RZZV11 (RZZV) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado RZZV11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Raizz Desenvolvimento I (RZZV11), fundo imobiliário de logística, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 04/12/2025, a cota do RZZV11 fechou a R$ 1.050,00, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 1.265,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 219,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.786.271/0001-55
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 22:29
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,83
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo RAIZZ DESENV FII CNPJ Fundo 51786271000155 Data Funcionamento 29/09/2023 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRRZZVCTF002 Qtd Cotas Emitidas 173.540 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Logística
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 131 Pessoa Fisica 131 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 221.708.257,18 Patrimonio Liquido 219.594.873,97 Num Cotas Emitidas 173.540 Valor Patr Cotas 1.265,384776 Despesas Tx Administracao 0,00015 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,000006 Rent Patrimonial Mes 0 Dividend Yield Mes -0,000006
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.042.319,33 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 6.042.319,33
Total Investido Total 213.705.313,5 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 213.705.313,5 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 213.705.313,5 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.960.624,35 Alugueis 1.926.130,22 Venda Imoveis 0 Outros Valores 34.494,13
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 32.937,87 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.080.445,34 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.113.383,21 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
