Relatório Gerencial RZZV11 de julho de 2026
Relatório Gerencial do Raizz Desenvolvimento I (RZZV11), fundo imobiliário de logística, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 31/08/2026. No pregão de 04/12/2025, a cota do RZZV11 fechou a R$ 1.050,00, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 1.265,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 219,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 51.786.271/0001-55
- Tipo
- Relatórios
- Assunto
- Relatório Gerencial
- Data de referência
- 31/07/2026
- Data de entrega
- 31/08/2026 19:45
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Raizz Desenvolvimento FII
RZZV11CNPJ: 51.786.271/0001-55
Relatório Gerencial – Julho/2026
Objetivo do Fundo
RZZV11
Pagamento de Proventos
• Data base: 13/08/2026
• Data de pagamento: 20/08/2026
• Rendimento por cota: R$ 8,30
• Mês de referência: Jul/2026
O objeto do Fundo é a obtenção de renda e ganho de capital por meio da exploração de um empreendimento imobiliário logístico localizado em Viana/ES.
Principais Características
Código de Negociação RZZV11
Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros
Consultor Raizz Capital
Tipo Anbima Desenvolvimento para Venda – Gestão Ativa
Início do Fundo 09/2023
Número de Emissões 4
Periodicidade dos Rendimentos Mensal
Prazo de Duração 7 anos
Patrimônio Líquido R$ 219.585.822,72
Taxa de Administração[1] 1,23% a.a. sobre o PL
Taxa de Desinvestimento[2] 20% sobre IPCA + 8,5% a.a.
Quant. de Cotas 173.540
Quant. de Cotas Aptas[3] 173.540
Cotistas 131
[1] A remuneração total da administração é de 0,23% a.a., sendo 0,05% destinada à escrituração das cotas. A consultoria imobiliária recebe 1% a.a., limitada a 10% da receita total do Fundo por exercício.
[2] A Taxa de Desinvestimento é limitada a 5,5% do valor bruto da venda dos imóveis. Para maior detalhamento, acesse o Regulamento do Fundo.
[3] Quantidades de cotas aptas a receberem os rendimentos distribuídos.
Principais Indicadores
Área Bruta Locável
73.969 m2
Pronta
Nº de inquilinos
10
Ocupação
96,5%
Rendimento
R$ 8,30
Valor/Cota no mês
Vacância
3,5%
Valor Patrimonial
1.265,33
(R$ /cota)
Principais Indicadores
Locatários (% da receita imobiliária mensal)
Setor de atuação dos locatários (% da receita imobiliária mensal)
Tipologia dos contratos (% da receita imobiliária mensal)
Típico 100%
Principais Indicadores
Mês de reajuste (% da receita imobiliária mensal)
Indexador (% da receita imobiliária mensal)
Distribuição do Fundo por Cota [1] (Valores em reais: R$)
[1] Valores indicados de acordo com o mês de competência. O pagamento dos rendimentos é feito no mês posterior.
Demonstração de Resultados
No semestre, deverá ser distribuído montante superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa, para evidenciar a conformidade da política de distribuição de rendimentos do Fundo com a legislação vigente (Art. 10 da Lei 8.668/93) que determina a distribuição de, no mínimo, 95% do resultado financeiro semestral.
| Valores em reais: R$ | 6 meses | 12 Meses |
|---|---|---|
| Receitas Operacionais | 8.384.331 | 13.972.051 |
| Receitas Financeiras Líquidas | 295.023 | 576.195 |
| Receitas Totais | 8.679.355 | 14.548.246 |
| Despesas Operacionais Totais | (1.722.256) | (2.754.086) |
| Resultado Operacional | 6.957.099 | 11.794.160 |
| Ajustes | - | (270.409) |
| Resultado Operacional Ajustado | 6.957.099 | 11.523.751 |
| Cotas Atribuíveis | 173.540 | 173.540 |
| Valor Distribuível Ajustado por Cota | 47,96 | 92,91 |
| Valor Distribuído por cota | 48,07 | 91,39 |
Disclaimer
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