruti
17.608 m²
Querência / MT
Centro de Distribuição - BTS Centro de Distribuição - BTS Centro de Distribuição - BTS Centro de Distribuição - BTS Centro de Distribuição - BTS
Luft
11.047 m²
Quatro Barras / PR
Trèves do Brasil
8.294 m²
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D I S C L A I M E R
As informações contidas nesta apresentação não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir da variação de seu valor de mercado no passado. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. Sugerimos a leitura do regulamento antes de tomar decisões de investimentos no fundo.
Raizz Renda Logística FII 8
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